DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Mayo de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS PROGRAMADO (Cifras en miles de pesos) 3,888,848 (93,874) (93,874) 0 3,982,722 5,028,148 (1,045,426) EJERCIDO ENE-MAR 2012*** 18,963,857 696 696 0 18,963,161 17,992,138 971,023 14,343,819 358,867 357,682 1,185 13,984,952 12,557,001 1,427,951 4,620,038 (358,171) (356,986) (1,185) 4,978,209 5,435,137 (456,928) Déficit por Intermediación Financiera 4,372,429 5,116,662 Garantías Otorgadas** 1,293,186 2,158,581 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal ENE-MAR 2012 * 10,836,015 326,700 326,700 0 10,509,315 9,650,215 859,100 6,947,167 420,574 420,574 0 6,526,593 4,622,067 1,904,526 * Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2012. ** Saldo al cierre del mes de marzo de 2012. *** Al cierre del mes de marzo debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $50.2 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Mayo de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE-DIC 2012 473 185 185 288 EJERCIDO ENE-MAR 2012 201 87 3 84 114 Mayo de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-MAR 2012* 253,618 144,774 971 107,873 0 0 0 EJERCIDO ENE-MAR 2012 215,971 120,746 409 94,816 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2012 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Mayo de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 31-MAR-2012 94,773,730 57,416,866 7,533,011 2,467,000 2,907,430 2,158,581 1,935,335 *Excluye cartera exceptuada por un total de $252,075 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $516,153 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Mayo de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 31-MAR-2012 10,478,749 10,478,749 6,840,691 23,390 3,614,668 0 10,895,975 10,162,983 6,026,493 1,482,469 2,654,021 0 732,992 0 0 2,684,469 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 534,304; Laborales 95,947; Administrativas por 1,798,158; Genéricas por 205,897 y por Aportaciones a Fondos de Capital de Riesgos por 50,163 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Mayo de 2012