Balance Fiscal del SPNF a junio 2015 Dulcidio De La Guardia Ministro de Economía y Finanzas - MEF Contenido 1 Balance Fiscal del Sector Público No Financiero a diciembre 2014 2 Balance Fiscal del Sector Público No Financiero a junio 2015 3 Balance Fiscal del Gobierno Central a junio 2015 4 Ejecución Presupuestaria a junio 2015 2 Balance Fiscal del Sector Público No Financiero a diciembre 2014 1. A diciembre 2014, el déficit revisado del SPNF alcanzó la cifra de B/.1,563 millones, lo que representa 3.4% del PIB. El pago de vigencias expiradas ascendió a B/. 1,206 millones. Detalle Ingresos Totales Ingresos Corrientes Gobierno General Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas Balance Oper . de las Empresas Públicas Agencias no Consolidadas y Otros Ingresos de Capital Donaciones Gastos Totales Gastos Corrientes Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas Intereses Gastos de Capital % del PIB Ahorro Corriente del SPNF % del PIB Balance Primario % del PIB Balance Total % del PIB diciembre diciembre 2014 2013 Revisado Revisado 10,055 9,950 Variación Variación % 105 1.1% 9,733 6,751 2,794 189 119 123 78 2 11,618 7,783 9,538 6,674 2,677 187 125 92 183 13 10,976 6,961 196 77 117 1 -6 32 -105 -11 642 823 2.1% 1.2% 4.4% 0.8% -4.8% 34.6% -57.5% -84.4% 5.9% 11.8% 6,945 4,184 2,546 215 843 3,830 8.3% 2,188 4.7% -720 -1.6% -1,563 -3.4% 6,138 3,536 2,401 200 824 4,014 9.4% 2,792 6.5% -202 -0.5% -1,026 -2.4% 807 648 144 15 19 -184 -1.1% -605 -1.8% -518 -1.1% -537 -1.0% 13.2% 18.3% 6.0% 7.4% 2.3% -4.6% Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF PIB Nominal Proyectado 2014= 46,213 millones. PIB Nominal Preliminar 20143= 42,648 millones. -21.7% SPNF a dic 2014 Los ingresos totales incrementaron B/.105 millones, explicados por: ingresos por concesiones en el Gobierno Central y las contribuciones por cuotas de la CSS. Por otro lado, los gastos totales incrementaron en B/.642 millones, es decir 5.9%. Este aumento responde a pagos en concepto de subsidio eléctrico, 120 para los 65, subsidio al transporte público, servicios personales y suministros. El gasto de capital cerró en B/.3,830 millones representando en porcentaje del PIB, 8.3%. El ahorro corriente sigue siendo positivo y financiando el 57.1% de las inversiones del SPNF. 256.4% 52.3% 3 Contenido 2 Balance Fiscal del Sector Público No Financiero a junio 2015 3 Balance Fiscal del Gobierno Central a junio 2015 4 Ejecución Presupuestaria a junio 2015 4 2. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero El déficit del SPNF a junio 2015, presentó una mejora de B/.1,188 millones, es decir 2.7% del PIB comparados a junio 2014. Detalle Ingresos Totales Ingresos Corrientes Gobierno General Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas Balance Oper. de las Empresas Públicas Agencias no Consolidadas y Otros Ingresos de Capital Donaciones Gastos Totales Gastos Corrientes Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas Intereses Gastos de Capital % del PIB Ahorro Corriente del SPNF % del PIB Balance Primario % del PIB Balance Total % del PIB junio 2015 Preliminar junio 2014 Revisado Variación Variación % 4,879 4,508 2,917 1,508 83 80 281 4 6 5,603 4,007 4,703 4,485 3,026 1,369 89 67 141 9 2 6,614 3,739 177 24 -109 139 -6 13 140 -4 4 -1,011 268 3.8% 0.5% -3.6% 10.1% -7.1% 19.8% 99.5% -50.1% 188.3% -15.3% 7.2% 3,542 3,330 213 6.4% 2,181 1,250 111 464 1,596 3.2% 862 1.7% -259 -0.5% -724 -1.5% 2,036 1,191 102 409 2,875 6.2% 953 2.1% -1,502 -3.3% -1,911 -4.1% 145 59 9 55 -1,279 -3.0% -91 -0.3% 1,243 2.7% 1,188 2.7% 7.1% 4.9% 9.1% 13.6% -44.5% SPNF a jun 2015 Los ingresos totales del SPNF a junio 2015, cerraron en B/.4,879 millones, es decir, mejor en 3.8% comparados con 2014. El mejor comportamiento de los ingresos del SPNF a junio se explica por las contribuciones por cuotas de la CSS y las Agencias No Consolidadas y Otros. A junio de 2015 se pagaron B/. 1,011 millones menos que a junio 2014, es decir 15.3% . El gasto de capital del SPNF a junio 2015 alcanzó la cifra de B/. 1,596 millones . El ahorro corriente financió el 54.0% de las inversiones del SPNF mejorando la dependencia al financiamiento. -9.6% -82.8% El déficit del SPNF fue de B/.724 millones, es decir 1.5% del PIB -62.1% Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. PIB Nominal Proyectado 2015 = B/. 49,829millones; PIB Nominal Preliminar 2014 = B/. 