Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. El Plan Operativo El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: artesanales mediante DS N° 012-2012-EM, encontrándose a la fecha pendiente la transferencia de fondos por parte del MEM. Mediante RM N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y RM N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha encargado a la empresa la remediación de 272 y 203 Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente, los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy Alto Riesgo. Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro Criado asumió el cargo de Gerente General (e). Evaluación Financiera Respecto al IV trimestre 2012, los activos (S/. 1,539 MM) aumentaron en 16%, debido principalmente al registro del mayor valor de los bienes del activo fijo por la adecuación a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFs por primera vez en el presente ejercicio y mayores importes de efectivo por los fondos destinados a Pasivos de Alto Riesgo y al incremento de las cuentas por cobrar a largo plazo por la variación de tipo de cambio. Activos (En MM de S/.) 1,428 1,260 111 62 IV Trim 12 IV Trim 13 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 1,101 MM) aumentaron en 2%, debido a la actualización de saldos por la re expresión del tipo de cambio. El patrimonio (S/. 438 MM) fue mayor en 77%, debido principalmente a los resultados positivos del ejercicio 2012 y al incremento de los resultados acumulados por el registro del mayor valor de acuerdo a tasación de los bienes del callao y de la CH Yuncan a fin de llevar a cabo la adopción de las NIIFs. Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a gestión social (32%), debido a que por ser un nuevo indicador considerado en el Plan Estratégico requiere de mayor atención. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 977 957 438 Horas de capacitación por persona por año (62%), debido a que no se ha cubierto el total de posiciones en planilla. 247 144 99 IV Trim 12 Hechos Relevantes Con fecha 09.05.2012 se encarga a la empresa el Proceso de Formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros Activos Mineros S.A.C. P. Corriente IV Trim 13 P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 22.2 MM) aumentaron en 2%, debido a la variación del tipo de cambio. Este rubro está compuesto por los ingresos que corresponden al derecho de usufructo con Enersur, -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013 aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados al Fondo de Fideicomiso Ambiental. El costo de ventas (S/. 15.6 MM) se mantiene en los mismos niveles con relación al mismo periodo del año anterior. En este rubro se considera la depreciación y amortización de la CH Yuncan. La ganancia neta del ejercicio (S/. 1.9 MM) fue inferior en S/. 50.8 MM con relación al mismo periodo del año anterior, debido a las menores ganancias por diferencia de cambio en la actualización de los saldos de endeudamiento con el JICA por la mayor apreciación del Yen en el periodo. Utilidad Neta (En MM de S/.) 52.7 Los ingresos operativos (S/. 20.4 MM) se ejecutaron al 129% respecto a su meta, debido a mayores ingresos financieros por la ganancia por diferencia de cambio del contrato de usufructo y reembolsos recibidos por Proinversion. Los egresos operativos (S/. 34.1 MM) se ejecutaron al 61%, debido principalmente a la no ejecución del posible pago a Skanska-Cosapi-Chizaki por concepto del IGV de Laudo Arbitral. Los gastos de capital (S/. 23.3 MM) se ejecutaron al 128% respecto a su marco, debido a mayores gastos en obras de remediación de suelos contaminados según recomendaciones del estudio elaborado para tal fin. Gastos de Capital (En MM de S/.) 25.7 22.2 21.8 23.3 18.3 1.9 11.8 -8.5 IV Trim 13 Ganancia (Pérdida) Neta -10.0 IV Trim 12 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: IV Trim 12 IV Trim 13 Presupuestado Ejecutado Ratios Financieros IV Trim 12 IV Trim 13 Var. Liquidez 0.63 0.77 Solvencia 4.35 2.51 El saldo final de caja (S/. 