GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF Detalles del Fondo Fecha de Inicio de Operaciones Ticker (Bloomberg) Bolsa de origen Valor del Fondo (NAV; USD Mn) NAV por acción (USD) Precio (USD) Acciones en Circulación (Mn) No. de Inversiones Comisión de Administración Gastos Operacionales (Anual) Distribución de Dividendos Rentabilidad por dividendos* Descripción del fondo 09/02/2009 GXG NYSE Arca 56,12 8,40 8,39 6,68 28 0,68% 0,61% Anual 4,75% * Dividendo actual anualizado RENTABILIDAD En dólares En pesos* El Global X MSCI Colombia ETF busca obtener resultados de inversión por valorización y retorno por dividendos, antes de comisiones y gastos, acordes con el desempeño del MSCI Colombia Index Descripción del índice El MSCI Colombia es un índice diseñado para dar exposición al mercado accionario colombiano que busca invertir en mínimo de 25 acciones emitidas por 20 emisores y que sigue la regla de concentración 25%/50% (una acción no puede pesar más de 25% y la suma de las acciones con un peso mayor a 5% no pueden exceder 50%) Últimos 30 días -10,91% -5,49% 180 días -24,23% -7,42% 365 días -57,88% -33,01% Año corrido -32,66% -13,46% 46,28% 25,43% 26,38% 15,95% 27,13% 18,27% 27,19% 16,63% VOLATILIDAD (anualizada) En dólares En pesos* * Tasa de cambio de cierre, no TRM Evolución del precio 250 USD 25 200 20 150 15 100 “Los cálculos de rentabilidades, volatilidades fueron realizados bajo un histórico hasta agosto 31 de 2015, las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras” Fuente: Bloomberg Datos a agosto 31, 2015 jul.-15 dic.-14 may.-14 oct.-13 mar.-13 ago.-12 ene.-12 jun.-11 nov.-10 5 feb.-09 0 10 abr.-10 50 sep.-09 USD Millones Activos bajo administración 10 Inversiones principales Bancolombia SA Grupo de Inversiones Surameric Ecopetrol SA Isagen SA ESP Grupo Argos SA/Colombia Pacific Exploration and Produc Cementos Argos SA Banco Davivienda SA Empresa de Energia de Bogota S Grupo Nutresa SA Otros Composición por industria Ing & Construc. 3,88% Minería 2,38% Construc. 14,20% Holding 13,94% Serv. Fros 1,69% Fuente: Bloomberg Datos a agosto 31, 2015 Aerolíneas 2,05% Part. 17,46% 8,53% 8,23% 4,63% 4,49% 4,46% 4,40% 4,36% 4,27% 4,16% 35,00% Industria Financiero Financiero Energía Serv. Públicos Industrial Energía Industrial Financiero Serv. Públicos Consumo (no ciclico) País Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Composición por región Comercio 3,30% Canadá 2,52% Alimentos 4,16% Petróleo 15,21% Bancos 23,56% Colombia 91,32% España 4,03% Panamá 2,05%