BALANCE GENERAL BANCO AMAZONAS S.A. VARIACIONES Código Descripción 1 ACTIVO 11 1101 1102 1103 1104 1105 12 13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1399 14 1401 a 1408 1411 a 1418 1421 a 1428 1499 15 16 1602 1603 1604 1605 1611 1612 1613 1614 1615 1690 1699 17 1702 1704 1705 1706 1799 18 1801 1802 1805 1806 1807 1890 1899 FONDOS DISPONIBLES CAJA DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO REMESAS EN TRANSITO OPERACIONES INTERBANCARIAS INVERSIONES PARA NEGOCIAR ENTIDAD SECT. PRIVADO PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O ENT, SEC PUB. DISPONIBLE PARA LA VENTA DE ENTIDADES S. P. DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO SEC.PRIVADO MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ESTDO. ENT. SEC. PUB DE DISPONIBILIDAD RESTRINGUIDA PROVISION CARTERA CARTERA POR VENCER CARTERA QUE NO GENERA INTERESES CARTERA VENCIDA PROVISION DEUDORES POR ACEPTACION CUENTAS POR COBRAR INTERESES POR COBRADOS INVERSIONES INTERESES POR COBRADOS CARTERA DE CREDITO OTROS INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR COMISIONES POR COBRAR ANTICIPO PARA ADQUISICION DE ACCIONES INVERSIONES VENCIDAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIP PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR VARIAS PROVISION DACIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO BIENES RECUPERADOS BIENES ARRENDADOS BIENES NO UTILIZADOS POR LA IN (PROVISION PARA BIENES REALIZA PROPIEDADES Y EQUIPOS TERRENOS EDIFICIOS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDADES DE TRANSPORTE OTROS PROVISION 19 OTROS ACTIVOS 1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 1905 GASTOS DIFERIDOS 1906 "MATERIALES, MERCADERëAS E INSUMOS" 1990 OTROS 1999 PROVISION 2 PASIVO sep-16 CAPITAL SOLCIAL RESERVAS SUPERAVIT POR VALUACIONES RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR RESULTADOS EJERCICIO PASIVO MAS PATRIMONIO 6 CUENTAS CONTINGENTES % 148,596,138.13 6,171,396 4.15% 29,971,431.07 1,166,552.03 15,787,977.19 11,995,735.45 1,011,419.23 9,747.17 0 33,309,997.79 0.00 0.00 16,242,718.54 9,142,223.95 0.00 7,820,985.07 104,511.79 -441.56 71,923,583.53 71,320,849.88 3,184,273.29 2,032,417.50 -4,613,957.14 0 1,233,577.12 125,072.15 772,310.80 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 529,217.10 73,885.35 449,080.87 -815,989.15 107,583.07 0.00 0.00 0.00 107,583.07 0.00 5,897,285.01 25,168,148.13 1,225,326.04 13,940,127.46 9,339,076.59 662,918.04 700.00 0 29,466,451.15 0.00 0.00 13,188,018.30 5,917,715.29 0.00 10,257,292.45 104,469.49 -1,044.38 66,784,919.34 19.08% -4.80% 13.26% 28.45% 52.57% 1292.45% 0.00% 13.04% 0.00% 0.00% 23.16% 54.49% 0.00% -23.75% 0.04% -57.72% 7.69% 11.30% -16.64% 4.43% 50.84% 0.00% -1.91% -27.02% -5.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% -15.81% 64.58% 14.26% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% 0.00% -0.76% 0.00% 0.00% -0.68% -16.49% 0.00% 0.00% 1.55% 6,303,758.73 151,811.73 114,691.36 3.00 746,458.87 -1,419,438.68 6,303,758.73 152,849.59 137,332.46 3.00 746,458.87 -1,397,830.15 4,803,283 -58,774 1,847,850 2,656,659 348,501 9,047 0 3,843,547 0 0 3,054,700 3,224,509 0 -2,436,307 42 603 5,138,664 7,243,390 -635,702 86,161 -1,555,185 0 -24,039 -46,318 -47,835 0 0 0 0 0 9,594 -13,877 176,215 -101,819 -677 0 0 0 -677 0 -45,287 0 0 -1,038 -22,641 0 0 -21,609 12,324,076.43 72,761.67 11,893,327.31 1,337,074.00 42,321.27 31,627.57 375,032.46 -1,428,067.85 134,602,459.42 19,868,170.42 73,979.80 18,615,457.02 1,551,088.19 57,656.49 30,605.13 401,170.29 -861,786.50 128,643,445.28 -7,544,094 -1,218 -6,722,130 -214,014 -15,335 1,022 -26,138 -566,281 5,959,014 -37.97% -1.65% -36.11% -13.80% -26.60% 3.34% -6.52% 65.71% 4.63% 121,186,564 47,615,895.53 0.00 70,661,808.56 44,424.97 2,864,434.45 0 253,286.71 0 5,737,997.71 1,378,976.33 0.00 985,083.88 359,521.85 108,097.98 59,330.07 4,907.82 2,842,079.78 1,152,378.11 0.00 0 313,219.24 4,567,078 1,442,883 0 270,212 20 2,853,963 0 1,845,987 0 -261,183 -235,059 0 143,911 8,105 135,929 2,132 -946 -315,255 -183,379 0 0 -9,489 3.77% 3.03% 0.00% 0.38% 0.05% 99.63% 0.00% 728.81% 0.00% -4.55% -17.05% 0.00% 14.61% 2.25% 125.75% 3.59% -19.28% -11.09% -15.91% 0.00% 0.00% -3.03% 20,165,074.60 19,952,692.85 212,382 1.06% 17,623,205.00 1,308,531.77 707,559.06 0.00 525,778.77 154,767,534 17,079,538.00 1,852,198.77 696,972.69 0.00 323,983.39 148,596,138 543,667 -543,667 10,586 0 201,795 6,171,396 3.18% -29.35% 1.52% 0.00% 62.29% 4.15% 6,771,046.92 7,455,349.97 -684,303 -9.18% OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 125,753,642 DEPOSITOS A LA VISTA 49,058,778.21 OPERACIONES DE REPORTO 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 70,932,020.67 DEPOSITOS DE GARANTIA 44,444.97 DEPOSITOS DE RESTRINGIDOS 5,718,397.86 INTERBANCARIOS COMPRADOS 0 OBLIGACIONES INMEDIATAS 2,099,273.87 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0 CUENTAS POR PAGAR 5,476,814.64 INTERESES POR PAGAR 1,143,917.68 COMISIONES POR PAGAR 0.00 OBLIGACIONES PATRONALES 1,128,994.40 RETENCIONES 367,627.16 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 244,027.29 PROVEEDORES 61,462.07 PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES 3,961.47 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2,526,824.57 OBLIGACIONES FINANCIERAS 968,999.07 VALORES EN CIRCULACION 0.00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 0.00 29 OTROS PASIVOS 303,730.13 3 PATRIMONIO sept-16 vs jun-16 154,767,534.02 21 2101 2102 2103 2104 2105 22 23 24 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2511 2590 26 27 28 31 33 35 3601 3603 jun-16 64,077,460.03 3,819,975.01 1,946,256.37 (3,058,772.07) 0 1,257,616.54 171,389.75 820,145.32 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 519,623.25 87,762.65 272,865.60 -714,170.03 108,260.05 0.00 0.00 0.00 108,260.05 0.00 5,942,572.50