Servicios Integrados de Limpieza S.A. (SILSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Servicios Integrados de Limpieza S.A.
(SILSA)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima el 08.06.1987 e
incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de
FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.
Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%),
Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%).
Su objeto es brindar servicios de limpieza,
mantenimiento y servicios complementarios a empresas
públicas y privadas a nivel nacional.
Su misión es brindar a sus clientes servicios de manera
oportuna responsable y eficiente.
Su visión es ser la empresa líder en servicios de
limpieza, higiene hospitalaria, y mantenimiento a nivel
nacional.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2016 ha mostrado
un mayor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
el mayor dinamismo de la actividad minera, comercio,
sector financiero y seguros aunado al sector
agropecuario por las medidas de prevención adoptadas
por el Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.3%, superior en 2.5
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (1.8%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la
mayor producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Marzo 2016 se ubicó en 4.25%, superior en
1% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada al I Trimestre 2016
alcanzó el 4.30%, situándose por encima del rango meta
del Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y
mayor a la registrada en el mismo periodo del año
anterior (3.02%), producto de choques temporales de
oferta tales como el aumento de los precios de ciertos
alimentos, bebidas, esparcimiento y servicios educativos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/. 3.45 por dólar americano, reflejando
una depreciación del sol de 12.83% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/. 3.06), debido al fin de la
Silsa
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Marzo 2016 se ubicó en 4.28%,
superior en 0.90 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.38%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.37%,
superior en 0.16 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.21%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al I
Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,487 MM, inferior
en
US$ 1,8459 MM del registrado en el
mismo periodo del año anterior (US$ 61,946 MM),
debido a las intervenciones del BCRP en el mercado
para reducir la volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Marzo 2016 alcanzó los 30.89 US$/bl., menor en 36.5%,
respecto al mismo periodo del año anterior (48.64
US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro
alcanzaron una cotización de 205 cUS$/lb; 15 US$/oz.tr;
73 cUS$/lb; 1,149 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual
representó una caída de 22.4%, 12.7%, 22.6%, 5.7%,
respecto a lo registrado el mismo periodo del año
anterior.
El riesgo país promedio al mes de Marzo 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 258 pbs, 68 pbs
más de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado
por factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Marzo por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se
ubicó dentro de los países con niveles más bajos dentro
de Latinoamérica.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 La limpieza integral de edificaciones, ambientes
hospitalarios, educativos, administrativos e industriales.
 Mantenimiento
de
equipos
biomédicos,
electromecánicos e infraestructura.
 Servicios complementarios como operación de
centrales telefónicas, jardinería y mantenimiento de
plantas, entre otros.
Servicios
Ingresos por Servicios de Limpieza
Ingresos por Servicios de Mantenimiento
Ingresos por Servicios Complementarios
E Al I Trim 2015 E Al I Trim 2016
37,726,426
37,337,856
507,645
435,227
3,040,944
2,379,328
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Hechos Relevantes
Utilidad Neta
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE para el año 2016.
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE, se aprobó el
Plan Estratégico bajo el ámbito del FONAFE para el
año 2016.
(En MM de S/.)
41
40
3.0
2.9
2.0
I Trim 15
El Plan Operativo
Ingresos
El plan operativo al I Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo el siguiente indicador que presentó menor
ejecución:
1.8
I Trim 16
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
I Trim 15
I Trim 16
Var.
Liquidez
2.02
2.30

Solvencia
1.15
0.92

Ampliación de mercados con terceros (87%), debido a
que se reorientó estratégicamente los recursos a
Essalud.
El saldo final de caja (S/ 10.2 MM) se ejecutó en
S/ 2.0 MM por encima de su meta, debido al mejor saldo
de caja del año anterior.
Evaluación Financiera
Evaluación Presupuestaria
Respecto al I Trimestre 2015, los activos (S/ 69.5 MM)
aumentaron en 9% debido a las mayores cobranzas
producto de las ventas vinculadas al giro del negocio.
Los ingresos operativos (S/ 31.8 MM) se ejecutó en
82% respecto a su marco, debido a la menor cobranza a
Essalud por retrasos administrativos de dicha entidad.
Activos
(En MM de S/.)
Los egresos operativos (S/ 29.7 MM) se ejecutó en
83% respecto a su meta, debido al retraso en el proceso
de compras de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones.
63
57
Los gastos de capital (S/ 0.1 MM) se ejecutó en 26%
respecto a su meta debido al retraso en el programa de
inversiones.
7
6
I Trim 15
I Trim 16
Corriente
No Corriente
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Los pasivos (S/ 33.2 MM) disminuyeron en 3%, debido
principalmente al efecto de un menor saldo a pagar del
impuesto a la renta de tercera categoría.
El patrimonio (S/ 36.2 MM) aumentó en 22%, debido a
los mayores resultados del ejercicio 2015.
