Desempeño del Balance Fiscal Al 30 septiembre de 2013 Presentado por: Frank De Lima Ministro de Economía y Finanzas Noviembre 2013 Contenido 1. Desempeño fiscal de los ingresos del Gobierno Central. 2. Desempeño fiscal de los gastos del Gobierno Central. 3. Desempeño fiscal del SPNF 4. Composición del gasto del SPNF 2 1. Desempeño fiscal de los ingresos del GC Los ingresos totales alcanzaron la cifra de B/.4,446.7 millones, lo que representa un incremento de B/. 242.5 millones respecto a igual periodo del año 2012. Prel. 2013 Prel. 2012 Ingresos Totales Ingresos Corrientes Ajustados Tributarios Directos Indirectos No Tributarios Ajuste a la Renta 1/ Ingresos de Capital Donaciones 4,446.7 4,342.7 3,589.5 1,879.3 1,710.2 876.8 -123.6 92.8 11.2 Gastos Totales Gastos Corrientes Servicios Personales Bienes y Servicios 2/ Transferencias 3/ Intereses de la Deuda Otros Gastos de Capital Detalle % del PIB Ahorro Corriente Déficit % del PIB Variación Variación (%) 4,204.3 4,198.2 3,544.1 1,915.1 1,629.1 885.5 -231.4 0.0 6.0 242.5 144.5 45.4 -35.8 81.1 -8.7 -107.8 92.8 5.2 5.8% 3.4% 1.3% -1.9% 5.0% -1.0% -46.6% …/ 86.4% • Los Ingresos corrientes del gobierno central alcanzaron la cifra de B/. 4,342.7 millones, es decir 3.4% comparados con el mismo periodo del año pasado. El mejor desempeño es explicado por un incremento en B/. 81.1 millones de los impuestos indirectos de los ingresos tributarios. 6,057.3 3,590.3 1,283.3 359.7 1,093.7 732.0 121.7 5,687.4 3,351.9 1,149.4 351.9 1,086.5 663.2 100.9 369.9 238.4 133.9 7.8 7.2 68.7 20.8 6.5% 7.1% 11.7% 2.2% 0.7% 10.4% 20.6% • Los ingresos de capital incrementaron en B/. 92.8 millones a septiembre 2013 comparados con igual periodo 2012, generados por venta de terrenos. 2,467.0 2,335.5 131.5 5.6% 6.0% 6.5% 752.4 846.4 -94.0 -11.1% -1,610.5 -1,483.1 -127.4 8.6% -3.9% -4.1% •El ahorro corriente es positivo y permitió financiar un 30% de los proyectos de inversión. Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos de Panamá, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. Nota: El año 2012 contempla reclasificación de ingresos de ATP. 1/ Pagos con Documentos Fiscales (Gastos Tributarios) 2/ Incluye B/. 28.0 millones en el 2013 y B/. 27.4 millones en el 2012 de útiles y textos escolares Incluye B/. 79.9 millones en el 2013 y B/. 83.3 millones en el 2012 del programa 100 a los 70. 3/ PIB Nominal Proyectado 2013 = B/. 40,987 millones PIB Nominal Preliminar 2012 = B/. 35,938 millones 3 2. Desempeño fiscal de los gastos del GC A septiembre de 2013, los gastos de capital alcanzaron la suma de B/.2,467.0 millones, lo que representa el 6.0% del PIB. Los gastos totales del Gobierno Central crecieron en 6.5% respecto a septiembre de 2012. Los gastos corrientes representan un 59% de los gastos totales a septiembre 2013, destacándose pagos por B/. 80 millones en concepto del programa 100 a los 70, B/. 28 millones de dotación de uniformes, útiles y textos escolares y B/. 122 millones de subsidio eléctrico, entre otros. Mientras que los gastos de capital presentaron un crecimiento de 5.6% comparado a igual periodo de 2012, respondiendo al compromiso de la actual Administración de cumplir con sus obras de carácter social. 