Emisión Cotización UDI (Pesos/UDI) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios Pagos de Principal Programados (Cobrados) Prepagos Pagos totales Amortización por Convenios Adjudicados Quebranto Diferencia No Enterada en Conciliacion Reversas de Adjudicados Saldo Final de los Créditos Hipotecarios 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Pagos de Principal Programados (Cobrados) Pre-pagos de Principal Pagos totales Amortización por Convenios Ingresos por venta de Adjudicados Monto total de pago de Principal Intereses Ordinarios Intereses Ordinarios por Convenios Intereses Moratorios Intereses Moratorios por Convenios Comisión administración Comisión administración por Convenios Prima de cobertura Swap SHF cobrada Cobertura Prima de cobertura Swap SHF neta Prima de cobertura Swap SHF neta por convenios Seguro Vida Seguro Vida por Convenios Seguro Desempleo Seguro Desempleo por convenio Seguro Daños + IVA Seguro Daños por Convenios Comisión Conservación Comisión Conservación por convenio Gastos de Cobranza Gastos de Cobranza por convenio ImporteDiferidoCargo ImporteDiferidoAbono Total de Depósitos en el Periodo 40 41 42 43 44 Prima de cobertura Swap SHF cobrada Cobertura total a pagar SHF Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF Saldo a favor SHF Saldo a favor de Metrofinanciera Status de la Cartera (Morosidad) 45 46 47 48 49 50 0.00 1-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS MÁS DE 90 DÍAS TOTALES MFCB05U REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 01/03/2014 5.129738 UDIS PESOS RESUMEN PORTAFOLIO 44,375,125.04 226,426,959.91 77,829.34 397,697.84 38,443.57 197,183.72 103,334.72 527,272.09 1,326.66 6,431.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,154,190.75 226,499,430.16 TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO 77,829.34 397,697.84 38,443.57 197,183.72 103,334.72 527,272.09 1,326.66 6,431.05 121,412.08 622,536.33 342,346.37 1,751,121.03 218,084.43 1,118,716.00 4,925.24 25,265.20 5,650.26 28,984.34 445.45 2,285.03 45,523.92 233,525.76 977.87 5,016.23 25,161.82 129,073.56 10,116.99 51,897.49 15,044.85 77,176.12 413.50 2,121.16 15,818.65 81,145.52 371.61 1,906.26 1,573.10 8,069.61 0.00 0.00 1,781.96 9,141.01 41.28 211.78 970.23 4,977.03 49.21 252.44 2,091.04 10,726.48 0.00 0.00 87.36 448.14 3.04 15.58 656,024.65 3,360,208.44 OPERACIÓN DE COBERTURA SHF 25,161.82 129,073.56 41,819.35 214,522.31 -10,690.08 -54,837.29 14,471.75 74,236.27 31,129.27 159,685.02 ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS No. De Créditos 332 46 33 22 164 597 RESUMEN DE CARTERA Cartera Vencida ( 90 - 180 días) Cartera Vigente 51 52 53 Número de Créditos Saldo Insoluto en UDIS Porcentaje total de cartera 54 55 56 57 58 Saldo Inidical Valor Adjudicacion Venta de Adjudicado Quebranto Adjudicados del Mes Reversa de Adjudicados Saldo Final de Adjudicacion 59 60 61 62 63 64 Créditos en el mes pasado Créditos prepagados totalmente Creditos adjucados Créditos Añadidos Créditos Eliminados Créditos al cierre 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Total prepagos (totales y parciales). Udis Prepago Parcial/Saldo inicial Prepago Total/Saldo Inicial (Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial Tasa constante de prepago (total y parcial) Tasa constante de prepago parcial Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días) Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal) Fecha de vencimiento Saldo Insoluto al Final del Periodo 23,127,653 3,365,880 2,281,656 1,729,722 13,649,279 44,154,191 433 30,504,911.30 69.09% No. De Créditos 41 1 0 0 0 40 No. De Créditos 599 2 0 0 0 597 OTROS INDICADORES 141,778.29 0.0009 0.23% 0.32% 3.77% 1.04% 26.41% 7,177 24/10/33 28 1,986,234.40 4.50% Saldo Insoluto Pesos 15,601,658.10 622,536.33 110,000.00 0.00 0.00 14,869,121.77 % del Portafolio 52.38% 7.62% 5.17% 3.92% 30.91% 100.00% Cartera Vencida (Más de 180 días) 136 11,663,044.98 26.41% Total de Cartera 597 44,154,190.68 100.00%