Procedimiento Tributario Página | 1 SECTOR FINANCIERO. REGÍMENES DE INFORMACIÓN (Artículo 1°, inciso e) TRANSPORTE DE CAUDALES, TRASLADO, MOVIMIENTO Y/O ENTREGA DE FONDOS, CUSTODIA O TENENCIA DE EFECTIVO Y/O VALORES A - SUJETOS OBLIGADOS Están obligados a actuar como agentes de información las personas —físicas o jurídicas— que realicen prestaciones de traslado, movimientos y/o entrega de fondos, custodia o tenencia de efectivo y/o valores, a nombre propio o a cuenta y nombre de terceros, en el ámbito del territorio nacional. B - OPERACIONES ALCANZADAS Los importes facturados en concepto de traslados, seguros y custodias/guardas del período, C - DETALLE DE LA INFORMACION A SUMINISTRAR Los datos que se indican a continuación: 1. Respecto de quien recibe el servicio: 1.1. Apellido y nombres, razón social o denominación: 1.2. Domicilio fiscal y/o real, laboral o comercial completo (calle, número, piso, oficina, departamento, local, sector, torre, manzana, barrio, paraje, localidad, provincia y código postal). 1.3. Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o, en su defecto, Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) o, en caso de no poseerse, tipo y número de documento de identidad (D.N.I., L.E., L.C.) o cédula de identidad del MERCOSUR o pasaporte o cédula de identidad de países limítrofes, todos ellos vigentes al momento de celebrar el contrato. Se deberá constatar la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de los contribuyentes y responsables a través del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), de acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº 1.817, su modificatoria y complementaria. 2. Con relación a las operaciones realizadas: 2.1. Tipo, número y fecha de la operación. 2.2. Tipo, número y fecha del comprobante emitido. 2.3. Tipo de moneda y monto de la operación. 2.4. Especie (sacas, barriles, bolsines u otro elemento utilizado). Cantidad y tipo. 2.5. Monto facturado en concepto de traslados, seguros, custodias/guardas y otros. 2.6. Período desde/hasta contratado y/o de rescisión anticipada, en caso de operaciones de custodia/guarda. 2.7. Tipo y número de documento de identidad del sujeto responsable del lugar de origen de la operación. 2.8. Domicilio completo del lugar de origen de la operación. 2.9. Tipo y número de documento de identidad del sujeto responsable del lugar de destino de la operación. 2.10. Domicilio completo del lugar de destino de la operación. D - VENCIMIENTO ESTUDIO DIEZ – CONSULTORES IMPOSITIVOS | NOVEDADES IMPOSITIVAS ENERO 2013 7 de enero de 2013 A. ANEXO V Página | 2 7 de enero de 2013 La información se suministrará mensualmente hasta el último día hábil del mes inmediato siguiente al del período mensual informado. E - PROGRAMA APLICATIVO A UTILIZAR Se utilizará el programa aplicativo denominado “AFIP DGI - REGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPORTADORAS DE CAUDALES - Versión 2.0”, que genera el formulario de declaración jurada Nº 917, y se encuentra disponible en el sitio “web” del Organismo. ESTUDIO DIEZ – CONSULTORES IMPOSITIVOS | NOVEDADES IMPOSITIVAS ENERO 2013