Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
encontrándose a la fecha pendiente la transferencia de
fondos por parte del MEM.
 Mediante RM N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y
RM N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha
encargado a la empresa la remediación de 272 y 203
Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente,
los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy
Alto Riesgo.
 Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro
Criado asumió el cargo de Gerente General (e).
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2012, los activos
(S/. 1,401.7 MM) aumentaron en 5%, debido a los
desembolsos del INGEMET y el MEM para la
constitución de un fideicomiso para los pasivos de alto
riesgo, y al incremento de las cuentas por cobrar a largo
plazo por la actualización de los saldos en dólares.
Activos
(En MM de S/.)
1,281
1,272
121
67
III Trim 12
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 1,127 MM) disminuyeron en 1%, debido
principalmente a la actualización de los saldos del
préstamo con el Japan International Cooperation Agency
- JICA.
El patrimonio (S/. 274.7 MM) fue mayor en 38%, debido
principalmente a la capitalización de la deuda que paga
el MEF al JICA.
El Plan Operativo
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,036
975
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
83%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
199
Indice de Gastos del Fideicomiso (73%), debido a menor
ejecución de obras ambientales aunado a los mayores
gastos totales con los cuales de compara.
Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la
Gerencia de Operaciones (54%), debido a retrasos en
las obras en Cerro de Pasco y La Oroya.
Hechos Relevantes
 Con fecha 09.05.2012 se encarga a la empresa el
Proceso de Formalización de los pequeños
productores mineros y productores mineros
artesanales mediante DS N° 012-2012-EM,
Activos Mineros S.A.C.
104
275
152
III Trim 12
P. Corriente
III Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 16.9 MM)
aumentaron en 1%, debido a mayores ingresos por
prestaciones de servicios registrados por la variación del
tipo de cambio, ya que los ingresos son en dólares. Este
rubro está compuesto por los ingresos que corresponden
al derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo
social e ingresos de usufructo destinados al Fondo de
Fideicomiso Ambiental.
El costo de ventas (S/. 11.7 MM) disminuyó en 0.1%
con relación al mismo periodo del año anterior debido a
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
ajustes mínimos efectuados. En este rubro se considera
la depreciación y amortización de la CH Yuncan.
generada por la actualización del saldo del contrato de
usufructo de la CH Yuncan.
La pérdida neta del ejercicio (S/. – 12.3 MM) fue
inferior en S/. 16.8 MM con relación al mismo periodo del
año anterior, debido a las menores ganancias por
diferencia de cambio por la actualización de los saldos
de endeudamiento con el JICA por la mayor apreciación
del Yen en el periodo.
Los gastos de capital (S/. 8.8 MM) se ejecutaron en
42% respecto a su marco, debido principalmente al
desfase en el periodo de ejecución de obras en convenio
con la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar
(Pavimentación carretera tramo Way – Garga), debido a
que dicha obra continúa suspendida, no habiéndose
tramitado ninguna valorización por parte de la
municipalidad.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
16.9
16.6
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
4.5
-5.4
-6.8
III Trim 12
Ingresos
21.3
III Trim 13
-12.3
Ganancia (Pérdida) Neta
Ganancia (Pérdida) Operativa
7.2
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
8.8
7.3
III Trim 12
Presupuestado
III Trim 13
Ejecutado
Ratios Financieros
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
0.64
0.80

Solvencia
5.73
4.10

El saldo final de caja (S/. 55.8 MM) de la empresa al III
trimestre 2013 estuvo por encima del marco en
S/. 24.4 MM, lo cual se explica por la transferencia
recibida por el INGEMET para el Proyecto de Pasivos
Ambientales.
El resultado económico (S/. 17.6 MM) se ejecutó en
S/. 32.3 MM por debajo de su marco, debido a los
menores ingresos operativos explicado anteriormente y a
que no se recibió la transferencia de S/. 24 MM para el
inicio de la comercialización del Oro.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5.9 MM) se
ejecutó al 60% de su meta, debido principalmente a que
no se realizaron las contrataciones de personal
previstas.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 11.9 MM) se ejecutaron al
28% respecto a su meta, debido a que no se recibieron
los ingresos previstos para el Proyecto de
Comercialización del Oro.
