ÓPTIMA AHORRO CORTO PLAZO CLASE B, F.I. Datos a 31/12/2014 Fondo Renta Fija Corto Plazo LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA Premio 2014 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión Categoría CNMV: Fondo de Fondos Renta Fija Euro Política de Inversión Partícipes a los que se dirige el Fondo El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que no deseen correr riesgo en su inversión, obteniendo una rentabilidad acorde al mercado monetario. Clientes que dispongan de puntas de tesorería, que deseen rentabilizar excedentes de dinero en el corto plazo. Clientes que quieran refugio temporal para sus inversiones. El fondo tendrá el 100% de su exposición total en instrumentos de renta fija y activos monetarios tanto públicos como privados. Los activos estarán emitidos y cotizados en mercados OCDE, principalmente zona euro, sin descartar inversiones en países como EEUU, Suiza, Reino Unido u otros que no sean emergentes . El fondo invertirá como máximo el 30% de su exposición total en valores extranjeros. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses. Datos del Fondo/Clase Evolución del fondo (últimos 12 meses) Patrimonio (euros) Valor Liquidativo (euros) 1,25% 277.465.472 956,641817 Rentabilidad 1,00% Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Datos a 31/12/2014 Rentabilidad último mes 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% 1,18% 0,26% 1,70% 2,06% 1,72% 0,13% -0,03% Acumulada últimos 12 meses Acumulada últimos 5 años TAE 5 años Datos estadísticos (últimos 12 meses) 0,13% 6,19% 1,24% Volatilidad Máxima ganancia diaria Máxima pérdida diaria 0,02% 0,00% 0,00% Principales Posiciones RF/ S. Financiero Distribución por Tipo de Activos R.F.PRIVADA 5,10% SPGB 3,3 30/07/2016 (REPO) PAGARE BANCO SABADELL 27/05/15 5,01% 0,71% REPO 5,01% LIQUIDEZ 0,03% DEPOSITOS 89,86% Inversión mínima y comisiones Datos Generales Fecha de constitución ISIN CIF Nº Registro CNMV Entidad Gestora 29/9/95 ES0138985033 V85867034 3622 Allianz Popular BNP Paribas Securities Services Sucursal en España Banco Popular, Banco Pastor Entidad Depositaria Entidades Comercializadoras Escala de Riesgo <-­‐-­‐Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento -­‐-­‐> <-­‐-­‐ Menor riesgo 1 Mayor riesgo -­‐-­‐> 2 3 4 5 6 Inversión mínima (euros) Comisión de Gestión (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión Suscripción Comisión Reembolso 300 1,00% 0,15% 0% 0% Horizonte temporal recomendado Periodicidad valoración de la inversión 1 mes Diaria 7 Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C. AVISO LEGAL Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los ac4vos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los dis4ntos 4pos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este mo4vo, antes de suscribir par4cipaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informa4vo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el úl4mo informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los datos incluidos 4enen carácter meramente informa4vo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.