GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF Detalles del Fondo Fecha de Inicio de Operaciones Ticker (Bloomberg) Bolsa de origen Valor del Fondo (NAV; USD Mn) NAV por acción (USD) Precio (USD) Acciones en Circulación (Mn) No. de Inversiones Comisión de Administración Gastos Operacionales (Anual) Distribución de Dividendos Rentabilidad por dividendos* Descripción del fondo 09/02/2009 GXG NYSE Arca 109,22 18,26 18,27 5,98 26 0,61% 0,61% Anual 4,14% * Dividendo actual anualizado RENTABILIDAD En dólares En pesos* El Global X MSCI Colombia ETF busca obtener resultados de inversión por valorización y retorno por dividendos, antes de comisiones y gastos, acordes con el desempeño del MSCI Colombia Index Descripción del índice El MSCI Colombia es un índice diseñado para dar exposición al mercado accionario colombiano que busca invertir en mínimo de 25 acciones emitidas por 20 emisores y que sigue la regla de concentración 25%/50% (una acción no puede pesar más de 25% y la suma de las acciones con un peso mayor a 5% no pueden exceder 50%) Últimos 30 días -12,55% -7,82% 180 días -4,62% -1,33% 365 días -12,46% -6,22% Año corrido -0,94% 3,93% 12,27% 13,57% 12,74% 14,05% 12,88% 13,27% 13,19% 13,91% VOLATILIDAD (anualizada) En dólares En pesos* * Tasa de cambio de cierre, no TRM Evolución del precio 250 USD 25 200 20 150 15 100 10 50 ago.-14 feb.-14 ago.-13 feb.-13 ago.-12 feb.-12 ago.-11 feb.-11 jun.-14 ago.-10 jun.-13 feb.-10 5 jun.-12 ago.-09 0 jun.-11 feb.-09 USD Millones Activos bajo administración “Los cálculos de rentabilidades, volatilidades fueron realizados bajo un histórico desde enero 3, 2013 Fuente: Bloomberg Datos a septiembre 30,2014 10 Inversiones principales Bancolombia SA Ecopetrol SA Pacific Rubiales Energy Corp Grupo de Inversiones Surameric Cemex Latam Holdings SA Grupo Nutresa SA Interconexion Electrica SA ESP Empresa de Energia de Bogota S Celsia SA ESP Isagen SA ESP Otros Composición por industria Eléctrico 17,88% Minería 3,44% Aerolíneas 3,79% Part. 11,92% 11,90% 7,57% 6,49% 4,64% 4,57% 4,55% 4,47% 4,46% 4,40% 35,03% Industria Financiero Energía Energía Financiero Industrial Consumo (no ciclico) Serv. Públicos Serv. Públicos Serv. Públicos Serv. Públicos Composición por región Comercio 4,31% Canadá 3,60% Alimentos 4,57% Construc. 9,73% Petróleo 23,08% Holding 10,12% Serv. Fros 3,29% Bancos 19,69% Fuente: Bloomberg Datos a septiembre 30,2014 País Colombia Colombia Colombia Colombia España Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia 87,86% España 4,64% Panamá 3,79%