balance general y estado de resultados 2011-2010 para

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COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL - COMUNA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN 2011-2010
ACTIVOS
CUENTAS
NOTAS
A DIC. 2011
A DIC. 2010
VARIACION
%
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO
NOTA 3
BANCOS
NOTA 3
INVERSIONES TEMPORALES
NOTA 4
OBLIGACIONES ASOC.(CART.)
NOTA 5
PROVISION INDIVIDUAL CARTERA
NOTA 5
PROVISION GENERAL CARTERA
NOTA 5
INTERESES CAUSADOS ASOC.
NOTA 6
DEUDORES POR SERVICIOS
NOTA 6
INGRESOS POR COBRAR Y ANTIC
NOTA 6
PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS
NOTA 6
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
NOTA 6
PROVISION CUENTAS POR COBRAR
NOTA 6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
7.753.200
1.124.584.185
34.602.697
39.847.899.296
3.290.701.527
331.223.999
689.267.579
59.425.057
1.282.859.835
143.030.328
161.455.918
1.340.378.180
38.388.574.389
6.725.300
1.446.571.973
32.423.555
35.372.654.346
2.427.947.818
300.785.751
671.546.035
61.029.663
1.048.773.724
67.090.788
147.305.593
1.104.622.613
35.020.764.795
542.575.831
542.575.831
542.575.831
542.575.831
2.835.966.767
580.551.648
656.262.153
2.821.434.571
6.894.215.139
2.410.586.017
283.051.952
378.908.121
625.839.953
2.821.434.571
6.519.820.614
-
-
-
1.027.900
321.987.788
2.179.142
4.475.244.950
862.753.709
30.438.248
17.721.544
1.604.606
234.086.111
75.939.540
14.150.325
235.755.567
3.603.565.161
15,28%
-22,26%
6,72%
12,65%
35,53%
10,12%
2,64%
-2,63%
22,32%
113,19%
9,61%
21,34%
10,29%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
TOTAL NO DEPRECIABLES
EDIFICIOS Y SEDES
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DEPRECIABLES
Nota 7 y 2
-
-
425.380.750
283.051.952
201.643.527
30.422.200
374.394.525
0,00%
0,00%
17,65%
-100,00%
53,22%
4,86%
0,00%
5,74%
DEPRECIACION ACUMULADA
-
TOTAL PROP. PLANTA-EQUIPO NOTA 7
2.829.784.426
-
2.310.803.396
-
518.981.030
22,46%
4.607.006.544
4.751.593.049
-
144.586.505
-3,04%
178.755.508
37.063.702
5.085.428
16.015.088
318.458.600
180.755.508
62.616.018
367.336
11.848.000
318.458.600
-
2.000.000
25.552.316
4.718.092
4.167.088
-
-1,11%
-40,81%
1284,41%
35,17%
0,00%
545.207.470
573.310.790
-
28.103.320
-4,90%
43.540.788.403
40.345.668.634
3.195.119.769
7,92%
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES PERMANANTES
NOTA 4
CARGOS DIFERIDOS
NOTA 8
-
PROVI. OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
NOTA 9
VALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS
NOTA 9
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
-
PASIVOS
CUENTAS
NOTAS
A DIC. 2011
A DIC. 2010
VARIACION
%
PASIVO CORRIENTE
SERVICIOS DE RECAUDO
NOTA 10
OBLIGACIONES FINANCIERAS
NOTA 11
CUENTAS POR PAGAR
NOTA 12
CUENTAS X PAGAR CONVENIOS
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR, CONTRIB
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
REMANENTES POR PAGAR EXASOCIADOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.239.496.479
310.406.787
1.980.269.628
9.259.992.940
59.295.667
30.657.310
65.763.585
210.318.536
1.689.574.722
7.186.575.047
43.788.084
25.531.272
154.476.005
2.083.846.637
229.532.058
548.507
2.166.653.365
200.970.058
2.067.788.343
-
-
310.406.787
259.226.851
-100,00%
13,09%
2.073.417.893
15.507.583
5.126.038
65.763.585
55.842.531
394.271.915
28,85%
35,42%
20,08%
0,00%
36,15%
-18,92%
28.562.000
548.507
98.865.022
14,21%
0,00%
4,78%
OTROS PASIVOS
