Renta Fija y Mixtos.indd
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EUROVALOR RENTA RENTA FIJA FIJA CORTO, CORTO,F.I. F.I. EUROVALOR Datos a 30/01/2015 Datos a 30/01/2015 Fondo de de Renta Renta Fija Fija Fondo LA PRESENTE PRESENTEINFORMACIÓN INFORMACIÓNES ESPUBLICITARIA PUBLICITARIA LA Rating Morningstar Morningstar Rating Pre mio 2014 a la Pre mio 2014 a la Me jor Ge stora Me jor Ge stora Me diana de Fondos Me diana de Fondos de Inve rsión de Inve rsión Categoría CNMV: CNMV:Fondo Renta de FijaFondos Euro Renta Fija Euro Categoría Política de de Inversión Inversión Política Partícipes a los que se dirige Fondo Partícipes a los que seel dirige el Fondo El fondo fondoestará estaráexpuesto, expuesto,directa directa o indirectamente a valores de renta fija , publicos tanto publicos dirige,se principalmente, a aquellos inversores que deseen obtener obtener un plus unde plus de El o indirectamente a valores de renta fija , tanto como privados,El fondo Elsefondo dirige, principalmente, a aquellos inversores que deseen como privados, con de diferentes plazos de vencimiento, cotizados en mercados de ladel OCDE sobre la ofrecida los fondos sin riesgo, cambioa de asumir riesgoun riesgo con diferentes plazos vencimiento, cotizados en mercados de la OCDE principalmente área euro sinrentabilidad rentabilidad sobre la por ofrecida por losmonetarios fondos monetarios sinariesgo, cambio deun asumir principalmente del área euro sin descartar otros que no sean emergentes. bajo (ya que caídas decaídas valor liquidativo en entornos de mercado en los que descartar otros que no sean emergentes. bajose (yapueden que sedar pueden dar de valor liquidativo en entornos de mercado en la losrenta que la renta fija privada se vea negativamente afectada). Mediante un riguroso análisis del crédito se fija privada se vea negativamente afectada). Mediante un riguroso análisis del crédito se La duración duración de delalacartera carteraincluida incluidalos losdepósitos depósitosno noserá serásuperior superioraa22años. años. incorporan a la cartera renta de fijarenta privada, el objetivo aumentar la rentabilidad. La incorporan a lavalores carterade valores fija con privada, con el de objetivo de aumentar la rentabilidad. La exposición exposiciónaariesgo riesgodivisa divisano nosuperará superaráelel5%. 5%. La Datos del Fondo Datos del Fondo Evolucióndel delFondo Fondo(Últimos (Últimos12 12meses) meses) Evolución Patrimonio (euros) (euros) Patrimonio Valor Liquidativo (euros) (euros) Valor Liquidativo 177.768.212 177.768.212 94,6573768 94,6573768 Rentabilidad Rentabilidad 5,00% 5,00% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,00% 2,00% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% -­‐0,50% -­‐0,50% Año 2010 Año 2010 Año 2011 Año 2011 Año 2012 Año 2012 Año 2013 Año 2013 Año 2014 Año 2014 a 30/01/2015 Datos a Datos 30/01/2015 Rentabilidad último mes Rentabilidad último mes -0,37% -0,37% -1,48% -1,48% 6,41% 6,41% 2,89% 2,89% 3,29% 3,29% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% Acumulada últimos 12 meses Acumulada últimos 12 meses Acumulada Acumulada últimos 5últimos años 5 años TAE 5 años TAE 5 años 3,20% 3,20% 10,85%10,85% 2,17% 2,17% Datos Estadísticos (Últimos 12 meses) Datos Estadísticos (Últimos 12 meses) -­‐1,00% -­‐1,00% Volatilidad Volatilidad Máxima Máxima gananciaganancia diaria diaria Máxima Máxima pérdida pérdida diaria diaria Distribución Distribuciónpor porTipo Tipode deActivos Activos Principales