Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Evaluación Financiera Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Respecto al IV Trimestre 2013, los activos (S/. 1,018.4 MM), disminuyeron en 4%, debido a la implementación de las NIIF. Activos (En MM de S/.) A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. 65 actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo el siguiente indicador el que presentó menor ejecucion: Avance en la implementación de la nueva estructura (70%), debido a que se encuentra pendiente cubrir 26 plazas CAP. 16 IV Trim 13 Tiene por objeto lo siguiente: Realizar 1,002 991 IV Trim 14 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 573.1 MM) disminuyeron en 14%, debido a la cancelación de una parte de la deuda contraída con el JICA y la constitución de fideicomiso de pasivos ambientales de alto riesgo. El patrimonio (S/. 445.3 MM) fue mayor en 13%, debido a la mayor valorización de los inmuebles ubicados en el Callao y de los bienes de la CH Yuncan. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 564 525 445 393 99 48 IV Trim 13 IV Trim 14 P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 24.2 MM) aumentaron en 7%, debido a la variación por tipo de cambio por la actualización de la deuda con el JICA. El costo de ventas (S/. 17.8 MM) fue similar al año anterior. La pérdida del ejercicio (S/. -19.9 MM) aumentó en S/. 19.2 MM, debido a la menor ganancia por diferencia de cambio generada por el endeudamiento con el JICA. Utilidad Neta (En MM de S/.) Hechos Relevantes Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014. Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE se aprobó la primera modificación del presupuesto para el 2014. Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015. Activos Mineros S.A.C. 24.2 22.6 -0.8 -10.8 IV Trim 13 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa -9.9 IV Trim 14 Ganancia (Pérdida) Neta -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: IV Trim 13 IV Trim 14 Var. Liquidez 0.66 0.34 Solvencia 1.68 1.29 El saldo final de caja (S/. 6.5 MM) se ejecutó en un 47% respecto a su marco, se debió a la cancelación de aportes de capital. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 17.6 MM) se ejecutaron al 97% respecto a su meta, debido a los menores ingresos destinados al fideicomiso ambiental, y a la devolución del ITAN (impuesto temporal a los activos netos). Los egresos operativos (S/. 37.6 MM) se ejecutaron al 98%, debido a los menores gastos financieros por la mayor diferencia de cambio del contrato de usufructo y gastos del fideicomiso ambiental. El resultado económico (S/. 6.7 MM) se ejecutó en S/. 21.6 MM por debajo de su marco, debido a los menores ingresos y gastos operativos explicados anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 9.6 MM) se ejecutó al 81% de su meta, debido a los menores gastos de personal ya que están en proceso de contratación y consultorías pendientes de ejecución. La población laboral de la empresa alcanzó a 105, mayor en 40% registrado el año anterior. Población Laboral Locadores 71 Planilla 34 Los gastos de capital (S/. 14 MM) se ejecutaron en 70% respecto a su marco, debido a que no se finalizaron las obras de remediación de suelos contaminados, al plan de cierre Quiulacocha Excelsior. Gastos de Capital (En MM de S/.) 