PASIVOS ESTIMAD. Y PROVISIONES
AONOS DIFERIDOS
FONDOS SOCIALES
NOTA 13
TOTAL PASIVO CORRIENTE
15.951.833.169
TOTAL PASIVO
14.053.651.861
1.898.181.308
13,51%
15.951.833.169
-
14.053.651.861
1.898.181.308
13,51%
17.079.632.391
2.621.600.657
3.366.136.753
367.132.688
2.810.306.125
192.049.050
318.458.600
833.638.970
15.956.114.523
2.529.409.510
3.229.557.276
367.132.688
2.943.373.279
192.049.050
318.458.600
755.921.847
1.123.517.868
92.191.147
136.579.477
133.067.154
77.717.123
7,04%
3,64%
4,23%
0,00%
-4,52%
0,00%
0,00%
10,28%
TOTAL PATRIMONIO
27.588.955.234
26.292.016.773
1.296.938.461
4,93%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
43.540.788.403
-
40.345.668.634
-
3.195.119.769
7,92%
1.499.530.478
3.898.548.308
11.837.812
310.279.361
989.497.995
4.624.282.626
11.837.812
310.279.361
510.032.483
725.734.318
-
51,54%
-15,69%
0,00%
0,00%
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES ORDINARIOS
NOTA 14
APORTES READQUIRID. X COMUNA
NOTA 14
RESERVA PROTECCION APORTES
NOTA 15
OTRAS RESERVAS
NOTA 15
FONDOS DESTINA. ESPECIFICA
NOTA 15
AUXILIOS Y DONACIONES
NOTA 16
VALORIZACION ACTIVOS FIJOS
NOTA 16
EXCED. O PERD. DEL EJERCICIO
NOTA 17
CUENTAS CONTINGENTES Y DE
ORDEN
DEUDORAS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACREEDORAS DE CONTROL
JORGE MARIO URIBE VELEZ
GERENTE GENERAL
-
NOTA 27
HENRY WILSON HERRERA R.
CONTADOR
T.P.65012-T
-
JOHN HEBER PEREZ ALVAREZ
REVISOR FISCAL
T.P.53218-T
Ver dictamen adjunto
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL - COMUNA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN 2011-2010,
CUENTA
NOTAS
ENE.A DIC.
2011
ENE.A DIC.
2010
6.900.860.506
651.535.486
512.859.562
642.316.447
200.843.987
8.864.710
303.301.517
34.684.212
6.971.824.747
753.197.223
534.599.343
459.937.367
249.940.916
46.839.435
553.996.620
32.677.692
NOTA 18
9.255.266.427
9.603.013.343
NOTA 19
NOTA 20
NOTA 21
NOTA 22
3.569.792.129
2.299.867.674
519.550.514
3.393.794.592
2.360.124.453
506.626.010
2.000.000
1.439.748.713
30.438.248
68.134.451
29.113.004
389.098.639
103.780.614
30.263.380
1.111.296.998
17.879.036
1.001.312.621
395.294.709
117.111.190
16.676.350
8.481.787.366
8.920.115.959
60.159.909
73.024.463
833.638.970
755.921.847
VARIACION
%
INGRESOS OPERACIONALES
INTERESES POR CARTERA DE CREDITO
ADMINISTRACION DE CREDITO
RECUPERACION CARTERA DE CREDITO
RECUPERACION PROVISION DE CARTERA
CUOTAS DE AFILIACION
INGR. FINAN. PORTAFOLIO DE INVERSION
OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS COMUNES
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS OPERAC.
-
70.964.241
101.661.737
21.739.781
182.379.080
49.096.929
37.974.725
250.695.103
2.006.520
-1,02%
-13,50%
-4,07%
39,65%
-19,64%
-81,07%
-45,25%
6,14%
-
347.746.916
-3,62%
-
175.997.537
60.256.779
12.924.504
5,19%
-2,55%
2,55%
2.000.000
328.451.715
12.559.212
933.178.170
29.113.004
6.196.070
13.330.576
13.587.030
0,00%
29,56%
70,25%
-93,20%
0,00%
-1,57%
-11,38%
-
438.328.593
-4,91%
-
12.864.554
-17,62%
77.717.123
10,28%
-
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
DEPRECIACIONES
PROVISIONES
Provisión de Inversiones
Provisión Individual Cartera
Provisión General Cartera
Ctas x Cobrar Intereses y Otras
Otras Provisiones
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DE DIFERIDOS
GASTOS DE EJERCICIOS ANTER.
NOTA 23
NOTA 24
NOTA 25
TOTAL EGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
EXCEDENTE DEL PERIODO
NOTA 26
-
81,47%
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