Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros - APS 01/03/2013 10:18 BALANCE GENERAL r_con_balance_general Page 1 of 3 DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011 (Expresado en Bolivianos) 1 ACTIVO 11 11 Activo Corriente 111 Disponible 111 9,325.68 111 9,325.68 1112 Bancos 113 113 Exigible a Corto Plazo 1131 113 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 115 115 Bienes de Consumo 1151 115 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 5,521,993.13 5,521,993.13 293,560.19 293,560.19 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 5,824,879.00 12 12 Activo No Corriente 1211 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 1212 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 1213 Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo 1218 (Previsión para Incobrables a Largo Plazo) 122 122 a Largo Plazo Inversiones Financieras 1222 122 Títulos y Valores a Largo Plazo 123 Activo Fijo (Bienes123 de Uso) 1231 123 Activo Fijo en Operación 1232 Tierras y Terrenos 124 124 del Activo Fijo) (Depreciación Acumulada 1241 124 (Edificios) (3,114,366.63) 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) (4,132,250.27) 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 1246 (Equipo de Comunicaciones) 1248 (Otra Maquinaria y Equipo) 125 Activo Intangible 126 125 126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 1,470,867.51 87,515.54 588,620.91 (2,147,003.96) 84,035.00 84,035.00 35,173,309.32 32,371,784.32 2,801,525.00 125 (7,700,589.73) (22,112.63) (428,530.34) (3,329.86) 3,692,251.87 (3,374,621.20) 126 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO 27,874,385.26 33,699,264.26 Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros - APS 01/03/2013 10:18 BALANCE GENERAL r_con_balance_general Page 2 of 3 DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011 (Expresado en Bolivianos) 2 PASIVO 21 21 Pasivo Corriente 211 211 Obligaciones a Corto Plazo 2111 211 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2118 Transferencias a Pagar 215 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 2151 215 Fondos Recibidos en Custodia 2,673,378.32 2,673,358.32 20.00 1,272.97 1,272.97 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 2,674,651.29 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3 0.00 PATRIMONIO 31 31 Patrimonio Institucional 311 Capital 3111 Capital311 Institucional 313 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 311 20,722,892.20 20,722,892.20 313 313 314 314 Ajuste Global del Patrimonio 315 Resultados 3151 315 Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados 3153 Resultado del Ejercicio 316 Ajuste de Capital 317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 314 4,731,978.70 384,748.21 315 2,460,513.75 1,724,455.71 736,058.04 316 316 2,237,274.43 317 487,205.68 317 TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 31,024,612.97 33,699,264.26 Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros - APS BALANCE GENERAL 01/03/2013 10:18 r_con_balance_general Page 3 of 3 DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011 (Expresado en Bolivianos) 81300 Títulos y Valores Recibidos 81700 Bienes Recibidos en Depósito 33.00 81800 Deudores de Gastos a Rendir 12,688,252.11 81990 Otras Cuentas Deudoras 4,608,770.87 1,450,565.15 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 82 18,747,621.13 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 82300 Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos 82700 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito 33.00 82800 Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir 12,688,252.11 82990 Otras Cuentas Acreedoras TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4,608,770.87 1,450,565.15 18,747,621.13