Población Laboral
Planilla
26
Locadores
50
Los egresos operativos (S/. 28.3 MM) se ejecutaron al
54%, debido principalmente a menores gastos
relacionados al Proyecto de Comercialización del Oro, en
contraste, se presentó mayor diferencia de cambio
Activos Mineros S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
27
1
3
20
3
0
31
0
0
0
58
108
5
12
73
3
15
15
10
0
2
135
26
1
2
21
2
0
50
0
0
2
78
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
-3.31
-4.46
74.2%
Indice de Gastos del Fideicomiso
Porcentaje
47.00
34.32
73.0%
Incremento del monto intangible respeto al monto base
Porcentaje
120.00
93.73
78.1%
Resultado de la encuesta de imagen
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Obligaciones contractuales cumplidas o a las que se ha exigido su
cumplimiento
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.00
98.0%
Estabilidad física y química de los proyectos ambientales concluidos.
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de
Operaciones
Porcentaje
62.46
33.50
53.6%
Licitaciones que se completan a tiempo PAC
Porcentaje
60.00
51.00
85.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
60.00
50.00
83.3%
Implementación el Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
40.00
80.0%
Indcie de Clima Laboral
Porcentaje
40.00
30.00
75.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
83.4%
Activos Mineros S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
15,057,117
42,772,881
0
9,346,807
0
7,296
0
0
0
0
5,338
67,189,439
0
0
465,164,241
0
0
0
0
804,218,475
2,219,654
0
0
1,271,602,370
1,338,791,809
1,539,274,482
0
0
0
54,467,812
154,591
5,764,004
0
43,525,140
0
0
0
0
104,194,487
0
429,181,756
0
400,611,600
0
43,765,952
0
0
0
161,983,896
1,035,543,204
1,139,737,691
0
321,404,592
0
99,906,504
0
449,178
0
-222,706,156
0
199,054,118
1,338,791,809
1,539,274,482
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
55,787,346
54,908,922
0
10,435,996
0
7,296
0
0
0
0
28,939
121,168,499
0
0
489,404,223
0
0
0
0
789,123,530
2,045,848
0
0
1,280,573,601
1,401,742,100
1,617,973,118
0
0
0
46,332,718
193,221
50,018,812
0
54,994,023
0
0
271,685
0
151,810,459
0
319,232,564
0
428,984,400
0
50,183,518
0
0
0
176,792,456
975,192,938
1,127,003,397
0
395,078,731
0
65,746,138
0
449,178
0
-186,535,344
0
274,738,703
1,401,742,100
1,617,973,118
VAR %
270.5
28.4
0.0
11.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
442.1
80.3
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.9
-7.8
0.0
0.0
0.7
4.7
5.1
0.0
-14.9
25.0
767.8
0.0
26.4
0.0
0.0
0.0
0.0
45.7
-25.6
0.0
7.1
0.0
14.7
0.0
0.0
0.0
9.1
-5.8
-1.1
22.9
0.0
-34.2
0.0
0.0
0.0
-16.2
0.0
38.0
4.7
5.1
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
62,188,526
27,887,436
44.8
29,224,800
0
0.0
49,950
798,360
1,598.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,001,463
5,427,224
180.8
29,912,313
21,661,852
72.4
52,324,687
14,609,567
27.9
27,949,138
108,912
0.4
6,037,310
1,529,754
25.3
7,858,040
4,314,464
54.9
4,286,240
2,062,208
48.1
3,736,365
1,806,149
48.3
549,875
256,059
46.6
532,652
450,055
84.5
4,950
41,860
845.7
5,656,357
6,102,314
107.9
9,863,839
13,277,869
134.6
