celfin private equity - kkr fondo de inversión

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Fact Sheet Capital Privado | Buyout
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com
Diciembre 2012
CELFIN CAPITAL S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
El fondo de inversión Celfin Private Equity KKR busca otorgar a sus aportantes una
Dirección: Av. Apoquindo 3721, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 2 490 5000
www.celfin.com
contacto@celfin.com
atractiva rentabilidad ajustada por riesgo y múltiplos de capital a través de oportunidades
en negocios líderes de grandes mercados principalmente en Norteamérica. El fondo
invierte a través del KKR S.A. Master Fund (MF), Fondo que co invierte con el Fondo de
Private Equity KKR 2006 e invertirá capital eb el siguiente fondo KKR North America Fund
XI. (*)
PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Empresa / Securities
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
KKR S.A. Investors Master Fund L.P.
Código Bolsa
: CFIPEKKR-E
Scoti Clipper B
Bloomberg
:-
ISIN
:-
RUT SVS
: 7179-K
Bolsa Offshore
:-
Moneda de Denominación
: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones
: 09/06/2010
Próxima Renovación (1)
: 21/01/2033
Tipo de Fondo (2)
: Fondo de Capital Privado
Buyout
Portfolio Manager
: Pedro Escobari
Benchmark
:-
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Fitch Ratings
: Nivel 4
Comisión Clasificadora de
Riesgo
:-
-
Porcentaje Activos
93,5%
0,1%
-
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Celfin Capital.
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
0,1%
Islas Caimán
Chile
99,9%
Fuente: Celfin Capital.
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 47
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012
Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes +
Promesas - Disminuciones de capital.
(1) Prorrogable por periodos de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.
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Diciembre 2012
ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE
2012: MMUS$ 46,6
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO
0,1%
Cuotas de fondos de inversión extranjeros
Cuotas de fondos mutuos
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)
60
99,9%
50
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
40
30
PRINCIPALES APORTANTES
20
10
0
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009
Dic
2010
Dic
2011
Dic
2012
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 13,5%
Buyout
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 9,2%
» Participación Industria de Fondos de Inversión
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
: 0,4%
Inversionistas
Tipo
% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C
NAC
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C
NAC
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C
NAC
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C
NAC
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B
NAC
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A
NAC
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A
NAC
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A
NAC
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B
NAC
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A
NAC
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B
NAC
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B
NAC
13,89%
12,02%
8,85%
8,49%
7,10%
5,90%
5,85%
5,61%
5,53%
5,12%
4,68%
4,47%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Peso Chileno
0,1%
Dólar Americano
99,9%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)
Total Activos
46,6
%
Disponible
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones no Registradas
Otros
Títulos de Deuda
Títulos de Renta Variable
3
0
0
0
0
43,6
6,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
93,6%
Total Pasivos + Patrimonio
46,6
%
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo de Mediano y Largo Plazo
Patrimonio
0
0
46,6
0,1%
0,0%
99,9%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
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