compass absolute return fondo de inversión

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Fact Sheet Mobiliario | Retorno Absoluto Local
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com
Diciembre 2012
COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
El objetivo principal del Fondo será la conformación de una cartera de inversiones
Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com
diversificada, la que estará compuesta principalmente por inversiones en instrumentos de
deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta
pública en Chile o en el extranjero, pudiendo además invertir en instrumentos de
capitalización y en ciertos instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta
pública, ya sea en mercados emergentes y/o desarrollados.
RENTABILIDAD DEL FONDO
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
108
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO
106
Código Bolsa
: CFICOMPABS
Bloomberg
: CGABSRE CI
ISIN
:-
102
RUT SVS
: 7200-1
100
Bolsa Offshore
:-
Moneda de Denominación
: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones
: 28/10/2010
Próxima Renovación
: 28/10/2020
Tipo de Fondo (1)
: Fondo de Retorno
Absoluto Local
Portfolio Manager
: Roberto Perales
Benchmark
:-
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Feller Rate
:-
Fitch Ratings
:-
Humphreys
:-
ICR
:-
Comisión Clasificadora de
Riesgo
:-
104
98
Nov
2010
Dic
2010
Feb
2011
Abr
2011
Jun
2011
Ago
2011
Oct
2011
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012
Fija: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del
patrimonio promedio del Fondo.
Variable: 17,85% (IVA incluido). Es devengada diariamente
y cobrada anualmente si, al cierre de cada año, la
diferencia porcentual entre el Valor Cuota Final y el Mayor
Valor Cuota, definidos en el reglamento interno, resulta ser
positiva.
Ene
2012
Mar
2012
May
2012
Jul
2012
Sep
2012
Oct
2012
Dic
2012
Rentabilidad Fondo
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago.
Rentabilidad (Nominal en pesos)
Rentabilidad Fondo
Rentabilidad Fondo
2012
7,2%
2011
-2,7%
Últimos 3 años
anualizada
-
2010
2,3%
2009
-
Últimos 5 años
anualizada
-
2008
-
Desde el inicio
anualizada
3,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago.
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES
Empresa / Security
Banco Scotiabank
Tesorería General de la República
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12.122
Nov
2011
BCP Emisiones Latam 1 S.A.
Enjoy S.A.
Tanner Servicios Financieros S.A.
CorpGroup Vida Chile S.A.
Banco BBVA
Fibria Celulose S.A.
IFH Perú
SPDR S&P 500
Porcentaje Activos
4,1%
3,8%
3,5%
2,8%
2,8%
2,7%
2,5%
2,2%
2,2%
2,2%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
(1) Clasificación ACAFI.
104
104
Fact Sheet Mobiliario | Retorno Absoluto Local
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com
Diciembre 2012
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
0,1%
0,3%
2,5%
2,6%
5,1%
9,6%
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)
35.000
30.000
0,0%
Chile
Brasil
Islas Caimán
México
Estados Unidos
Jamaica
Colombia
25.000
Canadá
79,8%
20.000
15.000
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
10.000
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO
5.000
0
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009
Dic
2010
Dic
2011
Dic
2012
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA
» Participación Categoría Fondos Retorno
Absoluto Local
» Participación Categoría Fondos Mobiliarios
: 10,5%
» Participación Industria de Fondos de Inversión
: 0,2%
: 0,3%
1,4%
2,1%
2,5%
3,8%
4,2%
13,8%
0,1%
Bonos de empresas
31,2%
Depósitos a plazo fijo con vencimiento a corto plazo
Bonos de bancos e instituciones financieras
Bonos emitidos por empresas extranjeras
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en U.F.
Bonos emitidos por bancos y financieras extranjeras
Otros instrumentos de capitalización
Bonos Banco Central de Chile, en UF
Letras hipotecarias de bancos e instituciones financieras
13,8%
Acciones de sociedades extranjeras
27,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
PRINCIPALES APORTANTES
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Dólar de Canadá
0,0%
Real Brasilero
0,1%
Peso Colombiano
0,1%
Dólar Americ ano
20,1%
Peso Chileno
79,8%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Inversionistas
Tipo
% Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.
NAC
INVERSIONES SANTO DOMINGO II LTDA.
INVERSIONES CERRO VERDE LTDA.
NAC
NAC
BAHÍA QUIMAN LTDA.
NAC
SOCIEDAD AGRÍCOLA ICHA SOLARI Y CÍA. LTDA.
NAC
INVERSIONES BARTOLOMÉ S.A.
NAC
GESTIÓN PATRIMONIAL HC LTDA.
NAC
GESTIÓN PATRIMONIAL CS LTDA.
NAC
INVERSIONES COSTANERA S.A.
NAC
INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA
NAC
COMERCIAL E INVERSIONES SANTA VIRGINIA LIMITADA
RENZ HEINRICH BRUNO
NAC
NAC
57,51%
7,43%
6,51%
4,39%
4,39%
3,19%
3,11%
2,01%
1,94%
1,94%
1,79%
1,16%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)
Total Activos
12.414,2
%
Disponible
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones no Registradas
Otros
Títulos de Deuda
Títulos de Renta Variable
1.347,6
0
0
1,2
10.774,4
291
10,9%
0,0%
0,0%
0,0%
86,8%
2,3%
Total Pasivos + Patrimonio
12.414,2
%
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo de Mediano y Largo Plazo
Patrimonio
292
0
12.122,2
2,4%
0,0%
97,6%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
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