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Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS ESTRATEGIA DE INVERSIÓN Invertir en acciones chilenas a través de la implementación de una estrategia cuantitativa Dirección: Apoquindo 3721, piso 9 Comuna: Las Condes Ciudad: Santiago País: Chile Tel: (56-2) 2 4501600 www.imtrust.cl cimtrust@imtrust.cl en el segmento de empresas de menor capitalización bursátil del mercado local. RENTABILIDAD DEL FONDO CARACTERÍSTICAS DEL FONDO FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO Código Bolsa : CFIQUANSVM Bloomberg : QUANSVM CI ISIN :- RUT SVS : 7176-5 Bolsa Offshore :- Moneda de Denominación : Peso Chileno Fecha Inicio de Operaciones : 03/05/2010 Próxima Renovación : 10/05/2015 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Acciones Locales Portfolio Manager Benchmark : Daniel Edwards Yoacham : Chile Small Cap CLASIFICACIÓN DE RIESGO 180 160 140 120 100 May 2010 Sep 2010 May 2011 May 2012 Sep 2012 Dic 2012 MSCI Small Cap Rentabilidad (Nominal en pesos) Rentabilidad Fondo 2012 7,1% Rentabilidad Fondo Últimos 3 años anualizada - 2011 -33,0% 2010 60,5% Últimos 5 años anualizada - 2009 - 2008 - Desde el inicio anualizada 4,9% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Fitch Ratings : Nivel 1 Humphreys :- ICR :- Empresa / Security Comisión Clasificadora de Riesgo :- Iansa PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES Paz Multifoods Besalco Aquachile Comisión mensual que ascenderá a un doceavo del 0,8925% (IVA incluido), del valor promedio diario que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes correspondiente. Ene 2012 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. :- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012 Sep 2011 Rentabilidad Fondo Feller Rate PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8.601 Ene 2011 Embonor-B Las Condes Hites Gasco P. Arauco Porcentaje Activos 9,0% 8,5% 8,3% 8,0% 7,5% 6,9% 6,9% 6,8% 6,7% 5,9% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. (1) Clasificación ACAFI. 78 78 Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ESTADÍSTICAS DEL FONDO Chile ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de pesos de cada período) 25.000 20.000 15.000 100,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 10.000 5.000 0 DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1) Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 5,4% 5,6% 4,5% 15,9% Alimentos, bebidas y tabaco Retail, alimentos y similares Bienes raíces 6,7% PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA » Participación Categoría Fondos Accionario Local : 0,5% » Participación Categoría Fondos Mobiliarios : 0,2% » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2% Bienes de capital 15,9% 6,8% Equipos y servicios sanitarios Retail Energía Materiales Servicios comerciales y profesionales 11,9% 14,4% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Servicios para el consumidor 13,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA Peso Chileno 100,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. PRINCIPALES APORTANTES Inversionistas Tipo % Propiedad IM TRUST S.A. CORREDORA DE BOLSA NAC PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. FONDO DE PENSIONES HABITAT TIPO A NAC NAC FONDO DE PENSIONES HABITAT TIPO B NAC ASESORÍA E INVERSIONES ASLAN LTDA. NAC INVERSIONES ALARIFE LTDA. NAC MARÍA ELISA PARDO GUTIÉRREZ NAC FONDO DE PENSIONES HABITAT TIPO D NAC ASESORÍAS E INVERSIONES MC LIMITADA NAC INVERSIONES HELMOND LTDA. NAC 80,31% 7,57% 6,40% 2,73% 1,03% 1,00% 0,38% 0,26% 0,25% 0,09% - - - Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos) Total Activos 8.619,9 % Disponible Inversiones Inmobiliarias Inversiones no Registradas Otros Títulos de Deuda Títulos de Renta Variable 0,5 0 0 0 0 8.619,4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Total Pasivos + Patrimonio 8.619,9 % Pasivo de Corto Plazo Pasivo de Mediano y Largo Plazo Patrimonio 19 0 8.600,9 0,2% 0,0% 99,8% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, IM Trust S.A. Administradora General de Fondos. (1) Clasificación GICS. 79 79
