GXG Octubre 2014
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GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF Detalles del Fondo Fecha de Inicio de Operaciones Ticker (Bloomberg) Bolsa de origen Valor del Fondo (NAV; USD Mn) NAV por acción (USD) Precio (USD) Acciones en Circulación (Mn) No. de Inversiones Comisión de Administración Gastos Operacionales (Anual) Distribución de Dividendos Rentabilidad por dividendos* Descripción del fondo 09/02/2009 GXG NYSE Arca 98,12 17,43 17,50 5,63 26 0,61% 0,61% Anual 4,24% * Dividendo actual anualizado RENTABILIDAD En dólares En pesos* El Global X MSCI Colombia ETF busca obtener resultados de inversión por valorización y retorno por dividendos, antes de comisiones y gastos, acordes con el desempeño del MSCI Colombia Index Descripción del índice El MSCI Colombia es un índice diseñado para dar exposición al mercado accionario colombiano que busca invertir en mínimo de 25 acciones emitidas por 20 emisores y que sigue la regla de concentración 25%/50% (una acción no puede pesar más de 25% y la suma de las acciones con un peso mayor a 5% no pueden exceder 50%) 30 días -3,89% 1,31% Últimos 180 días -7,68% -1,90% 365 días -14,42% -6,94% Año corrido -3,25% 3,05% 15,83% 16,73% 14,12% 15,28% 13,67% 14,08% 14,24% 14,93% VOLATILIDAD (anualizada) En dólares En pesos* * Tasa de cambio de cierre, no TRM Activos bajo administración Evolución del precio “Los cálculos de rentabilidades, volatilidades fueron realizados bajo un histórico desde enero 3, 2013 Fuente: Bloomberg Datos a octubre 31, 2014 10 Inversiones principales Bancolombia SA Ecopetrol SA Pacific Rubiales Energy Corp Grupo de Inversiones Surameric Cemex Latam Holdings SA Empresa de Energia de Bogota S Banco Davivienda SA Grupo Nutresa SA Isagen SA ESP Celsia SA ESP Otros Composición por industria Eléctrico 18,04% Minería 3,60% Industria Financiero Energía Energía Financiero Industrial Serv. Públicos Financiero Consumo (no ciclico) Serv. Públicos Serv. Públicos Panamá 4,22% Alimentos 4,70% Comercio 4,31% Petróleo 20,75% Holding 10,60% Serv. Fros 3,12% Bancos 20,71% País Colombia Colombia Colombia Colombia España Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Composición por región Aerolíneas 4,22% Construc. 10,01% Fuente: Bloomberg Datos a octubre 31, 2014 Part. 12,39% 10,94% 7,17% 6,82% 4,93% 4,79% 4,78% 4,70% 4,46% 4,45% 34,57% Canadá 2,63% España 4,93% Colombia 88,27%
