CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS AGENDA 1. OBJETIVO GENERAL 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3. MEDIDAS DE SEGURIDAD SISTEMA SIIF NACIÓN Y PÁGINA WEB DIRECCIÓN DE FINANZAS 4. MARCO LEGAL 5. MARCO CONEPTUAL 6. DESARROLLO TRANSACCIONAL 7. TALLER Y/O EVALUACIÓN OBJETIVO GENERAL Dar a conocer a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras, los aspectos de seguridad en el aplicativo Sistema SIIF Nación mas relevantes, así como también el procedimiento que deben realizar las Entidades realizar la Carga de Extractos Bancarios. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Dar a conocer algunos aspectos de seguridad del aplicativo Sistema SIIF Nación más relevantes. 2. Indicar paso a paso el procedimiento para realizar la Carga de Extractos Bancarios. MEDIDAS DE SEGURIDAD 1. Medidas de seguridad del aplicativo Sistema SIIF Nación. 2. Consulta página Web Dirección Finanzas. MARCO LEGAL 1. Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004 “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación”. 2. Circular Externa N°45 del 1 de diciembre de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. Circular Externa Nº 39 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 4. Decreto 2789 del 31-ago/04 “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación”. 5. Decreto 4318 del 30-nov/06 “Por el cual se modifica el Decreto 2789 de 2004 que reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF-Nación”. MARCO CONCEPTUAL La carga de los extractos bancarios y su contabilización generan dentro del aplicativo Sistema SIIF Nación II un Documento de Recaudo por Clasificar por cada movimiento Crédito con la marca “Afecta Ingresos” registrados en el extracto bancario, el cual puede ser utilizado en el sistema en cualquiera de los siguientes eventos: Aplicación de Reintegro presupuestal o no presupuestal (Macroproceso de Egresos / Pagos). Imputación de Ingresos (Macroproceso de Ingresos). Devoluciones no presupuestales (Macroproceso de Pagos). MARCO CONCEPTUAL Esta transacción se puede adelantar si anteriormente se han cumplido los siguientes requisitos: 1. La cuenta bancaria de Tesorería se encuentre en estado “Activa” en el Sistema SIIF Nación II. 2. Los Conceptos que utilizan los bancos estén homologados al Concepto SIIF. 3. La marca “Afecta Ingresos” para aquellos conceptos bancarios que afectan los ingresos de la entidad. 33.2 – DE - MD- R001-02 DESARROLLO TRANSACCIONAL 1. Carga Manual de Extractos Bancarios 2. Contabilización del Extracto Bancario. FLUJOGRAMA CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS