NIT. 891,180,084-2 BALANCE GENERAL JULIO 31 DE 2014 (Cifras en pesos) Período NOTA Período Actual NOTA 30-VII-2014 Código $ Código $ ACTIVO PASIVO 40,567,809,851 CORRIENTE 11 Efectivo [1] 1105 Caja 1110 Depositoo en Instituciones Financieras 35,692,377,288 4,000,000 35,688,377,288 4,096,159,776 CORRIENTE 24 Cuentas por Pagar [6] 2,217,145,527 313,195,280 1,769,592,452 51,842,974 1,606,309 0 80,908,512 [7] 227,483,415 227,483,415 [8] 1,651,530,834 427,003,343 1,224,527,491 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales. 2425 Acreedores 2436 Retención en la Fuente e Impto. Timbre 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar 14 Deudores [3] 1401 Ingresos no tributarios 1407 Prestación de Servicios 1420 Avances y Anticipos entregados 1425 Depositos entregados en garantía 1470 Otros Deudores 1480 Provisión para Deudores (Cr) 4,875,432,563 410,304,547 2,781,492,402 603,967,453 3,605,185 1,457,803,420 -381,740,444 2460 Créditos Judiciales 2490 Otras Cuentas por Pagar 25 Obligac.Laborales y de Seguridad Soc. 2505 Salarios y Prestaciones Sociales 29 Otros Pasivos 2905 Recaudos a Favor de Terceros NO CORRIENTE 12 Inversiones 91,302,308,777 [2] 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 864,343,631 864,343,631 1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Contro 14 Deudores [3] 1475 Deudas de Difícil Recaudo 0 125,570,394 1480 Provisión para Deudores (Cr) 22 Operaciones crédito público [4] 1635 Bienes Muebles en Bodega 1640 Edificaciones 1650 Redes, Líneas y Cables 1655 Maquinaria y Equipo 1660 Equipo Médico y Científico 1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina 1670 Eq. de Comunicación y Computación 1675 Eq. de Transporte, Tracción y Elevac. 1680 Eq.de Comedor, Cocina y Despensa 1685 Depreciación Acumulada (Cr) 1695 Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr) 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1960 Bienes de Arte y Cultura 1970 Intangibles 1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr) 1999 Valorizaciones TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 37,083,789,914 3,383,296,421 1,057,635,054 75,145,162 28,165,780,264 291,912,814 2,491,248,901 6,486,225,672 4,574,420,434 9,331,250,240 1,061,488,074 207,764,910 -19,966,271,206 -76,106,826 1615 Construcciones en Curso 19 Otros Activos [9] 0 0 [10] 9,208,696,298 6,718,106,341 2,490,589,957 [8] 931,581,377 931,581,377 2208 Préstamos banca comercial -125,570,394 1605 Terrenos 1910 Cargos Diferidos 10,140,277,675 NO CORRIENTE 27 Pasivos Estimados 16 Propiedades, Planta y Equipo Actual 30-VII-2014 [5] 53,354,175,232 181,611,906 42,935,318 408,034,794 2,503,438,558 2,105,991,439 -1,375,773,183 49,487,936,400 131,870,118,628 0 2710 Provisión para Contingencias 2721 Provisión para bonos pensionales 29 Otros Pasivos 2915 Creditos diferidos 14,236,437,451 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 32 Patrimonio Institucional 3208 Capital Fiscal 3230 Resultados del Ejercicio 3235 Superávit por Donación 3240 Superávit por Valorización 3255 Patrimonio Institucional Incorporado TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [11] 117,633,681,177 117,633,681,177 56,136,179,091 9,754,197,862 0 1,696,176,361 49,487,936,400 559,191,463 131,870,118,628 0 81 Derechos Contingentes [12] 83 Deudoras de Control [13] 89 Deudoras por Contra (Cr) NELSON ERNESTO LOPEZ JIMENEZ Rector ( e ) 25,617,557,042 1,379,330,298 -26,996,887,340 91 Responsabilidades Contingentes [14] 93 Acreedoras de Control [15] 99 Acreedoras por Contra (Db) TERESA DUSSAN CALDERON Contador TP. 114856-T 11,820,224,393 2,866,852,443 -14,687,076,836