Servicios Integrados de Limpieza S.A. (SILSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Servicios Integrados de Limpieza S.A.
(SILSA)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima el 08.06.1987 e
incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de
FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.
Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%),
Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%).
Su objeto es brindar servicios de limpieza,
mantenimiento y servicios complementarios a empresas
públicas y privadas a nivel nacional.
Su misión es brindar a sus clientes servicios de manera
oportuna responsable y eficiente.
Su visión es ser la empresa líder en servicios de
limpieza, higiene hospitalaria, y mantenimiento a nivel
nacional.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2016 ha mostrado
un mayor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
el mayor dinamismo de la actividad minera, comercio,
sector financiero y seguros aunado al sector
agropecuario por las medidas de prevención que se
adoptaron por el Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.1%, superior en 1.6
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (2.5%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la
mayor producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Junio 2016 se ubicó en 4.25%, superior en
1% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2016
alcanzó el 4.03%, situándose por encima del rango meta
del BCRP previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.13%),
producto de choques temporales de oferta tales como el
aumento de los precios de ciertos alimentos, bebidas,
esparcimiento y servicios educativos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/ 3.38 por dólar americano, reflejando
una depreciación del sol de 9.12% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/ 3.10), debido al fin de la
Silsa
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Junio 2016 se ubicó en 4.44%,
superior en 1.02 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.42%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.39%,
superior en 0.20 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.18%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al
II Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,486 MM, inferior
en US$ 830 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 61,316 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Junio 2016 alcanzó los 39.34 US$/bl., menor en 26.1%,
respecto al mismo periodo del año anterior (53.24
US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata y Zinc
alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr;
81 cUS$/lb; respectivamente, lo cual representó una
caída de 20.9%, 4.2%, 16%, respecto a lo registrado el
mismo periodo del año anterior. Por otra parte, la
cotización del Oro alcanzó los 1,220 US$/oz.tr., mayor
en 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior
(1,206 US$/oz.tr).
El riesgo país promedio al mes de Junio 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 233 pbs, 52 pbs
más de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado
por factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Junio por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se
ubicó dentro de los países con niveles más bajos dentro
de Latinoamérica.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 La limpieza integral de edificaciones, ambientes
hospitalarios, educativos, administrativos e industriales.
 Mantenimiento
de
equipos
biomédicos,
electromecánicos e infraestructura.
 Servicios complementarios como operación de
centrales telefónicas, jardinería y mantenimiento de
plantas, entre otros.
Servicios
Ingresos por Servicios de Limpieza
Ingresos por Servicios de Mantenimiento
Ingresos por Servicios Complementarios
E Al II Trim 2015 E Al II Trim 2016
75,440,749
77,190,064
941,898
870,452
6,170,805
4,666,046
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Hechos Relevantes
El costo de ventas (S/ 75 MM) aumentó en 4%, debido
al aumento del costo de personal operativo.
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE para el año 2016.
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE, se aprobó el
Plan Estratégico bajo el ámbito del FONAFE para el
año 2016.
 Silsa es reconocida como empresa en buen estado por
ISSA, la asociación mundial de la industria de limpieza.
La utilidad del ejercicio (S/ 1.6 MM) disminuyó en 64%,
debido al menor crecimiento de sus ventas producto de
la finalización de contratos con clientes y el efecto del
aumento de la RMV en los costos y gastos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
82.6
82.7
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
85%, siendo los siguientes indicadores que presentaron
menor ejecución:
6
Ampliación de mercados con terceros (87%), debido a
que se reorientó estratégicamente los recursos a
Essalud.
Evaluación Financiera
Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 72.1 MM)
aumentaron en 1% debido a las mayores cobranzas
producto de las ventas vinculadas al giro del negocio.
3
II Trim 15
Ingresos
Utilidad Operativa (69%), debido a la culminación de
contratos con clientes.
4
2
II Trim 16
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
II Trim 15
II Trim 16
Var.
Liquidez
2.00
2.20

Solvencia
1.21
1.01

El saldo final de caja (S/ 11.0 MM) se ejecutó en
S/ 0.6 MM por encima de su meta, debido al retraso en el
proceso de compras de acuerdo al PAC y el mayor saldo
del ejercicio anterior.
