&ODVLILFDFLyQ0RUQLQJVWDUɆ Datos clave ISIN Domicilio Activos netos (Mill.) Fecha de lanzamiento Lanzamiento de la clase de participaciones Categoría Morningstar ™ noviembre 2014 Rentabilidades acumuladas LU0133643469 Luxemburgo €1.367,4 05/10/2001 29/10/2001 RV USA Cap. Grande Blend Comisiones Gastos corrientes a fecha de 31 dic 2013 Gestión (p.a.) Comisión de comercialización (p.a.) Gastos de entrada Comisión de rentabilidad 1,71 % 1,25 % Máx. 0,25% Máx. 5,00% Máx. 15,00% Índice de referencia Nombre % S&P 500 100 a fecha de 28 nov 2014 1 Mes 3 Meses Año en curso 1 Año 3 Años anualiz 5 Años anualiz Últimos datos Fondo % Índice % 3,16 8,89 21,63 22,94 19,32 15,98 3,20 9,59 25,98 27,63 24,08 20,36 Rentabilidad de los últimos 12 meses Periodo nov 2013 - nov 2014 nov 2012 - nov 2013 nov 2011 - nov 2012 nov 2010 - nov 2011 nov 2009 - nov 2010 FACTSHEET Clase A EUR Acumulación RENTA VARIABLE Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund Fondo % Índice % 22,94 23,18 12,13 -2,65 26,91 27,63 24,46 20,20 4,28 26,80 a fecha de 28 noviembre 2014 VL de fin de mes 6,86 Objetivo de inversión Este Subfondo persigue lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones e instrumentos vinculados a renta variable emitidos por empresas constituidas, domiciliadas o que ejerzan una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. Este Subfondo utiliza métodos desarrollados por la Gestora de Inversiones desde 1928 para invertir en una cartera diversificada de valores cuidadosamente seleccionados de empresas que no necesariamente buscan alcanzar un crecimiento de los beneficios y de los ingresos por encima de la media, pero cuyos valores reflejan, no obstante, una cierta prima. Rogamos consulten el Folleto para el conjunto de los objetivos de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de rentabilidades futuras. Análisis de la cartera Sectores Número total de posiciones % en las 10 mayores posiciones 135 20,6 % Distribución de instrumentos % Neto Renta Variable Dinero en el. Banco Las 10 mayores posiciones APPLE INC WELLS FARGO & COMPANY MICROSOFT CORPORATION HERSHEY COMPANY THE CR BARD INC JOHNSON & JOHNSON CVS CAREMARK CORP CHUBB CORPORATION UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION WALT DISNEY COMPANY (THE) 5 posiciones con mayor ponderacion HERSHEY COMPANY THE CR BARD INC CHUBB CORPORATION PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) JOHN WILEY & SONS INC 99,3 0,9 % Fondo Índice % 2,6 2,6 2,6 2,3 2,0 1,8 1,8 1,8 3,9 1,4 2,1 0,1 0,1 1,7 0,6 0,1 1,6 0,5 1,6 0,8 % Fondo Índice % 2,3 2,0 1,8 0,1 0,1 0,1 1,5 0,3 1,2 0,0 Asistencia sanitaria Tecnología de la info. Finanzas Bienes consumo discrecc. Bienes consumo básico Industriales Energía Materiales Emp. de serv. públicos Serv. de telecomunicación Países Estados Unidos Reino Unido Irlanda Suiza Suecia Países Bajos Canadá Las Bermudas Otros Divisas Dólar estadounidense Libra esterlina (Sterling pound) Franco suizo Corona sueca (Krona) Dólar canadiense Euro % Fondo Índice % 21,4 15,7 14,9 12,2 11,1 10,3 8,1 3,6 1,5 0,5 14,3 20,0 16,3 12,0 9,9 10,4 8,4 3,2 3,1 2,4 % Fondo Índice % 93,6 2,0 1,4 0,8 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0 96,5 0,2 1,3 0,5 0,0 0,3 0,0 0,1 1,0 % Fondo Índice % 95,4 2,5 0,8 0,5 0,4 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sólo para uso de distribuidores y brokers. Este documento no deberá ser distribuido al público. Véanse al dorso las notas al pie de página y otros datos de interés. Pioneer Global Investments Limited es.pioneerinvestments.com Capitalización bursátil Compañias de gran capitalización Compañias de mediana capitalización Compañias de pequeña capitalización Valoración de la inversión Precio/Libros Precio/ Beneficios Precio /Flujos de caja Retorno del capital Tasa de dividendo Estadísticas de cartera Desviación típica Ratio de Sharpe Alpha Beta Correlación Tracking Error Ratio de información % Fondo Índice % 76,5 87,7 21,0 11,5 2,5 0,8 % Fondo Índice % 3,1 19,7 12,8 20,8 1,7 2,8 18,7 11,6 20,1 1,9 3 Años Desde Lanzamiento 7,96% 2,37 -2,58% 0,99 0,94 1,94% -1,21 14931,47% 0,28 -280,78% 161,39 0,02 13783,32% 0,28 Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund Rentabildad acumulada Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund Clase A EUR Acumulación noviembre 2014 Rentabilidades anuales Índice de referencia Notas Los datos sobre el rendimiento se refieren exclusivamente a los activos de clase A y se basan en el valor liquidativo excluidas las comisiones. Consulte el folleto para conocer los detalles de las demás clases de activos. Morningstar Ratings: Morningstar UK Limited Copyright © 2014. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) no puede ser copiada o distribuida y (2) no se asegura que sea exacta, completa y correcta en el tiempo. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de cualquier daño o pérdida a consecuencia de cualquier uso de esta información. El Global Industry Classification Standard (GICS) SM fue desarrollado y es propiedad exclusiva, así como una marca de servicio, de Standard & Poor''s y MSCI. Ni Standard & Poor''s, ni MSCI ni ninguna otra parte involucrada en la formación o compilación de las clasificaciones de GICS ofrece garantías o representaciones de manera expresa o implícita con respecto a este tipo de estándar o clasificación (o a los resultados obtenidos por el uso de los mismos), y todas estas partes renuncian de manera expresa a todas las garantías de originalidad, exactitud, integridad, mercantibilidad o aptitud para un propósito particular con respecto a cualquiera de estos estándares o clasificaciones. Sin menoscabo de lo anterior, en caso alguno Standard & Poor's, MSCI, ninguna de sus filiales o terceros involucrados en formar o compilar cualquier clasificación GICS serán responsable de daños directos, indirectos, especiales, punitivos, resultantes u otro tipo de daños (incluyendo lucro cesante), ni en el caso de que se haya advertido sobre la posibilidad de dichos daños. Nota legal A no ser que se indique lo contrario, la información contenida en el mismo pertenece a Pioneer Investments y es correcta a 28/11/2014. Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund es un subfondo (el “Subfondo”) de Pioneer Funds (el “Fondo”), un fondo de inversiones compuesto de varios subfondos independientes constituidos conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La sociedad gestora del Fondo es Pioneer Asset Management S.A. 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de rentabilidades futuras. A no ser que se indique lo contrario, todas las opiniones expresadas son de Pioneer Investments. Estas opiniones pueden variar en cualquier momento dependiendo de las condiciones del mercado y otras de diferente índole, y no cabe garantizar que los países, mercados o sectores evolucionen conforme a lo previsto. Las inversiones entrañan ciertos riesgos, incluidos los riesgos políticos y de cambio de divisas. Tanto la rentabilidad como el importe principal de la inversión pueden oscilar y podría producirse la pérdida total del capital invertido. Todos los inversores deberán leer el folleto detenidamente antes de invertir. Este material no es un folleto informativo y no constituye una oferta de participaciones. Para más información sobre el Subfondo/Fondo, rogamos se ponga en contacto con cualquiera de los distribuidores autorizados en España. Puede obtener un listado de dichos distribuidores en www.cnmv.es. Pioneer Funds está registrado en el regulador español CNMV bajo el número 226. Pioneer S.F. está registrado en el regulador español CNMV bajo el número 493. Pioneer P.F. está registrado en el regulador español de intercambio de valores CNMV bajo el número 494. Se pueden comprar los activos en base a la versión más reciente del folleto, el DFI o el resto de la documentación en vigor en ese momento. Dicha documentación puede obtenerse en cualquiera de los distribuidores autorizados y en la CNMV. Las Participaciones del Subfondo no se pueden ofrecer a la venta en los Estados Unidos de América ni en ninguno de sus territorios o dominios sujetos a su jurisdicción, ni venderse a favor o por cuenta de Personas Estadounidenses (tal como se definen en el folleto del Fondo). No se hará ninguna oferta de interés de cualquier producto en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitación o venta no sea autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar este tipo de oferta, solicitación o venta. No se ofrecen todas las clases de Participaciones en todos los países. El contenido de este documento ha sido aprobado por Pioneer Global Investments Limited. Pioneer Global Investments Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda. Pioneer Investments es el nombre comercial del grupo de sociedades de Pioneer Global Asset Management S.p.A. 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