Desempeño del Balance Fiscal Al 31 de diciembre de 2012 Frank De Lima Ministro de Economía y Finanzas Febrero 2013 Contenido 1. Desempeño fiscal del Gobierno Central 2. Ingresos del Gobierno Central 3. Desempeño fiscal del SPNF 4. Composición del Gasto Total del SPNF 5. Observaciones Finales 2 Desempeño fiscal del Gobierno Central LOS GASTOS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL ALCANZARON LA CIFRA DE B/. 3,241.7 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN CRECIMIENTO DE 28.9% CON RESPECTO AL AÑO 2011. Prel. 2012 Prel. 2011 Ingresos Totales Ingresos Corrientes Ajustados Tributarios Directos Indirectos No Tributarios Ajuste a la Renta 1/ Ingresos de Capital Donaciones 6,490.1 6,472.6 4,689.9 2,477.9 2,212.0 2,051.0 -268.3 3.0 14.4 Gastos Totales Gastos Corrientes Servicios Personales Detalle Bienes y Servicios 2/ Transferencias 3/ Intereses de la Deuda Otros Gastos de Capital % del PIB Ahorro Corriente Déficit % del PIB Variación Variación (%) 5,571.0 5,537.9 3,711.8 1,701.8 2,010.0 1,994.1 -168.0 15.0 18.1 919.0 934.7 978.1 776.1 202.0 56.9 100.3 -12.0 -3.7 16.5% 16.9% 26.4% 45.6% 10.0% 2.9% 59.7% -79.9% -20.4% 7,775.5 4,533.8 1,588.3 527.6 1,546.1 739.8 131.9 6,678.7 4,164.6 1,413.4 407.7 1,513.7 730.2 99.5 1,096.8 369.3 174.9 119.9 32.4 9.6 32.4 16.4% 8.9% 12.4% 29.4% 2.1% 1.3% 32.6% 3,241.7 2,514.2 727.5 28.9% 9.0% 8.0% 1,938.8 1,373.4 565.4 41.2% -1,285.5 -1,107.7 -177.8 16.0% -3.6% -3.5% Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos de Panamá, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 1/ Pagos con Documentos Fiscales (Gastos Tributarios) 2/ Incluye B/. 34.0 millones en el 2012 y B/. 32.3 millones en el 2011 de Útiles y textos escolares 3/ Incluye B/. 110.8 millones en el 2012 y B/. 91.9 millones en el 2011 del Programa 100 a los 70. PIB Nominal Estimado 2012 = B/. 36,146 PIB Nominal Preliminar 2011 = B/. 31,316 • Los ingresos totales del Gobierno Central crecieron en 16.5% con respecto al año 2011. • Esta mejor posición de los ingresos totales es explicada por un incremento de B/. 978.1 millones de los ingresos tributarios, o bien un crecimiento de 26.4% en comparación al año 2011. • El incremento de 28.9% de los gastos de capital en comparación al año 2011, refleja la ejecución de los principales megaproyectos entre los cuales destacan: La primera línea del metro, Reordenamiento Vial, Saneamiento de la Bahía, Autopista Madden Colón. 3 Ingresos del Gobierno Central LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL INCREMENTARON EN B/. 934.7 MILLONES, O BIEN 16.9% CON RESPECTO AL 2011. • La recaudación de los ingresos tributarios se incrementó en B/. 978.1 millones, es decir, 26.4% comparado con el año 2011. Ingresos del Gobierno Central (En millones de B/.) 4,690 6,500 6,000 • Este mejor comportamiento en los impuestos se puede explicar por el crecimiento de la economía panameña y las recientes reformas fiscales. 4,500 3,712 3,700 5,500 5,000 4,500 Ingresos Totales 2,100 Ingresos Tributarios 4,000 1,300 3,500 • Los Ingresos No Tributarios crecieron en 2.9% comparado con el año 2011. 2,900 3,000 500 2011 2012 Años 4 Desempeño fiscal del SPNF EL DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO EN EL AÑO 2012 FUE DE 2.1% DEL PIB COMPARADO CON UN DÉFICIT DE 2.2% DEL PIB EN EL AÑO 2011. • Los ingresos totales del Sector Público No Financiero incrementaron en B/. 