BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS

BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS
Bolsa Europea
Valor liquidativo
167,03
Patrimonio del fondo (€)
42.718.717
Fecha de los datos
31/10/2016
Nº Premios por rentabil.
-
Divisa
Euro
Categoría
Renta Variable Euro
Plazo Inv. Recomendado
4 - 5 años
Fecha lanzamiento
19/12/2011*
FONDO UCIT IV
Fondo de inversión VALUE de gestión activa
Inversiones del Fondo
Política de inversión: Invierte hasta un 100% en acciones españolas e internacionales, buscando empresas infravaloradas con gran potencial de revalorización a largo plazo. Este fondo centra la mayoría de su inversión (al menos el
75%) en compañías de fuerte capitalización bursatil (superior a cuatro mil millones de euros). Engloba la diversificación de la inversión en renta variable doméstica y extranjera
Gestores del fondo: Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete
TIPO DE COMPAÑÍAS **
ITALIA
2,00%
ESPAÑA
5,45%
COREA DEL
SUR
7,09%
SUIZA
7,87%
10,19%
PAISES BAJOS
GRANDES
COMPAÑÍAS;
89,25%
10,76%
ALEMANIA
30/09/2016
WOLTERS KLUWER NV
SCHINDLER HOLD. REG
GALP ENERGIA
BMW-PFD
SAMSUNG
COMPAÑÍAS
MEDIANAS;
10,75%
4,77%
PORTUGAL
5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO
7,83%
7,39%
5,48%
4,52%
3,65%
OTROS DATOS RELEVANTES:
Número de valores:
25
20 Mayores posiciones :
83,26%
Capitalización media:
20.688.463.696 €
PER
10,8 X
300
FRANCIA
225
12,11%
19,56%
REINO UNIDO
> 4.000
Mlls € DE CAPITALIZACIÓN GRANDES COMPAÑÍAS
226,2 €
94,8 €
105,2 €
may-11
ene-12
209,9 €
75
0
222,3 €
111,4 €
** SOBRE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE
dic-12
Valor objetivo
dic-13
262,4 €
241,2 €
161,7 €
167,0 €
222,0 €
145,8 €
500 - 4.000 Mlls € DE CAPITALIZACIÓN COMPAÑÍAS MEDIANAS
20,21%
Renta fija
221,1 €
150
149,9 €
dic-14
dic-15
oct-16
Valor liquidativo
Rentabilidades Históricas
AÑO
2011*
2012
2013
2014
2015
31/10/2016
Rentabilidad Acumulada desde
2011*
Rentabilidad Media Anual desde
2011*
BESTINVER GRANDES
COMPAÑÍAS
Indice de
Referencia**
Resultado relativo
Grado de inversión en Renta
Variable
0,90%
10,37%
30,92%
2,78%
7,90%
3,30%
4,27%
8,52%
19,55%
10,06%
6,06%
1,60%
-3,4%
1,9%
11,4%
-7,3%
1,8%
1,7%
45%
94%
90%
93%
92%
78%
67,03%
60,43%
6,6%
Grado medio de inversión en
R.V.
6,00%
11,12%
10,20%
0,9%
82%
2,00%
* Desde fecha de lanzamiento del fondo
** El índice es una media ponderada de los índices MSCI World, IGBM y PSI. Todos los índices incluyen dividendos netos desde Enero 2016.
15%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
4,00%
1,78%
0,00%
1 año
3 años
Riesgo Estadístico
***estadístico
Riesgo
Datos de interés
COMISIÓN DE GESTIÓN
COMISIÓN DE DEPÓSITO
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN
REEMBOLSO / TRASPASO < 1año
INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL
INVERSIÓN MÍNIMA ADICIONAL
INVERSIÓN A MANTENER
TER
1,50%
0,0625%
no existe
no existe
6.000 €
1.000 €
6.000 €
1,61%
Desde inicio
Denominación
Bestinver Grandes Compañías
Bestinver Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Santander Securities Services, S.A.
KPMG
30/09/2016
Índice de referencia**
Bestinver Grandes Compañías
0,55
0,80
0,57
0,49
0,97
Alfa
Beta
Ratio Información
Ratio de Sharpe
Datos Oficiales
Fondo
Gestora
Depositaria
Auditor
RENTABILIDADES ACUMULADAS
16,00%
Nº registro oficial
4422
103
42
702
Código ISIN de Bestinver Grandes Compañías ES0114561006
Nif
V86358835
A78930005
A08161507
B78510153
Todas las rentabilidades de Bestinver son netas, descontados gastos y comisiones.
El presente documento tiene carácter meramente informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.Rentabilidades denominadas en Euros
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