APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Gerencia de Normatividad y Programación Financiera
Agosto de 2011
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Déficit por Intermediación Financiera
Garantías Otorgadas**
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
PROGRAMADO
ENE-JUN
2011 *
12,942,800
39,300
39,300
(3,862,909)
(1,929,966)
(1,929,966)
0
(1,932,943)
(931,096)
(1,001,847)
EJERCIDO
ENE-JUN
2011***
16,904,952
246,183
246,183
0
16,658,769
14,608,411
2,050,358
20,464,855
2,300,668
2,284,536
16,132
18,164,187
15,075,235
3,088,952
(3,559,903)
(2,054,485)
(2,038,353)
(16,132)
(1,505,418)
(466,824)
(1,038,594)
(879,678)
(2,198,557)
1,530,033
1,696,393
0
0
12,903,500
11,829,300
1,074,200
16,805,709
1,969,266
1,969,266
0
14,836,443
12,760,396
2,076,047
* Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2011.
** Saldo al cierre del mes de junio de 2011.
*** Al cierre del mes de junio debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos
Financieros con flujo presentados en otros foros en $327 millones de pesos.
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CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso
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3
PROGRAMADO
ENE-DIC
2011
411
137
7
130
274
EJERCIDO
ENE-JUN
2011
281
107
2
105
174
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-JUN
2011*
498,881
287,963
1,873
209,045
2,500
2,500
0
EJERCIDO
ENE-JUN
2011
420,591
239,372
1,154
180,065
0
0
0
* Corresponde al Programa PEF Original para el ejercicio fiscal 2011
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CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
30-JUN-2011
60,054,083
40,145,740
5,958,602
2,467,000
1,795,209
1,696,393
2,121,376
*Excluye cartera exceptuada por un total de $254,963 miles de pesos y valuación de posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $415,153 miles de pesos.
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CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
30-JUN-2011
9,409,460
9,409,460
6,216,722
21,816
3,170,922
0
9,660,380
9,038,371
5,367,529
1,207,312
2,463,530
622,009
0
0
2,309,426
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 386,625; Laborales 61,519;
Administrativas por 1,616,051; Genéricas por 198,561 y por Aportaciones a Fondos de Capital de Riesgos por
46,670 miles de pesos.
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