A N E X O F .1 .1 .B 3 E S T A D O D E M O V IM IE N T O S Y S IT

ANEXO F.1.1.B3
CONCEPTO
0,00 €
0,00 €
76.057,96 €
20.733,05 €
38.491,68 €
16.833,23 €
47.505,36 €
490.233,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.865.180,91 €
1.438.361,88 €
1.861.428,58 €
565.390,46 €
a Entidades dependientes (Admon Pcas)
a Entidades dependientes (no Admon Pcas)
Entidades no dependientes
PRESTAMOS DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS CON LA AD. GENERAL DEL
ESTADO
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CREDITO
DISPONIBLE
Previsión a 31/12/2016
ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. PRESUPUESTO EJERCICIO 2016.
Prevision del ejercicio 2016
AMORTIZACIONES
0,00 €
DISPUESTO EN
EL EJ. (2)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Deuda viva
(5)=(1)+(2)(3)-(4)
0,00 €
0,00 €
Intereses y
gastos
financieros
0,00 €
0,00 €
496.319,39 €
249.975,15 €
212.734,69 €
33.609,54 €
0,00 €
Extraordinaria
(4)
0,00 €
0,00 €
342.953,66 €
0,00 €
0,00 €
342.953,66 €
98.046,60 €
0,00 €
Ordinaria s/
contrato(3)
0,00 €
0,00 €
342.953,66 €
0,00 €
0,00 €
342.953,66 €
9.501,00 €
CREDITO
DISPONIBLE
Prevision a 31-12-2015
DEUDA VIVA(1)
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO
0,00 €
0,00 €
4.018.546,64 €
1.688.337,03 €
2.074.163,27 €
256.046,34 €
0,00 €
88.545,60 €
CON ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES
CREDITOS A C/P (EN EUROS)
CREDITOS A C/P (EN EUROS) CAJAMAR
CREDITOS A LARGO PLAZO (EN EUROS).
BBVA OP.REFINANCIACIÓN ICO 2013 (RDL 8/2014)
BBVA OP. REFINANCIACIÓN
BSCH INVESIONES 2014
0,00 €
0,00 €
FACTORING SIN RECURSO
AVALES CONCEDIDOS
588.280,08 €
0,00 €
4.355.414,39 €
442.728,12 €
0,00 €
76.057,96 €
0,00 €
0,00 €
57.006,36 €
594.365,99 €
531.273,72 €
342.953,66 €
LIQUIDACIÓN PIE 2008
342.953,66 €
LIQUIDACIÓN PIE 2009
OTROS
4.606.826,72 €
07E0000034C800T0C0Q3R6J7N6
CON LA CCAA (JJAA)
CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CON LA AEAT.
En Las Gabias, a 20 de abril de 2016.
EL INTERVENTOR MUNICIPAL.
Fdo.- Juan J.Pérez Fonollá.
en la Sede Electrónica de la Entidad
Hora: 12:32
JUAN JOSE PEREZ FONOLLA - 18/05/2016
CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 18/05/2016
12:30:42
Fecha: 18/05/2016
FIRMANTE - FECHA
se puede comprobar con el código
DOCUMENTO: 20160013512
La autenticidad de este documento