EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, F.I. Datos a 29/07/2016 Fondo de Renta Variable Países Desarrollados LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA Rating AFI Categoría CNMV: Renta Variable Euro 1er Premio Expansión-S&P Categoría RV España a 5 años 3er Premio Expansión-S&P Categoría RV España a 3 años Partícipes a los que se dirige el Fondo Política de Inversión El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores de otros El fondo se dirige a aquellos inversores que deseen participar del mercado países OCDE, sin predeterminación en cuanto a la capitalización. bursátil nacional. Datos del Fondo Evolución del Fondo (Últimos 5 años) Patrimonio (euros) Valor Liquidativo (euros) 72,00% 105.507.495 307,1679986 Rentabilidad 64,00% 56,00% 48,00% 40,00% 32,00% 24,00% 16,00% 8,00% Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Datos a 29/07/2016 -10,98% -8,57% 11,14% 27,17% 5,47% 0,71% -9,89% Acumulada últimos 12 meses -19,68% Datos Estadísticos (Últimos 12 meses) Volatilidad Máxima ganancia diaria Máxima pérdida diaria 26,23% 3,70% -13,06% 0,00% -8,00% -16,00% -24,00% -32,00% -40,00% Principales Posiciones por Sector Principales Posiciones por Valor 22,17% 20,50%19,81% INDITEX IBERDROLA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA GRUPO FERROVIAL TELEFONICA AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR RED ELECTRICA DE ESPAÑA BANKINTER GAMESA 8,08% 6,79% 5,44% 2,78% 2,71% 2,32% 2,10% 1,99% 1,72% 1,30% 1,16% 1,12% 17,61% 11,20% 7,63% 6,10% 5,44% 4,95% 4,35% 3,55% 3,10% 2,88% 66,82% Inversión mínima y comisiones Datos Generales Fecha de constitución ISIN CIF Entidad Gestora Entidad Depositaria Nº Registro CNMV 14/03/2001 ES0133524035 V82766783 Allianz Popular BNP Paribas Securities Services Sucursal en España 2348 Inversión mínima (euros) Comisión de Gestión (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión Suscripción Comisión Reembolso 600 1,90% 0,10% 0% 0% Horizonte temporal recomendado Periodicidad valoración de la inversión 3 años Diaria Escala de Riesgo <--Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> <-- Menor riesgo 1 Mayor riesgo --> 2 3 4 5 6 7 Fuente: Allianz Popular Asset Management S.G.I.I.C AVISO LEGAL Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.