57.3 MM) de la empresa al IV trimestre 2013 estuvo por encima del marco en S/. 2.2 MM, principalmente por la no ejecución del posible pago a Skanska-Cosapi-Chizaki por concepto del IGV del Laudo Arbitral por S/.16.8 MM y mayores ingresos obtenidos en el periodo, en contraste, se presentaron menores Ingresos por Aporte de Capital en S/. 16.1 MM explicado por la no ejecución de las contingencias civiles Skanska-Cosapi-Chizaki, ya que dicho aporte estaba destinado para ello. El resultado económico (S/. 5.7 MM) se ejecutó en S/. 9.9 MM por debajo de su marco, debido a los menores ingresos de capital porque no se efectivizo el aporte de capital por S/. 16.8 MM para el pago de contingencias civiles que se esperaba pagar a finales del ejercicio. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 8.6 MM) se ejecutó al 79% de su meta, debido principalmente a que no se realizaron las contrataciones de personal previstas. Población Laboral Locadores 52 Planilla 23 Evaluación Presupuestaria Activos Mineros S.A.C. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 24 1 2 18 3 0 37 0 0 0 61 99 5 9 76 2 7 50 0 0 2 151 23 4 0 17 2 0 52 0 0 2 77 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES Proporción de gastos de administración de proyectos UNIDAD DE MEDIDA MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO Porcentaje 4.42 5.71 100.0% Porcentaje 50.00 51.76 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 100.00 92.20 92.2% Porcentaje 2.00 0.64 32.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 20.00 30.23 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 30.00 30.00 100.0% Horas 100.00 62.00 62.0% Índice de clima laboral Porcentaje 50.00 50.00 100.0% Avance del plan de implementación de sistemas (ERP) Porcentaje 50.00 50.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 91.9% Índice de imagen de AMSAC frente a pobladores del área de influencia directa e indirecta (AID/ AII) Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a gestión social Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION) Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional Horas de capacitación por persona por año Activos Mineros S.A.C. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013 Estado de Situación Financiera (Nuevos Soles) RUBRO Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 VAR % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15,080,248 57,273,211 279.8 Inversiones Financieras 39,871,489 45,992,079 15.4 0 0 0.0 7,077,539 8,027,395 13.4 0 0 0.0 7,296 0 -100.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0.0 654 4,348 564.8 62,037,226 111,297,033 79.4 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0.0 457,838,408 491,368,122 7.3 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 Propiedad de Inversión 0 0 0.0 800,302,614 934,237,009 16.7 Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 0.0 2,194,313 2,080,130 -5.2 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 Otros Activos 0 0 0.0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,260,335,335 1,427,685,261 13.3 TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO 1,322,372,561 1,559,837,614 0 0 1,538,982,294 1,597,559,083 0 0 16.4 2.4 Activos Intangibles (Neto) PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 51,425,442 45,867,304 -10.8 250,064 758,968 203.5 0.0 5,408,525 49,693,922 818.8 0 0 0.0 41,276,243 47,557,383 15.2 0 0 0.0 0 159,567 0 0 198,947 0 0.0 24.7 0.0 98,519,841 144,076,524 46.2 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 Obligaciones Financieras 382,133,243 299,934,113 -21.5 0.0 Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital 0 0 393,364,200 431,143,200 0 0 0.0 45,370,343 51,787,910 14.1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 155,775,615 9.6 174,089,473 11.8 976,643,401 956,954,696 -2.0 1,075,163,242 1,101,031,220 0 0 321,404,592 395,078,731 2.4 22.9 0 0 0.0 99,906,504 65,746,138 -34.2 0 0 0.0 449,178 449,178 0.0 0 -174,550,955 0 247,209,319 0 -23,322,973 0 437,951,074 0.0 -86.6 0.0 77.2 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,322,372,561 1,538,982,294 16.4 Cuentas de Orden 1,559,837,614 1,597,559,083 2.4 Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC % 34,979,544 36,011,564 103.0 0 0 0.0 915,760 1,087,995 118.