23.3 20.2 18.3 14.1 IV Trim 13 Presupuestado Activos Mineros S.A.C. IV Trim 14 Ejecutado -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerente General Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número 23 0 4 0 17 2 0 52 0 0 2 77 76 1 4 9 53 2 7 60 0 0 0 136 34 0 4 6 22 2 0 71 0 0 0 105 Plan Operativo UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPALES INDICADORES MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO Proporción de gastos de administración de proyectos Porcentaje 2.00 9.78 100.0% Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 2.00 1.26 63.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 40.00 40.00 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 100.00 70.00 70.0% Horas 60.00 61.92 100.0% Porcentaje 100.00 95.87 95.9% TOTAL CUMPLIMIENTO 94.1% Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a gestión social Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION) Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional Horas de capacitación per cápita por año Avance del plan de implementación de sistemas (ERP) Inversiones FBK Nuevos Soles PROGRAMA DE INVERSIONES LICENCIAS Y SOFTWARE EQUIPOS DE COMPUTO Y DIVERSOS MUEBLES Y ENSERES TOTAL Activos Mineros S.A.C. MARCO AL IV TRIM EJECUCIÓN AL IV TRIM NIVEL EJECUCIÓN DIFERENCIA VAR % 1,244,000 252,506 20% -991,494 -80% 177,000 14,116 8% -162,884 -92% 80,000 1,983 2% -78,017 -98% 1,501,000 268,605 18% -1,232,395 -82% -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014 Estado de Situación Financiera Nuevos Soles RUBRO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2013 Flujo de Caja Nuevos Soles EJECUCIÓN AL IV TRIM 2014 VAR % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras 57,273,211 6,536,435 0 0 -88.6 0.0 0 0 0.0 8,029,485 9,549,912 18.9 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 Inventarios 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE 0.0 0 0 0.0 3,548 0 -100.0 0 0 0.0 65,306,244 16,086,347 -75.4 0 0 0 0 0.0 60,224,922 55,720,633 -7.5 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 Propiedad de Inversión 0 0 0.0 928,311,791 944,557,455 1.8 Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 2,080,130 2,077,779 -0.1 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 Otros Activos 0 0 990,616,843 1,002,355,867 1.2 1,055,923,087 1,597,559,083 0 1,018,442,214 1,676,342,027 0 -3.5 4.9 Activos Intangibles (Neto) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 0 Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.0 0 0 0 0.0 45,867,304 42,510,578 -7.3 774,380 731,596 -5.5 50,287,432 3,583,732 -92.9 0 0 0.0 1,515,124 485,054 -68.0 0 0 0.0 0 198,947 0 331,551 0 0 0.0 66.7 0.0 98,643,187 47,642,511 -51.7 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 Obligaciones Financieras 299,934,113 239,835,688 -20.0 Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 89,871,226 96,367,018 7.2 Provisiones Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 Otros Pasivos 0 0 0.0 0.0 0.0 Ingresos Diferidos (Neto) 174,089,473 189,288,123 8.7 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 563,894,812 525,490,829 -6.8 TOTAL PASIVO 662,537,999 573,133,340 -13.5 Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales 0 0 395,078,731 414,164,520 0 0 0.0 65,746,138 84,367,770 28.3 0 0 0.0 449,178 449,178 0.0 0 -67,888,959 0 0 -53,672,594 0 4.8 393,385,088 445,308,874 0.0 -20.9 0.0 13.2 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,055,923,087 1,018,442,214 -3.5 Cuentas de Orden 1,597,559,083 1,676,342,027 4.9 Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiam iento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC % 39,642,876 39,160,778 98.8 0 0 0.0 2,147,582 2,234,701 104.