1307.9 millones con respecto al año 2011. Este comportamiento es explicado por el mejor desempeño en los ingresos tributarios del Gobierno Central. • Los gastos totales del Sector Público No Financiero crecieron en 16.2% con respecto al año 2011. Ingresos Totales Ingresos Corrientes Gobierno General Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas Balance de las Empresas Públicas Agencias no Consolidadas y otros Ingresos de Capital Donaciones Prel. 2012 9,069.6 8,666.2 6,343.7 2,168.5 154.0 176.5 185.6 27.0 14.4 Prel. 2011 7,761.7 7,580.5 5,391.7 2,041.5 147.3 147.2 -16.2 32.1 18.1 Gastos Totales Gastos Corrientes Gobierno General 1/ Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) Gobierno Central CSS Agencias Consolidadas 9,834.9 6,405.0 5,664.0 3,365.0 2,079.0 220.1 Detalle Variación Variación (%) 1,307.9 1,085.7 952.0 127.0 6.7 29.3 201.7 -5.1 -3.7 16.9% 14.3% 17.7% 6.2% 4.5% 19.9% -1247.6% -16.0% -20.4% 8,464.8 5,765.5 5,024.3 2,883.0 1,946.4 194.9 1,370.1 640.0 639.7 481.9 132.6 25.2 16.2% 11.1% 12.7% 16.7% 6.8% 12.9% 742.2 633.8 108.4 741.9 679.0 62.9 0.2 -45.3 45.5 0.0% -6.7% 72.3% 3,428.7 2,698.6 730.1 27.1% 9.5% 8.6% 2,623.2 1,946.1 677.2 34.8% Déficit -765.3 -703.1 -62.2 8.8% % del PIB -2.1% -2.2% Intereses Intereses Externos Intereses Internos • El ahorro corriente del SPNF financió en un 76.5% los gastos de capital que ascendieron a B/. 3428.7 millones. Gastos de Capital % del PIB Ahorro Corriente del SPNF 1/ Excluye pago de intereses de Empresas Públicas 5 Composición del Gasto Total del SPNF EL GASTO CORRIENTE ASCIENDE A B/. 5664 MILLONES EN EL AÑO 2012, INCLUYENDO TRANSFERENCIAS DESTINADAS A APOYO SOCIAL EN PROGRAMAS COMO 100 A LOS 70 , UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, ENTRE OTROS. • El porcentaje del gasto total que se destinó a la ejecución de proyectos de inversión en el Sector Público No Financiero durante el año 2012 fue de 34.9% comparado con 31.9% correspondiente al año 2011. Composición del Gasto Total del SPNF (En millones de B/.) 9,000 Gasto Total 8,465 3,429 8,000 7,000 • La variación del gasto de Intereses del Sector Público No Financiero no fue significativa debido al manejo de la deuda que se realizó durante el año 2012 aprovechando en gran medida las condiciones de mercado. Gasto Total 9,835 10,000 2,699 34.9% 31.9% Inversión 6,000 742 742 7.5% 8.8% Funcionamiento 5,000 4,000 5,024 Intereses 5,664 59.4% 57.6% 3,000 2,000 2011 Años 2012 6 Observaciones Finales • La posición fiscal del SPNF en el año 2012 mejoró con respecto al año 2011 pasando de un déficit de 2.2% del PIB a un 2.1% del PIB. • Los ingresos del Gobierno Central se han incrementado producto de la expansión económica que experimenta la República de Panamá y a una gestión eficiente en la recaudación, generando un mayor ahorro corriente lo que ha reducido la dependencia del endeudamiento para financiar inversiones. • El gasto de capital del Gobierno Central alcanzó la suma de B/. 3,241.7 millones o un incremento de 28.9% respecto al año 2011, sustentado por la ejecución de megaproyectos como Metro de Panamá, Saneamiento de la Bahía, Reordenamiento Vial, Cinta Costera fase III, Autopista Madden Colón, entre otros que componen el programa de inversiones físicas y sociales de la Administración Martinelli. 7