Capacidad Financiera

ANEXO 5
FLUJO DE CAJA HISTÓRICO Y PROYECTADO
Nombre de la Compañía
año 3 (*)
Utilidad Operacional
+ Depreciación
+ Amortización
= EBITDA Operativo
+ otros (non-cash items)
= Generación de Flujo Neto Operativo
+/-Cambio en Capital de Trabajo
∆ Cuentas por cobrar
∆ Inventarios
∆ Gastos Prepagados
∆ Otros Activos Corrientes
∆ Cuentas por Pagar
∆ Anticipios
∆ Otros Pasivos Corrientes
- Impuestos
- CAPEX
Exploratorios
Desarrollo
Otros
= Flujo de Caja Operativo
- intereses pagados
- repago de deuda en el corto plazo
= Flujo de Caja neto operativo después del servicio de deuda
∆ Patrimonio
∆ Activos (Adquisición/Venta)
+ incre. Deuda corto plazo
+ incre. Deuda en el largo plazo
- Dividendos
= Flujo Neto de Caja
Nombres y Firmas
Representante Legal
C.C.
Contador Público
Matricula No.
(*) Año 3 se refiere al año del último estado financiero anual auditado o dictaminado por revisoria fiscal
año 4
(proyectado)
año 5
(proyectado)