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,669,211 4,701,033 100.7 32,826,083 32,225,044 98.2 75,457,029 72,573,200 96.2 192,128 132,708 69.1 3,405,863 2,733,982 80.3 9,673,121 8,182,545 84.6 5,839,931 5,911,902 101.2 5,329,032 5,375,861 100.9 510,899 536,041 104.9 1,091,365 1,131,859 103.7 180,616 254,885 141.1 55,074,005 54,225,319 98.5 -35,814,153 -33,412,422 93.3 62,707,421 37,707,421 60.1 62,707,421 37,707,421 60.1 0 0 0.0 0 0 0.0 15,042,522 42,522 0.3 42,522 42,522 100.0 0 0 0.0 42,522 42,522 100.0 0 0 0.0 15,000,000 0 0.0 -153,857 59,502 -38.7 112,417,684 123,561,159 109.9 112,571,541 123,501,657 109.7 11,696,889 4,311,979 36.9 -55,048,755 -55,048,755 100.0 -55,048,755 -55,048,755 100.0 -55,048,755 -55,048,755 100.0 0 0 0.0 55,048,755 55,048,755 100.0 45,471,497 45,471,497 100.0 9,577,258 9,577,258 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -43,351,866 -50,736,776 117.0 57,273,211 57,273,211 100.0 13,921,345 6,536,435 47.0 Estado de Resultados Integrales Nuevos Soles RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 VAR % 0 22,595,138 22,595,138 17,853,524 4,741,614 380,837 8,686,071 0 24,157,631 24,157,631 17,853,524 6,304,107 395,665 9,499,128 0.0 6.9 6.9 0.0 33.0 3.9 9.4 0 3,417,668 9,879,685 -10,787,311 63,421 66,642,462 9,979,023 40,239,045 0 3,136,974 9,413,790 -9,867,502 29,803 56,806,189 9,101,057 51,365,527 -8.2 -4.7 -8.5 -53.0 -14.8 -8.8 27.7 0 0 0 0 5,700,504 -13,498,094 6,495,792 6,495,791 -795,288 -19,993,885 0 -795,288 0 -19,993,885 0.0 0.0 0.0 -336.8 0.0 2,414.0 0.0 2,414.0 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014 Presupuesto de Ingresos y Egresos Nuevos Soles RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Activos Mineros S.A.C. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC % 18,047,192 17,565,649 97.3 0 0 0.0 0 0 0.0 4,728,000 3,433,077 72.6 0 0 0.0 0 0 0.0 13,319,192 14,132,572 106.1 38,446,296 37,653,266 97.9 357,409 237,828 66.5 94,570 70,857 74.9 262,839 166,971 63.5 0 0 0.0 4,582,838 3,302,494 72.1 3,405,428 2,576,519 75.7 2,966,395 2,183,629 73.6 0 0 0.0 419,383 377,140 89.9 19,650 15,750 80.2 0 0 0.0 0 0 0.0 313,416 194,866 62.2 182,611 144,325 79.0 56,350 51,750 91.8 70,000 27,573 39.4 0 0 0.0 555,033 307,461 55.4 0 0 0.0 104,550 0 0.0 70,817 64,644 91.3 42,226 33,366 79.0 0 0 0.0 0 0 0.0 46,500 18,309 39.4 0 0 0.0 0 0 290,940 191,142 65.7 19,419,582 9,749,245 50.2 0 0 0.0 274,612 244,082 88.9 6,251,546 5,074,118 81.2 580,437 456,370 78.6 1,587,571 980,091 61.7 244,711 328,119 134.1 3,838,827 3,309,538 86.2 1,350,359 223,381 16.5 384,090 226,524 59.0 533,906 756,874 141.8 334,246 498,277 149.1 53,870 87,119 161.7 145,790 171,478 117.6 169,564 107,728 63.5 10,455,505 3,116,538 29.8 22,338 18,422 82.5 0 0 0.0 12,248 12,248 100.0 10,420,919 3,085,868 29.6 5,298,545 5,203,277 98.2 20,558 11,623 56.5 5,277,987 5,191,654 98.4 1,605,321 1,323,451 82.4 178,692 158,496 88.7 388,053 324,826 83.7 16,000 3,299 20.6 1,022,576 836,830 81.8 142,604 142,124 99.7 879,972 694,706 78.9 5,908,822 17,836,971 301.9 1,273,779 0 0.0 -20,399,104 -20,087,617 98.5 20,188,486 14,079,337 69.7 1,501,000 268,605 17.9 0 0 0.0 1,501,000 268,605 17.9 0 0 0.0 18,687,486 13,810,732 73.9 66,673,088 37,707,421 56.6 66,673,088 37,707,421 56.6 0 0 0.0 0 0 0.0 2,214,106 3,138,316 141.7 21,798,106 23,119,665 106.1 19,584,000 19,981,349 102.0 28,299,604 6,678,783 23.6 -41,673,088 -37,707,421 90.5 -41,673,088 -37,707,421 90.5 -41,673,088 -37,707,421 90.5 0 0 0.0 41,673,088 37,707,421 90.5 30,927,846 28,130,163 91.0 10,745,242 9,577,258 89.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13,373,484 31,028,638 232.0 0 0 0.0 11,933,533 9,631,106 80.7 0 0 0.0 -5-