DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Mayo de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-MAR 2013 * 15,780,870 379,120 379,120 0 15,401,750 12,612,510 2,789,240 13,233,589 321,393 321,393 0 12,912,196 9,749,217 3,162,979 2,547,281 57,727 57,727 0 2,489,554 2,863,293 (373,739) EJERCIDO ENE-MAR 2013*** 27,707,697 77,783 5,377 72,406 27,629,914 23,138,603 4,491,311 24,805,829 354,543 303,277 51,266 24,451,286 19,333,490 5,117,796 2,901,868 (276,760) (297,900) 21,140 3,178,628 3,805,113 (626,485) Déficit por Intermediación Financiera 2,761,458 3,388,260 Garantías Otorgadas** 2,947,476 2,917,548 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal * Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2013. ** Saldo al cierre del mes de marzo de 2013. *** Al cierre del mes de marzo debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es superior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $85.5 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Mayo de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso PROGRAMADO ENE- DIC 2013 * EJERCIDO ENE-MAR 2013 - 459 91 91 368 * El programa de empresas exportadoras apoyadas se encuentra en proceso de definición debido a que se está actualizando la base de datos de empresas apoyadas y del número de beneficiarios finales Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 Mayo de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-MAR 2013* 257,453 147,102 904 109,447 0 0 0 EJERCIDO ENE-MAR 2013 204,311 126,684 356 77,271 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2013 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Mayo de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 31-MAR-2013 84,925,278 67,165,415 6,642,532 2,157,321 1,567,663 2,917,548 1,714,422 *Excluye cartera exceptuada por un total de $202,792 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $494,539 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Mayo de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 31-MAR-2013 14,606,038 14,606,038 7,704,680 26,718 6,874,640 0 14,585,004 14,256,976 7,460,696 13,527 6,782,753 0 328,028 0 0 326,806 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 227,008; Laborales 46,331; Administrativas por 3,867, y Genéricas por 49,600 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Mayo de 2013