DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Agosto de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-JUN 2013 * 31,338,388 1,390,143 1,390,143 0 29,948,245 23,293,168 6,655,077 29,297,729 1,388,027 1,388,027 0 27,909,702 21,145,242 6,764,460 2,040,659 2,116 2,116 0 2,038,543 2,147,926 (109,383) EJERCIDO ENE-JUN 2013*** 58,663,097 185,614 51,125 134,489 58,477,483 48,331,139 10,146,344 50,347,830 1,517,345 1,417,007 100,338 48,830,485 39,337,812 9,492,673 8,315,267 (1,331,731) (1,365,882) 34,151 9,646,998 8,993,327 653,671 Déficit por Intermediación Financiera 2,347,832 9,065,215 Garantías Otorgadas** 3,570,500 3,681,067 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal * Corresponde al Programa PEF 2º. Modificado para el ejercicio fiscal 2013. ** Saldo al cierre del mes de junio de 2013. *** Al cierre del mes de junio debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es superior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $1,349 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Agosto de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso PROGRAMADO ENE- DIC 2013 * - EJERCIDO ENE-JUN 2013 1,006 128 1 127 878 * El programa de empresas exportadoras apoyadas se encuentra en proceso de definición debido a que se está actualizando la base de datos de empresas apoyadas y del número de beneficiarios finales Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 Agosto de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-JUN 2013* 504,141 285,319 1,743 217,079 931 931 0 EJERCIDO ENE-JUN 2013 411,638 251,442 889 159,307 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF 2o. Modificado para el ejercicio fiscal 2013 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Agosto de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-JUN-2013 88,740,038 74,749,204 8,624,952 2,157,321 2,786,564 3,681,067 2,143,579 *Excluye cartera exceptuada por un total de $237,801 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $340,567 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Agosto de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-JUN-2013 13,580,077 13,580,077 7,111,192 24,761 6,444,124 0 13,609,881 13,257,533 6,886,273 11,588 6,359,672 0 352,348 0 0 344,270 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 240,876; Laborales 48,377; Administrativas por 4,045, y Genéricas por 50,972 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Agosto de 2013