Evaluación Presupuestal
Activos
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/ 74.1 MM) se ejecutó en
95% respecto a su marco, debido a la menor cobranza a
Essalud por retrasos administrativos de dicha entidad.
65
65
Los egresos operativos (S/ 68.3 MM) se ejecutó en
94% respecto a su meta, debido al retraso en el proceso
de compras de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones.
7
6
II Trim 15
II Trim 16
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/ 36.3 MM) disminuyeron en 7%, debido
al efecto de un menor saldo a pagar del impuesto a la
renta y otras obligaciones tributarias.
Los gastos de capital (S/ 0.3 MM) se ejecutó en 23%
respecto a su meta debido al retraso en la elaboración
de los términos de referencia para la adquisición de
equipos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
El patrimonio (S/ 35.8 MM) aumentó en 11%, debido a
los mayores resultados del ejercicio 2015.
1.3
1.2
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
36
32
32
30
II Trim 15
7
7
II Trim 15
II Trim 16
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 82.7 MM)
aumentaron en 0.2% respecto a lo registrado en el año
anterior, debido al efecto del aumento de la
remuneración mínima vital (RMV) y la finalización de
contratos con clientes.
Silsa
0.3
0.2
Presupuestado
II Trim 16
Ejecutado
El resultado económico (S/ 5.5 MM) se ejecutó en
S/ 1.6 MM por encima de su marco, debido al retraso en
el proceso de compras de acuerdo al Plan Anual de
Contrataciones.
El gasto integrado de personal - GIP (S/ 3.6 MM) se
ejecutó en 91% respecto a su marco, debido a que no se
realizaron todas las contrataciones previstas.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
La población laboral de la empresa alcanzó a 123, mayor
en 13.9 % al registrado en el II Trimestre del año
anterior.
Población Laboral
Planilla
123
Silsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Personal asignado a los Servicios
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
AL II TRIM 2016
AL II TRIM 2016
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
108
3
9
0
0
96
7,993
0
0
0
16
8,117
131
4
9
0
0
118
7,843
0
0
0
9
7,983
123
3
9
0
0
111
7,823
0
0
0
7
7,953
Plan Operativo
Ampliacion de mercado de terceros
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Gastos de Administración
Porcentaje
Utilidad Operativa
Porcentaje
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 CUMPLIMIENTO
15,541,982
13,497,501
86.8%
4.8
5.5
100.0%
5.0
3.5
69.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
85.3%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
MUEBLES Y ENESERES
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2016
AL II TRIM 2016
AL II TRIM 2016
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
PART
3,500
3,500
102,943
2941%
99,443
35%
484,001
420,531
94,747
23%
-325,784
32%
1,141,692
402,244
60,000
15%
-342,244
20%
EQUIPOS DE COMPUTO
227,007
227,007
39,036
17%
-187,971
13%
VEHICULOS
215,175
215,175
0
0%
-215,175
0%
2,071,375
1,268,457
296,725
23%
-971,732
100%
EQUIPOS DIVERSOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
TOTAL
Silsa
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
AL II TRIM 2016
7,631,431
0
7,907,771
2,821,448
44,171,454
1,968,355
0
0
0
338,738
0
64,839,197
0
0
0
0
0
979,698
0
3,530,276
123,797
1,691,138
0
6,324,909
71,164,106
0
0
0
573
0
2,117,689
7,333,017
1,027,070
0
0
4,282,186
17,600,470
0
32,361,005
0
0
0
2,631,016
3,963,892
0
0
0
0
0
6,594,908
38,955,913
0
19,133,480
0
0
0
3,275,196
0
9,799,517
0
32,208,193
71,164,106
0
VAR %
11,022,054
0
8,645,928
4,005,150
37,381,241
4,085,195
0
0
0
180,485
0
65,320,053
0
0
0
0
0
976,556
0
3,804,896
0
1,813,139
154,359
6,748,950
72,069,003
0
0
0
