Banco Santander, S.A. Fideicomiso 100740 ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Diciembre de 2014 (Cifras en Miles de Pesos) BALANCE GENERAL ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 623,745 645,876 55 57 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación Intereses Devengados del Fondo de Compensación 1,269,733 65 713,781 10,598 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 277 2,631 OTROS ACTIVOS Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 2,908 27 TOTAL ACTIVO 145,905 Comisiones y Tarifas a Cargo (35,996) INGRESOS POR SERVICIOS 109,909 2,405 57 5,413 7,875 TOTAL PASIVO 7,875 PATRIMONIO CONTABLE 713,716 CUENTAS POR COBRAR (NETO) Comisiones a Favor 1,997,047 PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas Excedentes de Patrimonio Mínimo 559,255 645,876 57,708 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado Neto 530,116 196,217 1,262,839 726,333 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE Ingresos por Intereses 86,008 Premio Devengado en Reporto 32,018 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 4 1,989,172 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 1,997,047 Gastos de Administración y Promoción (2,024) 116,006 El saldo histórico del patrimonio al 31 de Diciembre de 2014 es de 480,000 miles de pesos CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciónes de Compra de Derivados De Futuros De Opciones De Swaps RESULTADO DE LA OPERACIÓN 218,453,110 0 74,090 218,527,200 64,012,644 0 2,897 64,015,541 Operaciónes de Venta de Derivados De Futuros De Opciones De Swaps Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 6,118,840 2,571,819 Valores TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 225,915 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 1,269,073 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 471 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 226,386 Impuestos a la Utilidad Causados (30,169) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 196,217 RESULTADO NETO 196,217 8,690,659 291,233,400 TOTALES POR CUENTA PROPIA 1,269,073 Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso. FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACION DE OPERACIONES ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO 100740 FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P. 01219 ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre de 2014 (Cifras en Miles de Pesos) Fideicomiso GFSSLPT Banco Santander, S.A. BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE ACTIVO Comisiones a Favor 5,523 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto Premios Devengados por Operaciones de Reporto 429,944 38 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación Intereses Devengados del Fondo de Compensación 429,982 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 56,503 565 608 OTROS ACTIVOS Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles TOTAL ACTIVO Ingresos por Intereses 15,243 112,443 2,908 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado Neto 347,789 18,019 2,148 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 493,494 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 494,102 494,102 INGRESOS POR SERVICIOS 320 PATRIMONIO CONTABLE 3,370 127,686 277 2,631 (5,203) Comisiones y Tarifas a Cargo 608 PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo Excedentes de Patrimonio Mínimo 2,561 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 43 TOTAL PASIVO 56,498 5 Impuestos a la utilidad por pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar Premio Devengado en Reporto 15,789 Gastos de Administración y Promoción (1,267) 365,808 El saldo histórico del patrimonio al 31 de Diciembre de 2014 es de 40,000 miles de pesos RESULTADO DE LA OPERACION 17,892 18,212 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION OPERACIONES POR CUENTA PROPIA COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de Compra de Derivados De Futuros De Opciones De Swaps Operaciones de Venta de Derivados De Futuros De Opciones De Swaps 42,935 116,220 24,509 183,664 180,010,980 0 15,780 180,026,760 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 286,586 Valores 438,654 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la Utilidad Causados 18,683 (664) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 18,019 RESULTADO NETO 18,019 725,240 180,935,664 TOTALES POR CUENTA PROPIA 430,457 Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso. FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO 471 430,457 BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F. , C.P. 01219 INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1 ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO