Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Mineros y Productores Mineros Artesanales en vías de
formalización en el marco del D.S. N° 012-2012-EM
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2013, los activos
(S/. 1,062 MM) disminuyeron en 24%, debido a la
adecuación por primera vez a las NIIF. La cuenta Otras
Cuentas por Cobrar no corrientes disminuye en
S/. 433.9 MM debido principalmente a la reclasificación
de la partida de Anglo American Michiquillay (US$ 154
MM), al ser Activos Mineros intermediario, afectando
también la partida del pasivo no corriente.
Activos
Tiene por objeto lo siguiente:
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
(En MM de S/.)
1,287
 Realizar
El Plan Operativo
979
119
83
II Trim 13
II Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 675.1 MM) disminuyeron en 41%,
debido principalmente a la adecuación por primera vez a
las NIIF. La cuenta Otras Cuentas por Pagar no
corrientes disminuye en S/. 429.1 MM debido a la
reclasificación de la partida de Anglo American
Michiquillay (US$ 154 MM), al ser Activos Mineros
intermediario, afectando también la partida del activo no
corriente.
El patrimonio (S/. 386.9 MM) fue mayor en 49%, debido
al registro del mayor valor de los inmuebles ubicados en
el Callao y de los bienes de la CH Yuncan y a los
resultados acumulados al aplicarse el costo atribuido en
la adopción a NIIF.
El plan operativo al II trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
82%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
993
557
Procesos de contrataciones públicas completados dentro
de los plazos establecidos (39%), debido a demoras
presentadas.
Horas de capacitación per cápita por año (12%), debido
a la mayor carga laboral por encontrarse pendiente la
contratación de personal.
Hechos Relevantes
 Con fechas 04.04.2014 y 11.05.2014 se realizó
Primera y Segunda convocatoria al Concurso Público
para la celebración de Convenios de Comercialización
de Oro proveniente de los Pequeños Productores
Activos Mineros S.A.C.
387
259
153
118
II Trim 13
P. Corriente
II Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 11.2 MM)
aumentaron en 7%, debido a la variación por tipo de
cambio.
El costo de ventas (S/. 8.8 MM) aumentaron en
S/. 1 MM debido a la variación por tipo de cambio. En
este rubro se considera principalmente la depreciación
de la CH Yuncán.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
La ganancia neta del ejercicio (S/. -25.5 MM)
disminuyó en S/. 16.5 MM con relación al año anterior,
debido a la menor ganancia por diferencia de cambio
generada por el endeudamiento.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
11.2
10.6
-3.6
menor ejecución de las obras del Fideicomiso Ambiental
de remediación de suelos contaminados según
recomendaciones del estudio elaborado por GWI en La
Oroya explicado por la reprogramación de las obras en
Calioc y Chacrapuquio para su inicio en el cuarto
trimestre del presente año; y en el Plan de cierre
Quiulacocha Excelsior explicado por la reprogramación
de las obras de cierre de Excelsior, relacionados con la
habilitación de fondos por parte de las entidades
respectivas.
-4.7
II Trim 14
II Trim 13
Gastos de Capital
-9.0
(En MM de S/.)
16.2
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
8.3
5.7
5.7
Ratios Financieros
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
0.77
0.70

Solvencia
4.43
1.75

El saldo final de caja (S/. 73.6 MM) de la empresa al II
trimestre 2014, estuvo por encima del marco en
S/. 29.8 MM, lo cual se explica por mayores ingresos
operativos y el ingreso de S/ 19.6 MM (US$ 7,004 MM)
efectuado por la empresa Minero Chinalco, según
contrato de transferencia, importe que será transferido a
PROINVERSION según instrucción a recibir. Asimismo,
se presentaron menores egresos por servicios de
terceros explicado por menor ejecución de los encargos
recibidos de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo y
Encargos Especiales Cajamarca.
II Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 6 MM) se ejecutó en
S/. 6.4 MM por encima de su marco, debido a los
menores egresos operativos explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.1 MM) se
ejecutó al 67% de su meta, debido a menores gastos de
personal dado que está en proceso la contratación de
personal empresarial y menores consultorías debido a
que se encuentran pendientes de ejecución.
Población Laboral
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 6.6 MM) se ejecutaron al
99% respecto a su meta, debido a menores ingresos
financieros explicados por actualización por tipo de
cambio.
II Trim 14
Presupuestado
Locadores
63
Planilla
22
Los egresos operativos (S/. 12.9 MM) se ejecutaron al
57%, debido a menores gastos de servicios de terceros
por la menor ejecución de los encargos recibidos de
Pasivos Ambientales de Alto Riesgo.
Los gastos de capital (S/. 8.3 MM) se ejecutaron en
51% respecto a su marco, debido principalmente a la
Activos Mineros S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
25
0
1
3
18
3
0
36
0
0
2
63
MARCO
AL II TRIM 2014
99
1
0
5
91
2
0
35
0
0
0
134
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
22
0
4
0
16
2
0
63
0
0
3
88
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Proporción de gastos de administración de proyectos
Porcentaje
2.00
8.62
100.0%
Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los
plazos establecidos
Porcentaje
50.00
19.53
39.1%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
40.00
44.40
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
40.00
26.00
65.0%
Porcentaje
2.00
1.23
61.5%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
20.00
59.01
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
40.00
60.00
100.0%
Horas
100.00
12.00
12.0%
50.00
66.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
81.5%
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para
proyectos de remediación destinado a gestión social
Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por
normativa ambiental minera
Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales
encargados
Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a
encargos de PROINVERSION)
Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a
supervisión
Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional
Horas de capacitación per cápita por año
Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)
Activos Mineros S.A.C.
Porcentaje
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
56,569,769
73,643,274
30.2
Inversiones Financieras
52,840,014
0
-100.0
0
0
0.0
9,277,720
8,863,963
-4.5
0
0
0.0
7,296
0
-100.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
0.0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
0
0.0
Gastos Pagados por Anticipado
0
0
0.0
Otros Activos
0
399
0.0
118,694,799
82,507,636
-30.5
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
0
0
0.0
491,808,775
57,920,145
-88.2
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
0
Propiedad de Inversión
0
0
0.0
793,026,061
919,402,288
15.9
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
0.0
2,098,823
2,156,341
2.7
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
Activos Intangibles (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,286,933,659
979,478,774
-23.9
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
1,405,628,458
1,593,756,616
0
0
1,061,986,410
1,585,020,411
0
0
-24.4
-0.5
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0
0
49,225,151
47,307,111
-3.9
208,281
71,709
-65.6
0.0
50,240,143
69,643,051
38.6
0
0
0.0
53,472,251
569,203
-98.9
0
0
0.0
0
245,657
0
0
387,883
0
0.0
57.9
0.0
153,391,483
117,978,957
-23.1
PASIVO NO CORRIENTE
0
0
Obligaciones Financieras
343,942,980
288,358,494
0
0
0.0
429,138,600
0
-100.0
0
0
0.0
48,579,127
93,119,122
91.7
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
171,682,023
175,649,846
2.3
993,342,730
557,127,462
-43.9
1,146,734,213
675,106,419
-41.1
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
-16.2
0
0
374,650,747
414,164,520
0
0
0.0
67,088,333
65,678,568
-2.1
0
0
0.0
449,178
449,178
0.0
0
-183,294,013
0
258,894,245
0
-93,412,275
0
386,879,991
0.0
-49.0
0.0
49.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,405,628,458
1,061,986,410
-24.4
Cuentas de Orden
1,593,756,616
1,585,020,411
-0.5
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
10.5
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
12,327,959
19,019,689
154.3
0
0
0.0
582,019
1,781,411
306.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,107,244
2,356,672
111.8
9,638,696
14,881,606
154.4
20,947,590
13,417,838
64.1
141,652
55,583
39.2
2,563,010
1,032,156
40.3
14,620,113
4,576,703
31.3
2,109,654
2,456,970
116.5
2,109,654
2,237,930
106.1
0
219,040
0.0
609,561
632,769
103.8
903,600
128,445
14.2
0
4,535,212
0.0
-8,619,631
5,601,851
-65.0
24,836,544
19,018,218
76.6
24,836,544
19,018,218
76.6
0
0
0.0
0
0
0.0
395,200
42,522
10.8
395,200
42,522
10.8
0
0
0.0
395,200
42,522
10.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
19,531,034
0.0
13,555,784
47,987,149
354.0
13,555,784
28,456,115
209.9
15,821,713
44,108,581
278.8
-29,268,544
-27,738,518
94.8
-29,268,544
-27,738,518
94.8
-29,268,544
-27,738,518
94.8
0
0
0.0
29,268,544
27,738,518
94.8
23,641,465
22,834,745
96.6
5,627,079
4,903,773
87.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-13,446,831
16,370,063
-121.7
57,273,211
57,273,211
100.0
43,826,380
73,643,274
168.0
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
10,565,557
10,565,557
7,787,766
2,777,791
184,258
3,959,976
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
VAR %
0
11,248,572
11,248,572
8,839,845
2,408,727
195,726
4,348,478
0.0
6.5
6.5
13.5
-13.3
6.2
9.8
0
0
0.0
1,522,193
3,756,344
-3,600,594
43,111
38,125,349
5,201,698
35,181,712
1,563,708
4,134,060
-4,705,829
15,347
12,628,409
4,851,013
25,362,333
2.7
10.1
30.7
-64.4
-66.9
-6.7
-27.9
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,815,544
-22,275,419
283.0
3,208,783
3,247,896
1.2
-9,024,327
-25,523,315
182.8
0
0
0.0
-9,024,327
-25,523,315
182.8
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
6,688,579
6,616,717
98.9
0
0
0.0
0
0
0.0
2,364,000
1,998,765
84.6
0
0
0.0
0
0
0.0
4,324,579
4,617,952
106.8
22,660,322
12,866,761
56.8
175,670
132,435
75.4
48,110
44,301
92.1
127,560
88,134
69.1
0
0
0.0
2,563,005
1,341,825
52.4
1,689,377
1,045,871
61.9
1,311,000
888,722
67.8
0
0
0.0
362,027
150,774
41.6
16,350
6,375
39.0
0
0
0.0
0
0
0.0
179,502
78,008
43.5
146,208
50,501
34.5
75,900
27,600
36.4
45,000
10,224
22.7
0
0
0.0
427,018
129,621
30.4
0
0
0.0
0
0
0.0
62,250
27,927
44.9
24,168
11,494
47.6
0
0
0.0
0
0
0.0
10,000
5,783
57.8
0
0
0.0
0
0
330,600
84,417
25.5
15,603,397
3,877,920
24.9
0
0
0.0
168,832
98,632
58.4
2,442,464
2,389,926
97.8
336,271
150,000
44.6
1,012,000
419,822
41.5
110,000
119,754
108.9
984,193
1,700,350
172.8
531,515
90,938
17.1
278,200
102,487
36.8
348,030
126,158
36.2
187,728
60,081
32.0
47,568
14,229
29.9
112,734
51,848
46.0
78,100
39,165
50.1
11,756,256
1,030,614
8.8
14,850
8,220
55.4
0
0
0.0
320,118
12,248
3.8
11,421,288
1,010,146
8.8
2,109,654
2,378,214
112.7
7,200
4,393
61.0
2,102,454
2,373,821
112.9
1,264,196
731,972
57.9
103,157
19,615
19.0
291,024
127,700
43.9
7,998
2,485
31.1
862,017
582,172
67.5
134,400
57,770
43.0
727,617
524,402
72.1
944,400
4,404,395
466.4
0
0
0.0
-15,971,743
-6,250,044
39.1
16,225,737
8,309,471
51.2
395,200
200,015
50.6
0
0
0.0
395,200
200,015
50.6
0
0
0.0
15,830,537
8,109,456
51.2
20,836,544
19,018,218
91.3
20,836,544
19,018,218
91.3
0
0
0.0
0
0
0.0
10,918,106
1,525,564
14.0
21,798,106
11,514,717
52.8
10,880,000
9,989,153
91.8
-442,830
5,984,267 -1,351.4
-20,836,544
-19,018,218
91.3
-20,836,544
-19,018,218
91.3
-20,836,544
-19,018,218
91.3
0
0
0.0
20,836,544
19,018,218
91.3
15,209,465
14,114,445
92.8
5,627,079
4,903,773
87.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
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0
0
0.0
0
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0.0
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0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,444,390
13,033,951
533.2
-18,834,984
0
0.0
6,113,891
4,063,847
66.5
0
0
0.0
-5-