0.6
0.4
0.2
0.1
I Trim 15
Estructura de Financiamiento
I Trim 16
Presupuestado
Ejecutado
(En MM de S/.)
36
30
29
27
6
6
I Trim 15
I Trim 16
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 40.2 MM)
disminuyeron en 3% respecto a lo registrado en el año
anterior, debido a la finalización de contratos con los
clientes SERVIR, UNTELS, SCONIA DEL PERU,
ROTOPLAST, PROACTIVA Y PROCOM.
El resultado económico (S/ 2.0 MM) se ejecutó en
94% respecto a su marco, debido a la menor cobranza a
Essalud por demoras en los procesos administrativos de
dicha entidad.
El gasto integrado de personal - GIP (S/ 1.6 MM) se
ejecutó en 80% respecto a su marco, debido a que no se
realizaron todas las contrataciones previstas y menores
gastos en consultorías.
La población laboral de la empresa alcanzó a 124, mayor
en 14.8% al registrado en el I Trimestre del año anterior.
Población Laboral
El costo de ventas (S/ 35.0 MM) disminuyó en 3%
respecto al año anterior, debido al mejor manejo de los
materiales e insumos de limpieza empleados en la
prestación del servicio
Planilla
124
La utilidad del ejercicio (S/ 1.8 MM) disminuyó en 8%,
debido al menor crecimiento de sus ventas producto de
la finalización de contratos con clientes.
Silsa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
108
3
9
0
0
96
0
0
0
16
124
131
4
9
0
0
118
0
0
0
9
140
124
3
9
0
0
112
0
0
0
8
132
Plan Operativo
Ampliacion de mercado con terceros
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Gastos de Administración
Porcentaje
4.8
5.2
100.0%
Utilidad Operativa
Porcentaje
5.0
7.1
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.5%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016 CUMPLIMIENTO
7,770,991
6,722,789
86.5%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
EQUIPOS DIVERSOS
ANUAL 2016
I TRIM 2016
I TRIM 2016
MARCO
MARCO
EJEC
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
PART
484,001
90,531
59,358
66%
-31,173
41%
MUEBLES Y ENESERES
3,500
3,500
47,796
1366%
44,296
33%
EQUIPOS DE COMPUTO
227,007
227,007
38,111
17%
-188,896
26%
1,141,692
32,520
0
0%
-32,520
0%
215,175
215,175
0
0%
-215,175
0%
2,071,375
568,733
145,264
26%
-423,469
100%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
VEHICULOS
TOTAL
Silsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2016
4,045,310
0
7,418,039
2,741,454
41,546,177
1,654,073
0
0
0
39,351
0
57,444,404
0
0
0
0
0
979,890
0
3,660,374
0
1,691,138
110,506
6,441,908
63,886,312
0
0
0
0
0
2,159,381
7,301,822
985,443
0
0
4,632,241
13,425,301
0
28,504,188
0
0
0
1,657,456
3,942,973
0
0
0
0
0
5,600,429
34,104,617
0
19,133,480
0
0
0
3,275,196
0
7,373,019
0
29,781,695
63,886,312
0
VAR %
10,203,906
0
8,640,856
4,265,884
36,888,409
2,620,358
0
0
0
70,079
0
62,689,492
0
0
0
0
0
979,698
0
3,836,561
0
1,813,139
137,364
6,766,762
69,456,255
0
0
0
0
0
1,537,201
5,785,125
699,236
0
0
5,587,857
13,692,356
0
27,301,775
0
0
0
1,921,667
3,998,634
0
0
0
0
0
5,920,302
33,222,077
0
19,133,480
0
0
0
3,826,696
0
13,274,002
0
36,234,178
69,456,255
0
152.2
0.0
16.5
55.6
-11.2
58.4
0.0
0.0
0.0
78.1
0.0
9.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.8
0.0
7.2
24.3
5.0
8.7
0.0
0.0
0.0
-28.8
-20.8
-29.0
0.0
0.0
20.6
2.0
0.0
-4.2
0.0
0.0
0.0
15.9
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
-2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.8
0.0
80.0
0.0
21.7
8.7
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL I TRIM 2016
41,704,998
40,247,499
2,499
0
0
1,455,000
0
36,690,000
7,800,000
18,000,000
600,000
9,855,000
8,400,000
1,455,000
375,000
60,000
0
5,014,998
0
0
0
0
568,733
568,733
0
568,733
0
0
0
0
0
4,446,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,446,265
3,757,003
8,203,268
NIVEL
EJECUCIÓN
EJEC %
AL I TRIM 2016
79.4
33,127,703
79.0
31,791,914
248.8
6,218
0.0
0
0.0
0
91.4
1,329,571
0.0
0
98.8
36,246,939
67.4
5,255,380
114.3
20,580,462
52.9
317,581
100.6
9,909,989
101.0
8,480,418
98.3
1,429,571
41.1
154,072
49.1
29,455
0.0
0
-62.2
-3,119,236
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
25.5
145,264
25.5
145,264
0.0
0
25.5
145,264
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
-73.4
-3,264,500
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
-73.4
-3,264,500
358.5
13,468,405
124.4
10,203,905
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Silsa
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
VAR %
0
41,275,016
41,275,016
36,059,110
5,215,906
184,542
2,006,825
0
40,152,411
40,152,411
35,030,837
5,121,574
166,234
2,092,791
0.0
-2.7
-2.7
-2.9
-1.8
-9.9
4.3
0
17,245
0
3,041,784
587
0
54,745
0
0
752
0
2,863,302
6,218
0
29,424
0
-95.6
0.0
-5.9
959.2
0.0
-46.3
0.0
0
0
0
0
2,987,626
993,566
2,840,096
1,003,512
1,994,060
1,836,584
0
1,994,060
0
1,836,584
0.0
0.0
0.0
-4.9
1.0
-7.9
0.0
-8
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