46,213 millones 5 3. Balance Fiscal del Gobierno Central Los gastos totales del Gobierno Central a junio 2015 fueron de B/.4,314 millones, disminuyendo 16.1% con respecto a igual periodo 2014. Detalle Ingresos Totales Ingresos Corrientes 1. Tributarios Directos Indirectos 2. No Tributarios Ingresos de Capital Donaciones Gastos Totales Gastos Corrientes Servicios Personales Bienes y Servicios 1 Transferencias 2 Intereses de la Deuda Otros Ahorro Corriente % del PIB Gastos de Capital % del PIB Balance Total % del PIB junio 2015 Prel. 2,987 2,981 2,353 1,236 1,117 627 0 6 4,314 2,923 1,000 238 1,060 461 163 58 0.1% 1,390 2.8% -1,327 -2.7% junio 2014 Variación Variación% Rev. 3,078 -91 -3.0% 3,076 -95 -3.1% 2,381 -27 -1.1% 1,210 26 2.2% 1,171 -53 -4.6% 695 -68 -9.7% 0 0 0.0% 2 4 188.3% 5,144 -830 -16.1% 2,596 327 12.6% 905 96 10.6% 425 -186 -43.9% 740 320 43.2% 407 54 13.4% 120 43 36.2% 480 -422 -88.0% 1.0% -0.9% 2,547 -1,157 -45.4% 5.5% -2.7% -2,066 739 -35.8% -4.5% GC a jun 2015 Los ingresos totales del Gobierno Central a junio 2015 alcanzaron la cifra de B/.2,987 millones, 3.0% menos en comparación al mismo periodo del año pasado. La disminución de los ingresos corrientes responden a menos ingresos tributarios por B/. 27 explicados por: renta jurídica, ITBMS y algunos ISC y B/. 68 millones menos de ingresos no tributarios en concepto de ingresos no recurrentes por concesiones en el 2014. Los gastos corrientes aumentaron en B/. 327 millones, explicados en su mayoría por pagos en concepto de subsidios como 120 a los 65, subsidio eléctrico, y transferencias a las distintas entidades. De los B/. 1,390 millones de inversión a junio 2015, destacan proyectos como: Mantenimiento y Rehabilitación Vial, Reordenamiento, Construcción de Viviendas, Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, entre otros. 1.8% Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 1 Incluye B/. 39.4 millones de útiles y textos escolares en el 2014. 2 Incluye B/. 89.3 millones en el 2015 y B/. 77.4 millones en el 2014 de 120 para los 65 PIB Nominal Proyectado 2015 = B/. 49,829 millones; PIB Nominal Preliminar 2014 = B/. 46,213 millones 6 4. Ejecución Presupuestaria a junio del Gobierno Central Inversión Entidad Gobierno Central Obras Públicas Salud Desarrollo Social Presidencia de la República Economía y Finanzas Educación (1) Vivienda y Ordenamiento Territorial Desarrollo Agropecuario Asamblea Nacional Órgano Judicial Seguridad Pública Gobierno Relaciones Exteriores Procuraduría General de la Nación Trabajo y Desarrollo Laboral Otras Entidades(2) 1. 2. Funcionamiento Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) 3,104 857 538 240 524 280 194 225 90 20 20 44 27 10 18 2 15 1,104 405 211 131 114 90 59 46 18 9 6 4 3 3 2 1 1 36% 47% 39% 55% 22% 32% 31% 20% 20% 45% 30% 9% 11% 25% 10% 48% 9% 3,997 34 894 23 98 574 981 19 41 71 100 616 139 65 110 21 210 1,639 13 355 11 41 204 434 7 18 33 44 244 63 35 41 7 90 41% 39% 40% 48% 42% 36% 44% 39% 45% 46% 44% 40% 45% 54% 37% 36% 43% No incluye Seguro Educativo. Otras Entidades: incluye Tribunal Electoral, Contraría General de la República, Procuraduría de la Admón., Fiscalía Gral. de Ctas, MICI, Tribunal de Ctas., Defensoría del Pueblo, Fiscalía Gral. Electoral, Tribunal Administrativo Tributario. Nota: por efecto de redondeo los totales pueden variar. 7 4. Ejecución Presupuestaria a junio del RSPNF Inversiones Detalle Total del RSPNF (1) IFARHU ATP (2) Caja de Seguro Social (3) IMA INAC BDA PANDEPORTES IDAAN SENACYT Zona Libre de Colón AIG INADEH ATTT ANAM UP Metro de Panamá, S.A. (4) ISA AMPYME UDELAS Gorgas Otras Entidades 1. 2. 3. 4. Modificado 1,496.1 329.0 83.5 275.7 66.0 23.4 48.3 72.0 91.0 35.9 17.2 14.7 29.3 37.0 13.3 14.1 198.2 3.0 10.6 10.0 5.4 118.6 Funcionamiento Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) 492.5 263.4 55.7 39.7 21.1 19.8 16.6 12.5 11.1 8.0 7.0 5.7 5.1 4.5 4.0 2.4 2.3 1.7 1.6 1.2 1.2 7.8 IFARHU: inversión en Beca Universal. ATP: Inversión en el Centro de Convenciones de Amador. CSS: Inversión en Ciudad Hospitalaria. El monto de ejecución de inversión es preliminar. La ejecución de Metro de Panamá, S.A. está al 31 de mayo de 2015. Nota: por efecto de redondeo los totales pueden variar. 33% 80% 67% 14% 32% 85% 34% 17% 12% 22% 40% 39% 18% 12% 30% 17% 1% 57% 15% 12% 22% 7% 4,551.4 27.5 14.9 3,093.2 6.8 18.7 23.6 15.7 172.6 3.3 32.7 5.4 14.4 162.1 26.3 195.3 50.1 5.8 4.6 15.0 7.3 655.9 1,847.4 8.5 5.5 1,286.3 2.6 7.3 9.8 7.8 76.5 1.4 15.1 2.0 4.3 50.8 12.0 86.2 11.4 1.5 1.8 7.1 3.2 246.3 41% 31% 37% 42% 38% 39% 41% 50% 44% 43% 46% 37% 30% 31% 46% 44% 23% 26% 39% 47% 44% 38% 8