Balance de Gestión

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Dirección General de Aeronáutica Civil
R_CON_DGC_BAL_GRAL
Dirección General de Aeronáutica Civil (117)
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Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión :
Notas
1
11
111
1112
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Bancos
11124
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N
11128
Fondos en la CUT
113
Exigible a Corto Plazo
1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
1132
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
11322
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
24 de Febrero de 2016
2015
2014 *
1,348,997,523.72
1,686,919,872.92
38,794,885.19
91,701,260.10
33,551,777.11
41,340,589.26
33,551,777.11
41,340,589.26
2,198,186.67
2,291,694.00
31,353,590.44
39,048,895.26
3,599,675.67
35,836,994.13
3,475,958.96
35,585,635.22
123,716.71
10,358.82
123,716.71
10,358.82
1134
Otros Documentos e Efectos a Cobrar a Corto Plazo
0.00
12,929.73
1138
Fondos en Depósito por Garantías y Otros
0.00
228,070.36
790,616.29
1,096,055.90
790,616.29
1,096,055.90
852,816.12
13,427,620.82
852,816.12
0.00
0.00
13,427,620.82
1,310,202,638.53
1,595,218,612.81
25,718,006.34
0.00
25,718,006.34
0.00
210,122.40
219,060.67
210,122.40
219,060.67
210,122.40
219,060.67
1,357,057,581.37
1,628,127,565.33
155,246,775.16
111,756,978.26
115
1151
116
Bienes de Consumo
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
Otros Activos Corrientes
1161
Activos Diferidos a Corto Plazo
1162
Bienes en Tránsito
12
121
1211
122
1221
12211
123
1231
Activo No Corriente
Exigible a Largo Plazo
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Acciones y Participaciones de Capital
En Empresas Privadas Nacionales
Activo Fijo (Bienes de Uso)
Activo Fijo en Operación
12311
Edificios
33,396,286.99
31,447,670.29
12312
Equipo de Oficina y Muebles
21,719,036.03
10,498,320.08
12314
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
72,418,460.62
58,882,065.58
12315
Equipo Médico y de Laboratorio
8,599.35
1,929.34
12316
Equipo de Comunicaciones
12,560,344.43
9,635,235.44
12317
Equipo Educacional y Recreativo
377,100.03
528,770.71
12318
Otra Maquinaria y Equipo
14,766,947.71
762,986.81
1,200,284,104.72
1,514,115,369.23
42,480.00
40,114.76
1232
Tierras y Terrenos
1234
Otros Activos Fijos
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Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión :
Notas
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado
1235
24 de Febrero de 2016
2015
2014 *
1,370,321.49
1,611,353.47
12353
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado
621,625.61
830,184.84
12354
Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado
748,695.88
781,168.63
113,900.00
603,749.60
Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales
1237
12371
De Dominio Privado
113,900.00
588,737.05
12372
De Dominio Público
0.00
15,012.55
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
124
(73,074,559.44)
(33,469,262.49)
1241
(Edificios)
1242
(Equipo de Oficina y Muebles)
(15,179,527.57)
(118,647.55)
1244
(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)
(46,223,341.12)
(33,324,684.22)
1245
(Equipo Médico y de Laboratorio)
(8,176.19)
(62.24)
1246
(Equipo de Comunicaciones)
(5,194,847.60)
(14,912.19)
1247
(Equipo Educacional y Recreativo)
(208,636.93)
(1,543.54)
1248
(Otra Maquinaria y Equipo)
(3,028,341.97)
(9,412.75)
1,096,351.11
343,522.71
125
Activo Intangible
126
(Amortización Acumulada del Activo Intangible)
2
21
211
PASIVO
15,692,911.52
21,950,729.89
5,835,978.00
11,411,156.78
2,590,077.62
8,262,181.23
0.00
624.43
2,537,953.53
2,431,714.55
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo
410,668.46
402,536.60
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
410,668.46
402,536.60
0.00
37,397.94
Impuestos a Pagar a Corto Plazo
0.00
37,397.94
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
297,278.39
276,702.04
0.00
12,929.73
0.00
12,929.73
9,823,933.52
10,472,952.65
9,823,933.52
10,472,952.65
33,000.00
53,690.73
1,333,304,612.20
1,664,969,143.03
Pasivo Corriente
Obligaciones a Corto Plazo
2112
Contratistas a Pagar a Corto Plazo
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
2113
21141
Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo
21161
2119
212
2122
215
2151
216
3
(2,273.41)
21,950,729.89
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2116
(804,863.25)
0.00
15,692,911.52
2111
2114
(3,231,688.06)
Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo
Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía
Fondos Recibidos en Custodia
Otros Pasivos de Corto Plazo
PATRIMONIO
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión :
Notas
31
311
Patrimonio Institucional
Capital
3111
Capital Institucional
3113
Transferencias y Donaciones de Capital
314
Ajuste Global del Patrimonio
315
Resultados
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
3153
Resultado del Ejercicio
Ajuste de Capital
317
Ajuste de Reservas Patrimoniales
2015
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
1,664,969,143.03
25,781,041.53
26,877,725.68
26,063,411.23
27,172,106.93
81
819
8199
82
829
8299
116,393,094.72
1,139,815,477.58
1,471,492,019.96
1,079,336,619.30
1,480,067,931.80
60,478,858.28
(8,575,911.84)
9,648,562.76
8,903,139.31
46,415,589.75
41,303,163.36
1,348,997,523.72
1,686,919,872.92
342,093.84
2,124,869.63
171,046.92
1,062,434.81
171,046.92
1,062,434.81
171,046.92
1,062,434.81
171,046.92
1,062,434.81
171,046.92
1,062,434.81
171,046.92
1,062,434.81
Cuentas de Orden Deudoras
Otras Cuentas de Orden Deudoras
Otras Cuentas Deudoras
Cuentas de Orden Acreedoras
Otras Cuentas de Orden Acreedoras .
Otras Cuentas Acreedoras
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL
(294,381.25)
111,643,940.58
CUENTAS DE ORDEN
8
2014 *
1,333,304,612.20
(282,369.70)
3151
316
24 de Febrero de 2016
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
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