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,955,101 4,820,017 121.9 30,108,683 30,103,552 100.0 38,458,798 21,179,197 55.1 166,022 143,706 86.6 2,610,681 2,236,547 85.7 6,237,471 6,647,009 106.6 3,380,329 3,045,656 90.1 3,065,187 2,775,864 90.6 315,142 269,792 85.6 628,077 630,990 100.5 43,761 43,585 99.6 25,392,457 8,431,704 33.2 -3,479,254 14,832,367 -426.3 55,659,281 39,513,773 71.0 55,659,281 39,513,773 71.0 0 0 0.0 0 0 0.0 750,139 754,472 100.6 750,139 754,472 100.6 0 0 0.0 750,139 754,472 100.6 0 0 0.0 0 0 0.0 44,951,169 44,951,169 100.0 128,568,566 134,178,566 104.4 83,617,397 89,227,397 106.7 96,381,057 98,542,837 102.2 -56,349,874 -56,349,874 100.0 -56,349,874 -56,349,874 100.0 -56,349,874 -56,349,874 100.0 0 0 0.0 56,349,874 56,349,874 100.0 45,719,155 45,719,155 100.0 10,630,719 10,630,719 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 40,031,183 42,192,963 105.4 15,080,248 15,080,248 100.0 55,111,431 57,273,211 103.9 Estado de Resultados Integrales (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 0 21,796,362 21,796,362 15,575,532 6,220,830 381,627 8,451,412 0 22,224,645 22,224,645 15,575,532 6,649,113 380,837 8,665,880 VAR % 0.0 2.0 2.0 0.0 6.9 -0.2 2.5 0 0 0.0 3,657,751 11,000,500 -9,954,958 60,778 136,010,279 13,708,985 53,291,099 3,788,162 9,844,738 -8,454,180 657,776 66,651,243 9,979,023 40,582,212 3.6 -10.5 -15.1 982.3 -51.0 -27.2 -23.8 0 0 0.0 0 0 0.0 59,116,015 8,293,604 -86.0 6,417,566 6,417,566 0.0 52,698,449 1,876,038 -96.4 0 0 0.0 52,698,449 1,876,038 -96.4 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Activos Mineros S.A.C. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC % 15,762,047 20,371,830 129.2 0 0 0.0 0 0 0.0 3,382,931 6,740,452 199.2 0 0 0.0 0 0 0.0 12,379,116 13,631,378 110.1 55,672,001 34,057,239 61.2 279,353 209,006 74.8 131,449 73,273 55.7 147,904 135,733 91.8 0 0 0.0 4,116,413 2,857,433 69.4 2,776,766 2,044,380 73.6 2,359,819 1,734,617 73.5 0 0 0.0 379,147 297,613 78.5 37,800 12,150 32.1 0 0 0.0 0 0 0.0 292,350 159,945 54.7 201,757 131,831 65.3 121,900 96,600 79.2 120,000 57,330 47.8 0 0 0.0 603,640 367,347 60.9 0 0 0.0 52,250 26,400 50.5 92,250 53,996 58.5 26,327 19,173 72.8 100,000 67,038 67.0 0 0 0.0 46,500 26,574 57.1 0 0 0.0 0 0 286,313 174,166 60.8 10,406,850 7,388,549 71.0 0 0 0.0 197,437 158,733 80.4 5,376,417 4,356,227 81.0 636,585 371,262 58.3 1,760,000 1,091,403 62.0 579,832 557,442 96.1 2,400,000 2,336,120 97.3 516,850 219,206 42.4 231,354 266,926 115.4 486,957 504,910 103.7 225,935 264,203 116.9 115,996 95,928 82.7 145,026 144,779 99.8 187,000 67,443 36.1 3,410,835 1,815,104 53.2 20,000 18,098 90.5 0 0 0.0 390,835 404,605 103.5 3,000,000 1,392,401 46.4 4,486,272 4,566,951 101.8 12,261 8,773 71.6 4,474,011 4,558,178 101.9 947,045 1,418,633 149.8 103,376 106,895 103.4 381,113 361,708 94.9 16,000 3,213 20.1 446,556 946,817 212.0 111,514 102,354 91.8 335,042 844,463 252.0 18,591,508 17,616,667 94.8 16,844,560 0 0.0 -39,909,954 -13,685,409 34.3 18,300,890 23,347,714 127.6 1,631,080 698,104 42.8 0 0 0.0 1,631,080 698,104 42.8 0 0 0.0 16,669,810 22,649,610 135.9 70,894,876 39,513,773 55.7 70,894,876 39,513,773 55.7 0 0 0.0 0 0 0.0 2,980,176 3,249,993 109.1 22,052,261 22,570,159 102.3 19,072,085 19,320,166 101.3 15,664,208 5,730,643 36.6 -54,050,316 -39,513,773 73.1 -54,050,316 -39,513,773 73.1 -54,050,316 -39,513,773 73.1 0 0 0.0 54,050,316 39,513,773 73.1 38,916,228 28,883,054 74.2 15,134,088 10,630,719 70.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 38,386,108 33,783,130 88.0 0 0 0.0 10,883,249 8,605,335 79.1 0 0 0.0 -5-