NOTAS AL BALANCE GENERAL I 2011 1.

NOTAS AL BALANCE GENERAL I 2011
1.- CAJA Y BANCOS:
Se mantienen los saldos de los Fondos Fijos y depósitos a plazo fijo por S/. 1’300,000 Nuevos Soles por
el desembolso del préstamo obtenido con la banca privada.
2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES:
Presenta una disminución debido principalmente a la provisión de cobranza dudosa de la Deuda de
SPCC por S/ 851,396.80 por orden judicial.
3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR:
Tenemos los préstamos vacacionales, subsidios y otras cuentas por cobrar.
4.- EXISTENCIAS:
Conforman los insumos para la Planta de Tratamiento, suministros y existencias por recibir.
5.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:
Tenemos los seguros de vehículos y los pagos a cuenta del impuesto a la renta del 2%.
6.- INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO:
Conformado por terrenos, líneas de conducción, vehículos motorizados y no motorizados, maquinaria
pesada, equipos de computo, muebles y enseres y obras en curso.
7.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES:
Tenemos nuestras cuentas por pagar a proveedores.
8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR:
Tenemos tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar diversas.
9.- PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO:
Considerados nuestros préstamos de Entidades del sector publico (Ceticos Ilo) en el corto plazo por una
parte en el orden de los S/ 90,000 y el saldo del préstamo con la banca privada por S/. 1’313,769.
También se esta considerando la reclasificación en el corto plazo de las deudas de UTE FONAVI.
10.-DEUDAS A LARGO PLAZO:
Se considera parte del Préstamo con Ceticos Ilo en el largo plazo por S/. 929,954 y parte de la Deuda en
el largo plazo con UTE FONAVI - Pasto Grande de acuerdo a cronograma de vencimientos.
11.-CAPITAL:
Conformado por la Municipalidad Provincial de Ilo 87.22%, Municipalidad Distrital de Pacocha 12.46%
y Municipalidad del Algarrobal 0.32%.
12.-CAPITAL ADICIONAL:
Refleja en una mayor proporción las donaciones obtenidas del PRONAP (Programa de Agua Potable y
Alcantarillado).
13.-RESULTADOS ACUMULADOS:
Tenemos una perdida originado principalmente por la Provisión de la deuda con SUNAT la que asciende
a S/.16’290,711.