MARCO
RUBRO
AL I TRIM 2016
1 INGRESOS
38,624,532
1.1 Venta de Bienes
0
1.2 Venta de Servicios
38,622,033
1.3 Ingresos Financieros
2,499
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
1.5 Ingresos complementarios
0
1.6 Otros
0
2 EGRESOS
35,914,892
2.1 Com pra de Bienes
64,514
2.1.1 Insumos y suministros
51,464
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2,250
2.1.3 Otros
10,800
2.2. Gastos de personal (GIP)
1,607,256
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
1,326,882
2.2.1.1 Basica (GIP)
902,973
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
320,958
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
3,000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
95,034
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
2.2.1.6 Otros (GIP)
4,917
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
74,052
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
80,322
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
47,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)
18,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
61,000
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
25,000
2.2.7.10 Otros (GIP)
36,000
2.3 Servicios prestados por terceros
681,805
2.3.1 Transporte y almacenamiento
10,500
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
57,000
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
311,821
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
40,000
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
155,001
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
30,120
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
86,700
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
6,000
2.3.5 Alquileres
166,800
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
19,500
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
19,500
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
0
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
51,999
2.3.8 Otros
58,185
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
18,000
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
40,185
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
0
2.4 Tributos
10,800
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
5,400
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
5,400
2.5 Gastos diversos de Gestion
70,839
2.5.1 Seguros
10,500
2.5.2 Viaticos (GIP)
10,239
2.5.3 Gastos de Representacion
5,100
2.5.4 Otros
45,000
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
45,000
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
0
2.6 Gastos Financieros
60,000
2.7 Otros
33,419,678
RESULTADO DE OPERACION
2,709,640
3 GASTOS DE CAPITAL
568,733
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
568,733
3.1.1 Proyecto de Inversion
0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
568,733
3.2 Inversion Financiera
0
3.3 Otros
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
4.1 Aportes de Capital
0
4.2 Ventas de activo fijo
0
4.3 Otros
0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
5.1 Ingresos por Transferencias
0
5.2 Egresos por Transferencias
0
RESULTADO ECONOMICO
2,140,907
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
6.1.1. Financiam iento largo plazo
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
6.1.2. Financiam iento corto plazo
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
6.2 Financiam iento Interno Neto
0
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
0
6.2.1.1
Desembolsos
0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
6.2.2.2.1
Amortizacion
0
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
SALDO FINAL
2,140,907
GIP-TOTAL
2,052,001
Im puesto a la Renta
540,000
Silsa
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2016
EJEC %
31,823,189
82.4
0
0.0
31,791,914
82.3
31,275
1,251.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
29,664,126
82.6
53,807
83.4
43,156
83.9
708
31.5
9,943
92.1
1,347,430
83.8
1,188,721
89.6
819,409
90.7
267,285
83.3
1,504
50.1
98,371
103.5
2,152
0.0
0
0.0
2,363
3.2
77,061
95.9
45,000
95.7
15,129
84.1
0
0.0
19,156
31.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3,088
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
16,068
44.6
596,793
87.5
4,587
43.7
76,356
134.0
173,545
55.7
21,343
53.4
49,590
32.0
38,540
128.0
64,072
73.9
20,188
336.5
165,892
99.5
13,636
69.9
13,636
69.9
0
0.0
0
0.0
63,338
121.8
79,251
136.2
12,964
72.0
0
0.0
66,287
165.0
0
0.0
3,398
31.5
3,134
58.0
264
4.9
30,543
43.1
4,883
46.5
3,205
31.3
1,778
34.9
20,677
45.9
20,677
45.9
0
0.0
29,424
49.0
27,602,731
82.6
2,159,064
79.7
145,264
25.5
145,264
25.5
0
0.0
145,264
25.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,013,800
94.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,013,800
94.1
1,637,744
79.8
815,323
151.0
-5-