TAREA 2 Tema: PRESUPUESTO PÚBLICO CEDULA NOMBRE Y

TAREA 2
Tema: PRESUPUESTO PÚBLICO
CEDULA
NOMBRE Y APELLIDO
Maria Alejandra García
Vargas
Carolina Sarmiento
Galindo
26.522.523
52.421.518
E-MAIL
TELÉFONO
maria.garcia@transmilenio.gov.co
2203000
carolina.sarmiento@transmilenio.gov.co
2203000
52.180.806
Claudia Soraya Rodríguez
claudia.rodriguez@transmilenio.gov.co
2203000
36.300.770
Tatiana García Vargas
tatiana.garcia@transmilenio.gov.co
2203000
eduar.aguas@transmilenio.gov.co
2203000
carlos.montoya@transmilenio.gov.co
2203000
80.202.223
80.003.653
Eduar Alberto Aguas
Mendoza
Carlos Andres Montoya
Arteaga
INSTRUCCIONES
1. Teniendo en cuenta el Estatuto Orgánico de Presupuesto, explique cómo se articula en su
entidad y en el Distrito, cada uno de los cinco elementos constituyentes del mismo.
Ejemplo:
ELEMENTO
ENTIDAD Y DISTRITO
La entidad TRANSMILENIO S.A. se encuentra relacionada en el Plan de
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá
D.C. 2012 - 2015 - BOGOTÁ HUMANA, adoptado por el CONCEJO DE
BOGOTÁ mediante Decreto 489 del 12 de junio de 2012 en el Eje dos
Programa de Movilidad Humana (Art. 28) A través de los siguientes
proyectos de inversión:
1. Construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del
Sistema de transporte público.
Plan de Desarrollo
2. Ampliación e integración de Troncales.
3. Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP
4. Estrategia Funcional para la Integración Regional del transporte de carga
y movilidad.
5. Implementación de la Red de Estacionamientos en el marco del SITP.
6. Ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema vial de la
ciudad (arterial, intermedia, local y rural).
7. Construcción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a
la Infraestructura Vial.
8. Ampliación y optimización de la Red de Ciclo rutas y promoción del uso
de la bicicleta.
9. Construcción, operación y conservación de espacio público peatonal.
10. Cultura integral para la movilidad y la seguridad vial.
11. Movilidad humana informando y participando.
12. Red de soporte para la prestación de servicios para una movilidad
humana.
Que están definidos para mejorar las condiciones de la movilidad de las
ciudadanas y ciudadanos mediante un sistema de transporte público masivo
con equidad, calidad, más limpio, y seguro.
Plan Financiero
Según las proyecciones de ingresos y gastos para el 2014, se han priorizado
los siguientes 4 (Cuatro) proyectos de inversión que son Operación y
Control del Sistema de Transporte, Fortalecimiento Institucional,
Capacitación y Promoción del Sistema TransMilenio y Gestión de
Infraestructura del Transporte Público.
Por cuanto están relacionados con la continuidad del Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2014 – 2025, proyectos mediante los cuales se construye la
infraestructura física soporte del Sistema TransMilenio.
Es un conjunto de PROYECTOS clasificados por programas y jerarquizados
según las prioridades. Este plan guarda concordancia con el Plan de
Inversiones establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social y de
Obras Públicas del Distrito Capital.
Plan Operativo Anual En TRANSMILENIO S.A. La ejecución del POAI se efectúa a través de las
distintas áreas que tienen a su cargo la ejecución de proyectos de
de Inversiones
inversión, de igual manera es necesario precisar que para el Desarrollo de la
Infraestructura Física del Sistema TransMilenio existe un Convenio
Interadministrativo con el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU quien es el
encargado de ejecutar la construcción de la infraestructura física del Distrito
Capital
PAC
Es el instrumento mediante el cual TRANSMILENIO S.A. proyecta los
recaudos y pagos mensuales de la Empresa, con el fin de optimizar el
manejo de Tesorería.
Presupuesto Anual
El presupuesto Anual se compone por la Estimación de los Ingresos
(Corrientes, Transferencias, Otros Ingresos de Explotación y Recursos de
Capital) y Estimación de los Gastos (de Funcionamiento y de Inversión).
2. Teniendo en cuenta el cuadro de clasificación presupuestal; investigue, cuales son los tipos de
recursos aportados desde el Distrito a la Entidad donde labora, así como los tipos de recursos
propios y cuál su destinación específica (de cada uno de estos tipos de recursos) para el año 2014,
en la organización en que usted labora.
Recursos Propios
-
Destinación Especifica
Participaciones en el Sistema
Otros Ingresos de Explotación
Gastos de funcionamiento de la Entidad
Transferencia del Distrito
-
Destinación Especifica
Recursos para el Fondo de Contingencias FET
Recursos para Tarifas Diferenciales
Recursos para Comunicación y Capacitación del
SITP
Recursos para la Construcción de las Fases del
Sistema TransMilenio.
Recursos para Modos Férreos y Obras de la
Integración
-
Fondo de Contingencias FET
Tarifas Diferenciales
Comunicación y Capacitación del
SITP
Construcción de las Fases del
Sistema TransMilenio.
