Servicios Integrados de Limpieza S.A. (SILSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Servicios Integrados de Limpieza S.A.
(SILSA)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima el 08.06.1987 e
incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de
FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.
Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%),
Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%).
Su objeto es brindar servicios de limpieza,
mantenimiento y servicios complementarios a empresas
públicas y privadas a nivel nacional.
Su misión es brindar a sus clientes servicios de manera
oportuna responsable y eficiente.
Su visión es ser la empresa líder en servicios de
limpieza, higiene hospitalaria, y mantenimiento a nivel
nacional.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al IV Trimestre 2015 ha mostrado
un menor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
la menor actividad de la construcción, comercio,
servicios, manufactura no primaria, caída de la inversión
privada y menores exportaciones tradicionales, aunado a
los efectos del Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al IV Trimestre
proyectado del 2015, registró un crecimiento previsto de
2.7%, superior en 0.3 puntos porcentuales respecto al
crecimiento registrado al mismo periodo del año anterior
(2.4%), debido principalmente al incremento del sector
pesca, producto de la mayor captura de anchoveta para
consumo humano indirecto, aunado a la mayor
producción del sector minería (cobre) proveniente de las
principales compañías mineras peruanas.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Diciembre 2015 se ubicó en 3.75%, superior
en 0.25% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.50%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada anual 2015 alcanzó el
4.40%, situándose por encima del rango meta del Banco
Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.22%),
producto de choques temporales de oferta tales como el
aumento de los precios de ciertos alimentos, agua,
electricidad, gas, otros combustibles, bienes y servicios
diversos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) al 31 de
Diciembre 2015 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/. 3.41 por dólar americano, reflejando
Silsa
una depreciación del sol de 14.25% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/. 2.99), debido al fin de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
del mes de Diciembre 2015 se ubicó en 3.80%, igual al
mismo periodo del año anterior. Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.20%,
superior en 0.40 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.16%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al IV
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 61,485 MM, inferior
en US$ 823 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 62,308 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al 31 de
Diciembre 2015 alcanzó los 37.04 US$/bl., menor en
29.8%, respecto al mismo periodo del año anterior
(52.79 US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y
el Oro alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 14
US$/oz.tr; 73 cUS$/lb; 1,062 US$/oz.tr, respectivamente,
lo cual representó una caída de 26.1%, 12.0%, 26.2%,
11.4%, respecto a lo registrado el mismo periodo del año
anterior.
El riesgo país al mes de Diciembre 2015, medido por el
spread del EMBIG Perú, fue de 237 pbs, 54 pbs más de
lo registrado en el mismo periodo del año anterior (183
pbs), debido a la desaceleración económica mundial y a
la volatilidad del precio del petróleo.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 La limpieza integral de edificaciones, ambientes
hospitalarios, educativos, administrativos e industriales.
 Mantenimiento
de
equipos
biomédicos,
electromecánicos e infraestructura.
 Servicios complementarios como operación de
centrales telefónicas, jardinería y mantenimiento de
plantas, entre otros.
Personal operativo
Personal de Servicios de Limpieza
Personal de Servicios de Mantenimiento
Personal de Servicios Complementarios
E Al IV.Trim
E Al IV Trim
2014
6,134
208
1,075
2015
7,101
66
676
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Mediante AD N°01-20-SILSA-2015, se aprobó el
proyecto del Plan Operativo y Presupuesto para el año
2016 y la remisión al Directorio de FONAFE para la
respectiva aprobación.
 El 01 de Setiembre se concretó la mudanza de Silsa,
a su nuevo local ubicado en Calle los Negocios N° 467
Urb. Limatambo – Surquillo.
 Mediante Acuerdo de Directorio Nº 026-2015/016FONAFE, se aprobó la Modificación Presupuestal del
año 2015 de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
El costo de ventas (S/ 143.1 MM) aumentó en 3%
respecto al año anterior, debido al mayor gasto en
adquisiciones de materiales e insumos de limpieza para
atender la demanda de los clientes.
La utilidad del ejercicio (S/ 6.2 MM) se incrementó en
32%, debido a los mayores ingresos por venta obtenidas
por los servicios que corresponden al nuevo Contrato
Nacional con Essalud
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
153
164
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo el siguiente indicador que presentó menor
ejecución:
Ampliación de mercados por terceros (98%), debido a
que se reoriento estratégicamente los recursos con
Essalud.
Evaluación Financiera
Respecto al IV Trimestre 2014, los activos (S/ 62.9 MM)
aumentaron en 8% debido a las mayores cobranzas
producto de las ventas vinculadas al giro del negocio.
Activos
(En MM de S/.)
6
5
IV Trim 14
Ingresos
IV Trim 15
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
IV Trim 14
IV Trim 15
Var.
Liquidez
2.11
2.47

Solvencia
1.10
0.85

El saldo final de caja (S/ 13.5 MM) se ejecutó en 163%
respecto a su meta, debido al mayor efectivo producto de
la mejor gestión en cobranzas.
Evaluación Presupuestaria
56
53
11
7
Los ingresos operativos (S/ 169.8 MM) se ejecutó en
106% por encima de su marco, debido a la efectiva
gestión de cobranzas a Essalud de las cuentas
pendientes.
7
5
IV Trim 14
Corriente
Los egresos operativos (S/ 155.8 MM) se ejecutó en
106% por encima de su meta, debido a los mayores
gastos de personal operario por la mayor rotación.
IV Trim 15
No Corriente
Los pasivos (S/ 29.0 MM) disminuyeron en 6%, debido
principalmente al efecto del menor saldo a pagar de
operaciones por factoring.
Los gastos de capital (S/ 1.1 MM) se ejecutó en 131%
por encima de su meta debido a la implementación de
ambientes para el mejor desenvolvimiento del personal
administrativo y de almacén.
El patrimonio (S/ 34.0 MM) se incrementó en 22%,
debido a los mejores resultados del periodo 2015.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1.1
34
0.8
28
25
23
IV Trim 14
P. Corriente
0.4
6
6
IV Trim 15
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 164.3 MM)
aumentaron en 7% respecto a lo registrado en el año
anterior, debido a las ventas obtenidas por los servicios
que corresponden al nuevo Contrato Nacional con
Essalud.
Silsa
0.8
IV Trim 14
Presupuestado
IV Trim 15
Ejecutado
El resultado económico (S/ 12.9 MM) se ejecutó en
104% respecto a su marco, debido a la recuperación de
cuentas pendientes de cobro con Essalud.
El gasto integrado de personal - GIP (S/ 7.1 MM) se
ejecutó en 90% respecto a su marco, debido a que se
han efectuado los gastos administrativos eficientemente
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
de acuerdo a las necesidades y a las normas de
austeridad.
La población laboral de la empresa alcanzó a 130, mayor
en 18.2% al registrado en el IV Trimestre del año
anterior.
Población Laboral
Planilla
130
Silsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
110
3
9
0
0
98
0
0
0
10
120
111
4
9
0
0
98
0
0
0
10
121
130
3
9
0
0
118
0
0
0
9
139
Plan Operativo
Ampliacion de mercado de terceros
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Gastos de Administración
Porcentaje
4.3
5.8
100.0%
Utilidad Operativa
Porcentaje
3.0
6.7
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.4%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015 CUMPLIMIENTO
29,034,613
28,478,724
98.1%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
EQUIPOS DE COMPUTO
MUEBLES
EQUIPOS DIVERSOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
TOTAL
Silsa
MARCO
MARCO
EJEC
ANUAL 2015
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015
272,684
272,684
765,618
241,775
241,775
111,009
132,488
132,488
105,676
153,053
153,053
68,046
800,000
800,000
1,050,349
NIVEL
EJECUCIÓN
281%
46%
80%
44%
131%
DIFERENCIA
492,934
-130,766
-26,812
-85,007
250,349
VAR %
73%
11%
10%
6%
100.0%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
AL IV TRIM 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
2,356,112
979,890
6,910,823
2,195,633
37,708,663
2,780,793
0
0
0
39,410
0
52,971,324
0
0
0
0
0
0
0
3,680,891
0
1,691,138
110,506
5,482,535
58,453,859
0
0
0
0
0
3,161,435
8,182,044
972,913
0
0
4,246,087
8,490,858
0
25,053,337
0
0
0
1,669,412
3,942,973
0
0
0
0
0
5,612,385
30,665,722
0
19,133,480
0
0
0
3,275,196
0
5,379,461
0
27,788,137
58,453,859
0
13,468,405
0
6,673,735
3,774,259
29,056,486
3,121,485
0
0
0
114,710
0
56,209,080
0
0
0
0
0
979,698
0
3,933,986
123,797
1,691,138
0
6,728,619
62,937,699
0
0
0
0
0
2,881,349
4,969,828
84,272
0
0
5,499,586
9,299,212
0
22,734,247
0
0
0
