EUROVALOR MIXTO 30, F.I. Datos a 29/07/2016 Fondo Mixto LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA Rating AFI Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Euro Política de Inversión Partícipes a los que se dirige el Fondo El fondo invierte en torno al 70% de su patrimonio en valores de renta fija de reconocida solvencia y calificación crediticia, otorgada por una sociedad de rating, tanto públicos como privados, con vencimientos, principalmente, en el corto plazo. Las inversiones se realizarán preferentemente en la zona euro (no invertirá más del 5% en activos denominados en divisas no euro), sin descartar inversiones en otros paises de la OCDE, como EEUU,Reino Unido,Japón u otros, que no tengan consideracion de emergentes. El fondo se dirige a aquellos inversores que quieran participar de los mercados bursátiles, limitado al 30% de la inversión del fondo en renta variable (española). La inversión en renta variable estará en torno al 30% del patrimonio del fondo y se realizará, en valores de alta liquidez y capitalización bursátil que coticen en mercados. Datos del Fondo Evolución del Fondo (Últimos 5 años) Patrimonio (euros) Valor Liquidativo (euros) 24,00% 103.545.357 86,9682259 Rentabilidad 21,00% 18,00% 15,00% 12,00% 9,00% 6,00% Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Datos a 29/07/2016 -3,57% 4,59% 8,59% 3,99% -1,55% -1,72% Acumulada últimos 12 meses -6,23% 3,00% 0,00% -3,00% -6,00% -9,00% Datos Estadísticos (Últimos 12 meses) -12,00% Volatilidad -15,00% 8,42% Máxima ganancia diaria Máxima pérdida diaria 1,22% -4,03% Principales Posiciones en RV por Sector Distribución por Tipo de Activos RENTA VARIABLE 30,13% BANCOS UTILITIES CONSUMO TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION CONSUMO CICLICO BIENES Y SERVI 0 0 DEPOSITOS 8,60% LIQUIDEZ 0,85% RENTA FIJA 60,42% 27,05% 20,54% 14,48% 12,63% 9,26% 4,22% 88,19% 176,37% 0 Inversión mínima y comisiones Datos Generales Fecha de constitución ISIN CIF Entidad Gestora Entidad Depositaria Nº Registro CNMV 14/05/1998 ES0133745036 V82036518 Allianz Popular BNP Paribas Securities Services Sucursal en España 1489 Inversión mínima (euros) Comisión de Gestión (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión Suscripción Comisión Reembolso 600 2,00% 0% 0% 0% Escala de Riesgo <--Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> <-- Menor riesgo 1 Mayor riesgo --> 2 3 4 5 6 7 Horizonte temporal recomendado Periodicidad valoración de la inversión 3-4 años Diaria Fuente:Allianz Popular Asset Management,S.G.I.I.C. AVISO LEGAL Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.