Modos Férreos y Obras de la
Integración.
3. Teniendo en cuenta la explicación del Ciclo Presupuestal Nacional, adáptelo a la organización de
la que usted hace parte, para el presupuesto de la vigencia 2015, y construya el plan de acción,
agrupándolo según las fases del siguiente cuadro:
FASES CICLO PRESUPUESTAL
Programación proyecto de
Presupuesto
INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU ELABORACIÓN
El proceso de programación presupuestal para la vigencia
2015 debe realizarse bajo los parámetros de austeridad,
eficiencia y efectividad del gasto, teniendo en cuenta ante
todo el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo,
debe Garantizar la continuidad de las inversiones
programadas, igualmente se deben estimar y programar los
gastos recurrentes para garantizar sus sostenibilidad en el
tiempo.
Es necesario tener en cuenta la circular de la SHD en la que
se señalan las metas, políticas y criterios que se van a
programar en el Anteproyecto de presupuesto junto con la
propuesta presupuestal de Mediano Plazo (PMP).
Definición proyecto presupuesto por En TRANSMILENIO S.A. Para la elaboración del Proyecto de
Componentes “Funcionamiento e Presupuesto en sus componentes Funcionamiento e
Inversión”
inversión, se requiere calcular la Proyección de Ingresos
Propios y Transferencias del Distrito Capital. Para tal efecto
es necesario conocer las proyecciones macroeconómicas de
la SHD para la vigencia 2015.
Una vez determinados los ingresos, es indispensable
coordinar con cada área los gastos necesarios tanto de
funcionamiento e inversión teniendo en cuenta el
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
Gastos de Funcionamiento:
-
Servicios Personales Asociados A La Nómina
Servicios Personales Indirectos
Aportes Patronales Al Sector Privado y Público
Gastos Generales
Gastos de Inversión:
-
Operación y Control del Sistema
Comunicación y Capacitación del SITP.
Fortalecimiento Institucional
Gestión de Infraestructura del Transporte Público
Presentación proyecto de
Las fechas para la presentación del Proyecto de presupuesto
presupuesto - Dirección Distrital de son determinadas por sectores por la Secretaria de Hacienda
Presupuesto en la SHD.
Distrital SHD, el sector al cual está adscrito TRANSMILENIO
S.A. es el de Movilidad.
La Secretaria de Hacienda Distrital, consolida la información y
la presenta al Concejo Distrital por Sector.
Presentación ante el Concejo
Distrital.
SHD una vez revisado y ajustado el Presupuesto, lo radica en
el mes de Noviembre ante el CONCEJO DE BOGOTÁ para que
este lo apruebe por Acuerdo.
Liquidación del presupuesto de la
vigencia
Si el CONCEJO DISTRITAL no expidiere el Acuerdo, por el cual
se aprueba el presupuesto del Distrito Capital antes del (10)
de Diciembre, regirá el proyecto presentado por el ALCALDE
MAYOR, el cual lo expedirá por DECRETO. (Art. 37 del
Acuerdo 24 de 1995)
Inicio de Ejecución
El Inicio de Ejecución del Presupuesto es el 01 de Enero de
2015
Cronograma:
El ejercicio debe contener como mínimo, las fases contempladas en el anterior cuadro. Sin
embargo y de ser necesario, usted puede adicionar nuevas fases para mejorar el análisis del ciclo
presupuestal de la entidad en cuestión.
4. A partir de la información del SEGPLAN de la entidad donde usted labora, escoja un proyecto de
inversión e investigue cuales son las metas, discriminación presupuestal de las mismas, así como
las actividades relacionadas para la presente vigencia.
Ejemplo:
Proyecto de Inversión vigencia 2014:
“GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO”
Metas
-
Presupuesto por
Metas
Ejecutar anualmente el 100%
de las actividades de
seguimiento a los estudios,
diseños y mantenimiento para
la puesta en marcha del SITP
$11.765.944.246
-
Ejecutar anualmente el 100 %
de los recursos para la
construcción de las troncales
Carrera 10 y Calle 26.
$521.011.292.214
-
Ejecutar anualmente el 100 %
de los recursos para la
adecuación de la
infraestructura necesaria y
obras complementarias, para
la infraestructura asociada al
SITP
$40.000.000.000
Actividades
-
-
-
Mantenimiento del
sistema
Requerimientos Fase I y
Fase II (Auto norte, Calle
80, Caracas, NQS, Calle
13 Américas)
Requerimientos Fase III
(Carrera 10 y Calle 26)
Construcción de los
Cables Aéreos, Ciudad
Bolívar y San Cristóbal
-
-
Ejecutar anualmente el 100
por ciento de las actividades
de Gestión y Seguimiento a los
estudios, diseños, construcción
y mantenimiento de 7 obras
para la integración del Sistema
TransMilenio al SITP
Ejecutar anualmente el 100 %
de los recursos para la
construcción de la Troncal
Avenida Boyacá
-
Obras de la Integración
Ampliación Portal Tunal
Puente Aranda – NQS
Molinos a Portal Usme
Portal Usme a Yomasa
Portal Tunal a NQS
-
Construcción Troncal Av.
Boyacá.
$195.340.300.000
$132.885.865.000