4 3. Desempeño fiscal del SPNF El déficit del Sector Público No Financiero a septiembre de 2013 es de 3.2% del PIB. Ingresos Totales Ingresos Corrientes Gobierno General Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas Balance de las Empresas Públicas 1/ Agencias no Consolidadas y otros Ingresos de Capital Donaciones Prel. 2013 6,472.4 6,194.1 4,268.4 1,782.0 143.7 87.8 68.5 110.8 11.2 Prel. Variación Variación 2012 (%) 6,246.3 226.1 3.6% 5,924.9 269.2 4.5% 4,109.9 158.5 3.9% 1,702.4 79.5 4.7% 112.6 31.2 27.7% 104.7 -16.9 -16.2% 197.6 -129.1 -65.3% 13.1 97.7 743.0% 6.0 5.2 86.4% Gastos Totales Gastos Corrientes Gobierno General 2/ Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas 7,787.0 5,172.5 4,440.0 2,607.5 1,686.4 146.1 7,143.3 4,698.5 4,033.6 2,412.7 1,462.3 158.6 643.7 474.0 406.4 194.8 224.1 -12.5 9.0% 10.1% 10.1% 8.1% 15.3% -7.9% 733.4 611.9 121.5 665.0 605.5 59.5 68.5 6.4 62.0 10.3% 1.1% 104.3% 2,613.6 2,444.8 168.8 6.9% 6.4% 6.8% -0.4% Ahorro Corriente del SPNF 1,177.8 1,528.6 -350.8 -22.9% Déficit -1,314.6 -897.0 -417.6 46.6% -3.2% -2.5% -0.7% Detalle • Los ingresos totales del Sector Público No Financiero alcanzaron la cifra de B/.6,472.4 millones, lo que representa un incremento de B/. 226.1 millones con respecto a septiembre de 2012. Este comportamiento es explicado por el mejor desempeño de los ingresos tributarios y de capital del Gobierno Central. • El ahorro corriente del SPNF totalizó B/.1,177.8 millones, permitiendo financiar un 45% de los gastos de inversión. Intereses Intereses Externos Intereses Internos Gastos de Capital % del PIB % del PIB 1/ Ajustes en el 2012 por reclasificación de ingresos de ATP y gastos operacionales del IDAAN 2/ Excluye pago de intereses de Empresas Públicas 5 4. Composición del gasto del SPNF El gasto total de Sector Público No Financiero creció 9.0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Principales Proyectos de Inversión (En millones de Balboas) • El gasto de capital destinado a proyectos de infraestructura totalizó B/.2,613.6 millones, que representan 6.4% del PIB, estas inversiones mejoran la calidad de vida de los panameños. • El gasto corriente del SPNF creció en 10.1% respecto a septiembre de 2012. Entre los programas sociales que este gasto contempla se puede mencionar: 100 a los 70, dotación de útiles y uniformes escolares, subsidio eléctrico, entre otros. Proyecto Construcción Primera Línea del Metro de Panamá Reordenamiento Vial - Ciudad de Panamá Mantenimiento y Rehabilitación Vial Mejoras al Sistema de Agua Potable y Saneamiento Saneamiento de la Bahía Estudios, Diseños y Const. de Infraest. Construcción MINSA-CAPSI Desarrollo de Proyectos Sociales Administración Madden Colón Construcción Paradas / Metro Bus Construcción del Centro Penitenciario La Nueva Joya Fortalecimiento de la Infraestructura Social Construcción Hospital de Darién Implementación de la Cadena de Frio Construcción y Rehabilitación de Escuelas Monto Pagado 596.1 189.5 154.8 60.4 59.1 53.7 47.2 39.0 33.1 27.0 27.0 26.4 20.6 20.1 19.6 Fuente: MEF - DIPRENA 6 Muchas Gracias 7