0
0
3,430,366
6,477,973
556,100
0
0
3,516,140
15,655,641
0
29,636,220
0
0
0
2,614,864
4,011,433
0
0
0
0
0
6,626,297
36,262,517
0
19,133,480
0
0
0
3,826,696
0
12,846,310
0
35,806,486
72,069,003
0
44.4
0.0
9.3
42.0
-15.4
107.5
0.0
0.0
0.0
-46.7
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.3
0.0
7.8
-100.0
7.2
0.0
6.7
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62.0
-11.7
-45.9
0.0
0.0
-17.9
-11.0
0.0
-8.4
0.0
0.0
0.0
-0.6
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
-6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.8
0.0
31.1
0.0
11.2
1.3
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC %
83,409,996
76,771,942
92.0
80,494,998
73,944,133
91.9
4,998
78,582
1,572.3
0
0
0.0
0
0
0.0
2,910,000
2,749,227
94.5
0
0
0.0
75,480,000
78,921,568
104.6
15,600,000
9,439,857
60.5
38,100,000
44,821,430
117.6
1,200,000
2,193,683
182.8
19,710,000
21,753,544
110.4
16,800,000
18,904,317
112.5
2,910,000
2,849,227
97.9
750,000
656,641
87.6
120,000
56,413
47.0
0
0
0.0
7,929,996
-2,149,626
-27.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,268,457
296,725
23.4
1,268,457
296,725
23.4
0
0
0.0
1,268,457
296,725
23.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,661,539
-2,446,351
-36.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,661,539
-2,446,351
-36.7
3,757,003
13,468,405
358.5
10,418,542
11,022,054
105.8
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Silsa
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
VAR %
0
82,553,452
82,553,452
71,960,621
10,592,831
361,561
3,935,692
0
82,726,563
82,726,563
74,984,531
7,742,032
316,542
4,572,382
0.0
0.2
0.2
4.2
-26.9
-12.5
16.2
0
18,071
0
6,313,649
1,515
0
121,559
0
0
18,790
0
2,871,898
78,582
0
56,412
0
4.0
0.0
-54.5
5,086.9
0.0
-53.6
0.0
0
0
0.0
0
0
6,193,605
1,723,679
2,894,068
1,301,244
4,469,926
1,592,824
0
4,469,926
0
1,592,824
0.0
0.0
-53.3
-24.5
-64.4
0.0
-64
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Silsa
MARCO
AL II TRIM 2016
77,864,319
0
77,859,321
4,998
0
0
0
72,631,391
128,699
102,599
4,500
21,600
3,162,468
2,332,806
1,805,946
320,958
6,000
190,068
0
9,834
148,104
160,644
92,000
36,000
0
392,914
0
0
0
0
0
0
13,000
282,914
25,000
72,000
1,217,590
21,000
114,000
477,622
40,000
202,002
62,220
173,400
12,000
333,600
39,000
39,000
0
0
103,998
116,370
36,000
0
80,370
0
21,600
10,800
10,800
141,678
21,000
20,478
10,200
90,000
90,000
0
120,000
67,839,356
5,232,928
1,268,457
1,268,457
0
1,268,457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,964,471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,964,471
3,905,938
1,080,000
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2016
EJEC %
74,078,937
95.1
0
0.0
74,000,355
95.0
78,582
1,572.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
68,255,372
94.0
124,050
96.4
90,041
87.8
1,429
31.8
32,580
150.8
2,950,275
93.3
2,194,502
94.1
1,698,765
94.1
286,115
89.1
3,609
60.2
203,861
107.3
2,152
0.0
0
0.0
154,147
104.1
159,805
99.5
85,400
92.8
28,976
80.5
0
0.0
327,445
83.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
6,357
0.0
0
0.0
0
0.0
16,052
123.5
262,493
92.8
14,865
59.5
27,678
38.4
1,168,542
96.0
9,387
44.7
142,279
124.8
375,548
78.6
42,686
106.7
144,355
71.5
107,585
172.9
80,922
46.7
63,114
526.0
278,057
83.4
39,700
101.8
39,700
101.8
0
0.0
0
0.0
126,196
121.3
134,261
115.4
17,751
49.3
0
0.0
116,510
145.0
0
0.0
7,875
36.5
7,128
66.0
747
6.9
59,533
42.0
4,883
23.3
4,935
24.1
2,652
26.0
47,063
52.3
47,063
52.3
0
0.0
56,412
47.0
63,888,685
94.2
5,823,566
111.3
296,725
23.4
296,725
23.4
0
0.0
296,725
23.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,526,841
139.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,526,841
139.4
3,551,782
90.9
1,906,176
176.5
-6-