Radicado No. 20133710483393 Fecha: 13-12-2013 ~1IlA'fCm ~IKJQ(l'fA l!ieCf'tI!YI\RIA Ol! G.OOl!I!fIIt«) 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ne IVAN MARCEL FRESNEDA PINEDA Alcalde Local de Teusaquillo. En cumplimiento a las funciones asignadas a ésta Oficina, se programo una visita a la Alcaldía Local a su cargo con el propósito de realizar un arqueo a la caja menor y verificar el cumplimiento de las normas que rigen los procesos administrativos y operativos de las cajas menores, el buen uso, control y agilidad en la utilización de los fondos, la cual fue realizada el día 12 de Diciembre de 2013 encontrándose lo siguiente: • Mediante Resolución 128 del 12 de Abril de 2013, se constituyó la caja menor de la Alcaldía Local de Chapinero con una cuantía equivalente a Seiscientos Mil Pesos ($600.000.00) y se designo como responsable de la misma a la servidora pública Marta Sofía Quiroga Ariza. Posteriormente y mediante Resolución 376 del 2 de octubre de 2013 se designa como responsable a la servidora pública Patricia Ovalle Escobar. • En el momento del arqueo tenía en su poder Treinta y 27752 al 27785, todos con beneficiario". de la cuenta Davivienda. • Se evidencio que la póliza NO.1001185 que ampara el funcionario responsable se encuentra vigente hasta el11 de Marzo de 2014. Edificio liévano Calle 11 No. 8 -17 Tel. 3387000 - 3820660 Infonnación Une a 195 www.gobiernobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification el funcionario responsable de la caja menor Cuatro (34) cheques en blanco del número el sello de "Páguese a la orden del primer la cuenta corriente No. 7140148 del Banco BOGO HU~ANA 1111IU IJ A&.CAUlÍMMYOR: Radicado No. 20133710483393 Fecha: 13-12-2013 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 or tlOOOl'4 o.c SiI!C~"flIA DI!GOM!~ • No fue posible verificar que se hubiera enviado una copia de la resolución de la constitución de la caja menor a la Secretaria de Hacienda, situación que incumple lo normado en el numeral 2.3 "Constitución" que dice: "... Copia de la Resolución aprobada se enviara a la Secretaria de Hacienda" de la Resolución 340 del 4 de Septiembre de 2013". Por lo descrito anteriormente es importante se tomen las acciones correctivas necesarias las cuales deben coordinar y tener los controles que garanticen el cumplimiento estricto de la norma, el buen uso, manejo y agilidad en la utilización de los recursos del fondo de caja menor y los procedimientos que afecte. Es importante aplicar el procedimiento y dar cumplimiento al Decreto 061 de febrero de 2007, la Resolución No.DDC-0000001 de mayo 12 de 2009 "por la cual reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los avances en Efectivo", Resolución 340 del 4 de Septiembre de 2013 por la cual se adopta y actualiza Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores de la Secretaria Distrital Gobierno y Alcaldías Locales. 14 se la el de A FORERO DAZA Control Interno Revisó I Aprobó: Luz Esperanza Forero Daza Proyectó: Edgar Fernando Sierra Díaz. Edificio Liévano Calle 11 No. 8 -17 Tel. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiernobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification BOGOTÁ HU('JANA