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Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com
Diciembre 2012
IM TRUST S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Invertir en acciones chilenas a través de la implementación de una estrategia cuantitativa
Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 4501600
www.imtrust.cl
cimtrust@imtrust.cl
en el segmento de empresas de menor capitalización bursátil del mercado local.
RENTABILIDAD DEL FONDO
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO
Código Bolsa
: CFIQUANSVM
Bloomberg
: QUANSVM CI
ISIN
:-
RUT SVS
: 7176-5
Bolsa Offshore
:-
Moneda de Denominación
: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones
: 03/05/2010
Próxima Renovación
: 10/05/2015
Tipo de Fondo (1)
: Fondo de Acciones
Locales
Portfolio Manager
Benchmark
: Daniel Edwards
Yoacham
: Chile Small Cap
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
180
160
140
120
100
May
2010
Sep
2010
May
2011
May
2012
Sep
2012
Dic
2012
MSCI Small Cap
Rentabilidad (Nominal en pesos)
Rentabilidad Fondo
2012
7,1%
Rentabilidad Fondo
Últimos 3 años
anualizada
-
2011
-33,0%
2010
60,5%
Últimos 5 años
anualizada
-
2009
-
2008
-
Desde el inicio
anualizada
4,9%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Fitch Ratings
: Nivel 1
Humphreys
:-
ICR
:-
Empresa / Security
Comisión Clasificadora de
Riesgo
:-
Iansa
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES
Paz
Multifoods
Besalco
Aquachile
Comisión mensual que ascenderá a un doceavo del
0,8925% (IVA incluido), del valor promedio diario que el
patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes
correspondiente.
Ene
2012
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
:-
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012
Sep
2011
Rentabilidad Fondo
Feller Rate
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8.601
Ene
2011
Embonor-B
Las Condes
Hites
Gasco
P. Arauco
Porcentaje Activos
9,0%
8,5%
8,3%
8,0%
7,5%
6,9%
6,9%
6,8%
6,7%
5,9%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
(1) Clasificación ACAFI.
78
78
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IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN
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Diciembre 2012
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
Chile
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)
25.000
20.000
15.000
100,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
10.000
5.000
0
DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009
Dic
2010
Dic
2011
Dic
2012
5,4%
5,6%
4,5%
15,9%
Alimentos, bebidas y tabaco
Retail, alimentos y similares
Bienes raíces
6,7%
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA
» Participación Categoría Fondos Accionario Local : 0,5%
» Participación Categoría Fondos Mobiliarios
: 0,2%
» Participación Industria de Fondos de Inversión
: 0,2%
Bienes de capital
15,9%
6,8%
Equipos y servicios sanitarios
Retail
Energía
Materiales
Servicios comerciales y profesionales
11,9%
14,4%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Servicios para el consumidor
13,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Peso Chileno
100,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
PRINCIPALES APORTANTES
Inversionistas
Tipo
% Propiedad
IM TRUST S.A. CORREDORA DE BOLSA
NAC
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
FONDO DE PENSIONES HABITAT TIPO A
NAC
NAC
FONDO DE PENSIONES HABITAT TIPO B
NAC
ASESORÍA E INVERSIONES ASLAN LTDA.
NAC
INVERSIONES ALARIFE LTDA.
NAC
MARÍA ELISA PARDO GUTIÉRREZ
NAC
FONDO DE PENSIONES HABITAT TIPO D
NAC
ASESORÍAS E INVERSIONES MC LIMITADA
NAC
INVERSIONES HELMOND LTDA.
NAC
80,31%
7,57%
6,40%
2,73%
1,03%
1,00%
0,38%
0,26%
0,25%
0,09%
-
-
-
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)
Total Activos
8.619,9
%
Disponible
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones no Registradas
Otros
Títulos de Deuda
Títulos de Renta Variable
0,5
0
0
0
0
8.619,4
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Total Pasivos + Patrimonio
8.619,9
%
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo de Mediano y Largo Plazo
Patrimonio
19
0
8.600,9
0,2%
0,0%
99,8%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, IM Trust S.A. Administradora General de Fondos.
(1) Clasificación GICS.
79
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