1,921,667
4,324,989
0
0
0
0
0
6,246,656
28,980,903
0
19,133,480
0
0
0
3,275,196
0
11,548,120
0
33,956,796
62,937,699
0
VAR %
471.6
-100.0
-3.4
71.9
-22.9
12.3
0.0
0.0
0.0
191.1
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
0.0
0.0
-100.0
22.7
7.7
0.0
0.0
0.0
-8.9
-39.3
-91.3
0.0
0.0
29.5
9.5
0.0
-9.3
0.0
0.0
0.0
15.1
9.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
-5.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
114.7
0.0
22.2
7.7
0.0
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Silsa
EJECUCIÓN IV
TRIM 2014
EJECUCIÓN IV
TRIM 2015
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL IV TRIM
2015
165,739,904
160,000,000
25,000
0
0
5,714,904
0
162,930,696
33,778,868
88,236,184
386,748
38,598,708
32,883,804
5,714,904
1,796,964
133,224
0
2,809,208
0
0
0
0
1,711,293
1,711,293
0
1,711,293
0
0
0
0
0
1,097,915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,097,915
7,158,788
8,256,703
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM
2015
EJEC %
175,398,876
105.8
169,988,447
106.2
13,552
54.2
0
0.0
0
0.0
5,396,877
94.4
0
0.0
163,384,044
100.3
27,615,296
81.8
87,710,007
99.4
5,757,908
1,488.8
37,510,105
97.2
32,113,228
97.7
5,396,877
94.4
4,553,841
253.4
236,887
177.8
0
0.0
12,014,832
427.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
902,539
52.7
902,539
52.7
0
0.0
902,539
52.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11,112,293
1,012.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11,112,293
1,012.1
2,356,112
32.9
13,468,405
163.1
VAR %
0
153,480,741
153,480,741
138,598,653
14,882,088
859,785
6,738,674
0
164,325,519
164,325,519
143,112,877
21,212,642
663,834
9,599,132
0.0
7.1
7.1
3
42.5
-22.8
42.4
0
35,493
0
7,319,122
25,188
0
200,336
0
0
26,023
0
10,975,699
11,254
0
217,085
0
-26.7
0.0
50.0
-55.3
0.0
8.4
0.0
0
0
0
0
7,143,974
2,412,453
10,769,868
4,531,496
50.8
87.8
4,731,521
6,238,372
31.8
0
4,731,521
0
6,238,372
31.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Silsa
MARCO
AL IV TRIM 2015
160,525,000
0
160,500,000
25,000
0
0
0
147,275,734
305,742
217,035
4,197
84,510
6,417,267
5,076,097
3,390,689
781,756
516,604
383,905
0
3,143
335,865
325,810
177,700
38,198
0
463,597
0
0
0
0
0
0
62,523
211,944
15,000
174,130
2,425,816
34,892
267,125
824,254
51,218
256,593
186,967
329,476
204,552
426,037
73,151
73,151
0
0
161,310
434,495
41,719
0
392,776
0
48,000
24,000
24,000
212,361
24,834
16,064
10,141
161,322
161,322
0
220,000
137,646,548
13,249,266
800,000
800,000
0
800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,449,266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,449,266
7,926,553
2,160,000
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2015
EJEC %
169,773,127
105.8
0
0.0
169,761,841
105.8
11,286
45.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
155,836,744
105.8
286,991
93.9
205,819
94.8
4,408
105.0
76,764
90.8
5,897,481
91.9
4,657,080
91.7
2,986,566
88.1
746,235
95.5
540,421
104.6
380,174
99.0
542
0.0
3,143
100.0
297,641
88.6
282,905
86.8
177,700
100.0
18,518
48.5
0
0.0
463,638
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,003
0.0
16,706
0.0
0
0.0
32,461
51.9
211,944
100.0
10,949
73.0
190,575
109.4
2,296,365
94.7
17,261
49.5
281,731
105.5
548,231
66.5
51,218
100.0
95,997
37.4
158,040
84.5
242,976
73.7
216,505
105.8
583,953
137.1
83,267
113.8
83,267
113.8
0
0.0
0
0.0
168,011
104.2
397,405
91.5
47,959
115.0
0
0.0
349,446
89.0
0
0.0
24,933
51.9
15,690
65.4
9,243
38.5
238,675
112.4
58,028
233.7
13,065
81.3
8,755
86.3
158,827
98.5
158,827
98.5
0
0.0
217,089
98.7
146,875,211
106.7
13,936,383
105.2
1,050,349
131.3
1,050,349
131.3
0
0.0
1,050,349
131.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
12,886,034
103.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
12,886,034
103.5
7,098,276
89.6
2,355,847
109.1
-6-