Balance

ASSOCIACIÓ DE SERVEIS ENERGÈTICS BÀSICS AUTÒNOMS
BALANCE A 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014
05/05/2016
ACTIVO
EJERCICIO 15 EJERCICIO 14
PASIVO
EJERCICIO 15 EJERCICIO 14
INMOBILIZADO
156.167,89
314.195,24
FONDOS PROPIOS
269.755,10
151.373,82
Inmobilizado Inmaterial
Concesiones y patentes
Aplicaciones informáticas
Derechos de traspaso
Amortización acumulada Inmob. Inmat.
8.034,78
457,45
2.268,34
17.844,00
-12.535,01
9.515,44
457,45
2.268,34
17.844,00
-11.054,35
Capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado acumulado años anteriores
Errores ejercicios anteriores
2.387,85
148.985,97
155.389,12
-6.403,15
2.387,85
31.105,72
37.508,87
-6.403,15
Resultado del ejercicio
118.381,28
117.880,25
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
167.358,02
493.410,15
76.678,73
90.679,29
156.680,26
336.729,89
CRÉDITOS A CORTO PLAZO
357.240,48
440.963,78
Proveedores
Hacienda Pública acreedora por Retenciones
Hacienda Pública acreedora por IVA (4to. Trim.)
Seguridad Social Acreedora
Remuneraciones pendientes de cobro
Partidas pendientes de aplicación
Subvenciones depósitos de Cooperación
Intereses Depósitos de Cooperación
Ingresos anticipados pro Proyectos de Cooperación
Avance de clientes
Provisión gastos jurídicos (IVA)
Ingresos anticipados
77.292,87
6.437,81
10.854,24
2.880,02
-1.408,12
3.917,07
37.979,86
12.726,76
165.755,48
5,49
40.799,00
0,00
75.142,25
6.835,37
8.906,25
2.924,29
-692,92
5.690,70
19.663,98
12.726,76
268.962,61
5,49
40.799,00
0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
794.353,60
1.085.747,75
Inmobilizado material
Inmobilizado material
Amortización acumulada
89.775,30
8.413.958,27
-8.324.182,97
246.221,61
8.432.399,36
-8.186.177,75
58.357,81
18.030,36
-7.512,65
2.894,10
290,00
44.656,00
0,00
58.458,19
18.030,36
-7.512,65
2.894,10
390,38
44.656,00
0,00
ACTIVO CIRCULANTE
235.309,50
240.664,24
Existencias
Anticipos a proveedores
Clientes
Cuotas socios 4o Trimestre
Cuotas pendientes de cobrar
Provisión cuotas incobrables
Depósitos pendientes de cobrar
Provisión Depósitos incobrables
Provisión cánon año en curso
Provisión por sinistros
Hacienda Pública Deutora de IVA
Provisión incobro HP deutora
HP Retenciones y pagos a cuenta
Subvenciones pendientes de cobrar
Gastos anticipados
48.305,46
9.191,20
74.276,43
28.776,90
76.209,11
-70.089,65
18.238,67
-14.782,18
-5.613,24
-5.265,45
91.957,23
-26.764,53
677,35
6.849,34
3.342,86
48.626,65
9.191,20
69.736,80
30.630,26
80.450,49
-67.641,80
39.604,11
-35.206,12
-5.663,32
-5.265,43
91.957,23
-26.764,53
1.291,74
6.849,34
2.867,62
TESORERÍA
Bancos i caja
Bancos (Cuentas de Cooperación)
402.876,21
217.144,48
185.731,73
530.888,27
251.385,45
279.502,82
TOTAL ACTIVO
794.353,60
1.085.747,75
Inmobilizado financiero
Participación en empresas
Desembolso pendiente
Aportación Futuro Sostenible
Fianzas a largo plazo
Créditos a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Subvenciones, donaciones
Depósitos recibidos a Largo Plazo