54,050,316
39,513,773
73.1
54,050,316
39,513,773
73.1
0
0
0.0
0
0
0.0
638,155
685,839
107.5
638,155
685,839
107.5
0
0
0.0
638,155
685,839
107.5
0
0
0.0
0
0
0.0
23,760,000
44,951,169
189.2
115,974,513
128,568,566
110.9
92,214,513
83,617,397
90.7
87,036,000
97,056,972
111.5
-70,711,401
-56,349,874
79.7
-70,711,401
-56,349,874
79.7
-70,711,401
-56,349,874
79.7
0
0
0.0
70,711,401
56,349,874
79.7
55,577,313
45,719,155
82.3
15,134,088
10,630,719
70.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
16,324,599
40,707,098
249.4
15,080,498
15,080,248
100.0
31,405,097
55,787,346
177.6
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
0
16,601,598
16,601,598
11,681,648
4,919,950
381,627
6,062,075
0
16,934,426
16,934,426
11,669,691
5,264,735
380,837
6,073,913
VAR %
0.0
2.0
2.0
-0.1
7.0
-0.2
0.2
0
0
0.0
3,410,537
8,688,125
-6,801,340
46,903
79,655,369
10,858,379
52,686,130
2,474,657
6,635,581
-5,350,939
374,709
43,376,073
7,686,183
38,166,144
-27.4
-23.6
-21.3
698.9
-45.5
-29.2
-27.6
0
0
0.0
0
0
0.0
9,356,423
-7,452,484
-179.7
4,813,175
4,813,175
0.0
4,543,248
-12,265,659
-370.0
0
0
0.0
4,543,248
-12,265,659
-370.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
43,069,435
11,898,119
27.6
0
0
0.0
0
0
0.0
3,964,950
4,918,503
124.0
0
0
0.0
0
0
0.0
39,104,485
6,979,616
17.8
52,774,420
28,261,156
53.6
28,017,200
134,393
0.5
27,905,870
54,729
0.2
111,330
79,664
71.6
0
0
0.0
6,804,916
2,042,292
30.0
4,785,894
1,468,778
30.7
4,115,583
1,243,747
30.2
0
0
0.0
636,786
216,031
33.9
33,525
9,000
26.8
0
0
0.0
0
0
0.0
454,716
129,140
28.4
442,854
88,932
20.1
113,850
75,900
66.7
198,073
26,128
13.2
0
0
0.0
809,529
253,414
31.3
0
0
0.0
104,550
0
0.0
138,375
40,982
29.6
28,854
12,130
42.0
0
67,038
0.0
0
0
0.0
27,900
15,570
55.8
0
0
0.0
0
0
509,850
117,694
23.1
8,845,566
4,749,816
53.7
0
0
0.0
276,916
102,208
36.9
2,079,908
3,070,381
147.6
125,000
300,924
240.7
691,416
817,005
118.2
457,000
365,757
80.0
806,492
1,586,695
196.7
371,318
170,217
45.8
607,595
167,659
27.6
378,539
290,287
76.7
207,074
167,082
80.7
71,352
42,379
59.4
100,113
80,826
80.7
295,132
55,130
18.7
4,836,158
893,934
18.5
11,925
12,531
105.1
0
0
0.0
248,897
231,575
93.0
4,575,336
649,828
14.2
3,293,511
3,286,672
99.8
8,400
8,889
105.8
3,285,111
3,277,783
99.8
1,787,977
513,107
28.7
93,182
96,048
103.1
356,564
224,822
63.1
11,997
2,662
22.2
1,326,234
189,575
14.3
78,300
53,396
68.2
1,247,934
136,179
10.9
4,025,250
17,534,876
435.6
0
0
0.0
-9,704,985
-16,363,037
168.6
21,251,596
8,824,128
41.5
638,155
609,590
95.5
0
0
0.0
638,155
609,590
95.5
0
0
0.0
20,613,441
8,214,538
39.9
54,050,316
39,513,773
73.1
54,050,316
39,513,773
73.1
0
0
0.0
0
0
0.0
26,740,176
3,249,993
12.2
45,812,261
22,570,159
49.3
19,072,085
19,320,166
101.3
49,833,911
17,576,601
35.3
-54,050,316
-39,513,773
73.1
-54,050,316
-39,513,773
73.1
-54,050,316
-39,513,773
73.1
0
0
0.0
54,050,316
39,513,773
73.1
38,916,228
28,883,054
74.2
15,134,088
10,630,719
70.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0.0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
22,110,907
21,937,172
99.2
17,894,502
0
0.0
9,959,049
5,925,284
59.5
0
0
0.0
-5-