Fact Sheet Capital Privado | Desarrollo CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN ESTRATEGIA DE INVERSIÓN El principal objetivo de inversión del fondo Chiletech es obtener una alta valorización de los Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8 Comuna: Las Condes Ciudad: Santiago País: Chile Tel: (56-2) 2 337-7900 www.moneda.cl info@moneda.cl aportes en el largo plazo, mediante, entre otras posibilidades de inversión, la adquisición de participaciones importantes aunque minoritarias en el patrimonio de sociedades anónimas cerradas chilenas y extranjeras de tamaño pequeño y mediano. PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES CARACTERÍSTICAS DEL FONDO Empresa / Securities FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO Enlasa Código Bolsa : CFIRCHTECH Termocandelaria Power Bloomberg :- ISIN :- RUT SVS : 7046-7 Bolsa Offshore :- Moneda de Denominación : Peso Chileno Fecha Inicio de Operaciones : 12/03/1998 Próxima Renovación : 31/12/2013 Tipo de Fondo (1) : Fondo Capital Privado de Desarrollo Portfolio Manager Benchmark : Equipo Moneda Asset Management :- CLASIFICACIÓN DE RIESGO Feller Rate :- Fitch Ratings :- ICR :- Comisión Clasificadora de Riesgo :- Porcentaje Activos 29,3% 13,7% 6,3% 3,8% 3,6% Bio Pappel SAB de CV Fepasa Nibsa Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. TOTAL POR FONDO N° inversiones por Fondo : - Monto promedio de inversión (MM$) : - N° empleados promedio : - Promedio de ventas anuales (MM$) : - DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (2) 8,1% Chile Islas Caimán 17,6% México PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.721 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012 Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre los activos netos del Fondo. Variable: 14,28% sobre el exceso de 10% de rentabilidad anual, medida en pesos (al momento de liquidación). 74,3% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. (1) Clasificación ACAFI. (2) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones. 168 168 Fact Sheet Capital Privado | Desarrollo CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2012: MM$ 10.941,2 DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2) ESTADÍSTICAS DEL FONDO 3,0% 3,2% 3,9% 3,9% 7,8% ACTIVOS ADMINISTRADOS 9,4% (En millones de pesos de cada período) 2,2% Servicios básicos Materiales Bienes de capital Transporte Productos farmacéuticos, biotecnología y otros 55,1% Retail, alimentos y similares Servicios de telecomunicaciones Bancos Productos financieros diversos 12.500 11,4% 10.000 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 7.500 5.000 PRINCIPALES APORTANTES 2.500 0 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 95,8% de Desarrollo » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 4,5% » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Inversionistas Tipo % Propiedad MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA NAC FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE NAC CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA NAC IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA NAC MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN NAC PALMA RIOSECO SALVADOR NAC REYES OLIVARES LUIS RAIMUNDO NAC 61,00% 14,21% 13,65% 9,75% 0,84% 0,28% 0,28% - - - Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1) COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos) Total Activos Dólar Americ ano 25,7% Peso Chileno 74,3% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Disponible Inversiones Inmobiliarias Inversiones no Registradas Otros Títulos de Deuda Títulos de Renta Variable Total Pasivos + Patrimonio Pasivo de Corto Plazo Pasivo de Mediano y Largo Plazo Patrimonio 10.941,2 % 942 0 834,1 1.452,6 1.364 6.348,5 8,6% 0,0% 7,6% 13,3% 12,5% 58,0% 10.941,2 % 18,2 5.201,8 5.721,2 0,2% 47,5% 52,3% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. (1) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones. (2) Clasificación GICS. 169 169