Posiciones Principales Posiciones 99,95% 26,15% 26,02% 13,03% 11,96% 9,54% 7,15% 4,55% 1,55% SPGB GOV31/10/18 3,75% 31/10/18 SPGB GOV 3,75% SPGB GOV 2,1% 30/04/2017 SPGB GOV 2,1% 30/04/2017 BANCO POPULAR 16/10/15 PAGARE PAGARE BANCO POPULAR 16/10/15 OB. ESTADO VTO. 30/04/20 OB. ESTADO 4% VTO.4% 30/04/20 PAGARE BANCO SABADELL 16/12/2015 PAGARE BANCO SABADELL 16/12/2015 AYT CEDULAS CAJAS22/02/2018 FLOAT 22/02/2018 AYT CEDULAS CAJAS FLOAT EU15/12/2020 FLOAT 15/12/2020 CCTS EUCCTS FLOAT SPGB GOV 1,4% 31/01/2020 SPGB GOV 1,4% 31/01/2020 FADE 4,125% 17/03/2017 FADE 4,125% 17/03/2017 4,01% 2,34% 2,24% 2,07% 1,96% 1,66% 1,49% 1,34% 1,25% 4,01% 2,34% 2,24% 2,07% 1,96% 1,66% 1,49% 1,34% 1,25% Inversión mínima y comisiones Inversión mínima y comisiones Datos Generales Datos Generales Fecha de constitución Fecha de constitución ISIN ISIN CIF CIF Entidad Gestora Entidad Gestora Entidad Depositaria Entidad Depositaria Nº Registro CNMV Nº Registro CNMV Entidades Comercializadoras 12/6/96 12/6/96 ES0138986031 ES0138986031 V81482713 V81482713 Allianz Popular Allianz Popular BNP Paribas Securities Services Sucursal en España BNP Paribas Securities Services Sucursal en España 677 677 Popular, Pastor Escala de Riesgo Escala de Riesgo <-­‐-­‐Potencialmente menor rendimiento <-­‐-­‐Potencialmente menor rendimiento <-­‐-­‐ Menor riesgo <-­‐-­‐ Menor riesgo 1 1 0,95% 0,95% 0,31% 0,31% -0,24% -0,24% 2 2 3 3 4 4 Potencialmente mayor rendimiento -­‐-­‐> Potencialmente mayor rendimiento -­‐-­‐> Mayor riesgo -­‐-­‐> Mayor riesgo -­‐-­‐> 5 5 6 6 7 7 Inversión mínima (euros) Inversión mínima (euros) Comisión de Gestión (anual) Comisión de Gestión (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión Suscripción Comisión Suscripción Comisión Reembolso Comisión Reembolso 600 600 1,00% 1,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Horizonte temporal recomendado Horizonte temporal Periodicidad valoración de larecomendado inversión Periodicidad valoración de la inversión 2 años Diaria 2 años Diaria Fuente:Allianz Popular Asset Management,S.G.I.I.C. Fuente:Allianz Popular Asset Management,S.G.I.I.C. AVISO LEGAL AVISO LEGAL Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los ac4vos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los dis4ntos 4pos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este mo4vo, antes Los implican ciertos riesgos ue dependen de ldos ac4vos en los invierta el patrimonio. Para realizar ulna elección entre plara os deis4ntos 4pos de fondos, ebe tienerse cuenta la ac dapacidad y edl el deseo de aesumir riesgos arte del ein nversor. Por este mo4vo, ya entes de fsondos uscribir par4cipaciones de un fqondo, el inversor ebe consultar el qFue olleto Informa4vo o el Documento con os cDorrecta atos Fundamentales l Inversor, asi como el údl4mo nforme esn emestral, isposición público n nuestra red pdor e opficinas, www.bancopopular.es n de suscribir par4cipaciones www.cnmv.es. de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informa4vo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el úl4mo informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los y ys e refieren al apl asado. Los rendimientos pasados no son un ndicador fidedigno de dre esultados futuros. Los ddatos atos incluidos incluidos 44enen enen ccarácter arácter mmeramente eramente informa4vo informa4vo se refieren pasado. Los rendimientos pasados no son uin indicador fidedigno resultados futuros. Grupo Banco Popular Con paso firme
