ANEXOS No. 2 y 4 A FEBRERO 28 DE 2010

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Código
ACTIVO
CORRIENTE (1)
11
1105
1110
1115
1120
Efectivo
Caja
Depósitos en Instituciones Financieras
Fondos vendidos con comp. de reventa
Fondos en tránsito
12
1201
1203
1207
1280
Inversiones e Instrumentos derivados
Inversiones Admin.Liquidez - en Títulos de deuda
Inversión con fines de Politica en Títulos de deuda
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad
Provisión para protección de inversiones
13 Rentas por cobrar
1305 Vigencia actual
1310 Vigencias anteriores
ANEXO No.2
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)
Período
Período
Actual
Anterior
Código
PASIVO
86.209.586
65.790.558
CORRIENTE (4)
Período
Actual
471.502.620
Período
Anterior
449.525.114
4.549.003
515.280
4.033.723
0
0
5.420.721
0
5.420.721
0
0
21 Operaciones de instituciones financieras
2105 Operaciones de banca central
2110 Operaciones de captación y servicios
financieros
0
0
0
0
0
0
0
0
19.362.459
0
19.362.459
0
0
19.507.630
0
19.507.630
0
0
22 Operaciones de crédito público y financ
2203 Operaciones de crédito público internas de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 Operaciones de financiamiento e instrum
2306 Operaciones de financiamiento internas de
0
0
0
0
40.500.309
20.184.078
0
0
0
0
15.442.656
0
813.955
0
179.302
813.138
0
0
3.067.180
0
0
9.389.474
5.438.986
0
0
0
0
2.772.971
0
0
0
16.039
881.545
0
0
279.933
0
0
17.052.213
17.052.213
0
40.187.796
40.187.796
0
0
0
0
0
0
0
411.625.036
0
397.219.867
14.405.169
0
0
0
399.322.716
0
399.322.716
0
0
0
0
2.325.062
0
2.325.062
0
625.128
0
625.128
0
14
1401
1406
1407
1410
1415
1420
1422
1424
1425
1470
1475
1480
Deudores
Ingresos no Tributarios
Venta de Bienes
Prestación de servicios
Aportes por cobrar a entidades afiliadas
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Antic. o saldos a favor por imp. y cont.
Recursos entregados en administración
Depósitos entregados en garantía
Otros deudores
Deudas de difícil recaudo
Provisión para deudores
48.304.796
0
3.067.155
0
0
0
16.552.646
0
25.495.720
64.739
3.124.554
33.414
-33.432
38.687.515
0
1.959.257
0
0
0
8.507.204
0
25.113.020
64.740
3.043.294
33.432
-33.432
15
1505
1510
1512
1519
1520
1525
1530
1580
Inventarios
Bienes producidos
Mercancías en existencia
Materias primas
Banco de componentes anatóm. y de sangre
Productos en proceso
En tránsito
En poder de terceros
Provisión para protección de inventarios
13.993.328
0
479.622
0
0
0
0
13.513.706
0
2.174.692
0
469.081
0
0
0
0
1.705.611
0
19
1905
1910
1915
1920
1925
1926
1930
1935
1940
1941
1942
1960
1970
1975
1999
Otros activos
Bienes y Servicios Pagados por anticipado
Cargos diferidos
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes entregados a terceros
Amortiz.de bienes entregados a terceros
Derechos en fideicomiso
Bienes recibidos en dación de pago
Provis.bienes recib. en dación de pago
Activos adq. de instituciones inscritas.
Bienes adquiridos en leasing financiero
Deprec. de bienes adquiridos en leasing financiero
Bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles
Valorizaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
2401
2403
2406
2415
2420
2425
2430
2436
2440
2445
2450
2455
2460
2465
2490
Cuentas por pagar
Adquisición de Bienes y Servicios nacionale
Transferencias por pagar
Adquisición de Bienes y Servicios del exter
Operaciones de seguros y reaseguros
Aportes por pagar a afiliados
Acreedores
Subsidios asignados
Retención en la fuente e imp. de tiembre
por pagar
Impuestos, contribuciones y tasas por paga
Impuesto al valor agregado
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos en garantía
Créditos judiciales
Premios por pagar
Otras cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales y de seguridad s
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones y prestaciones económicas por
26 Otros bonos y títulos emitidos
2625 Bonos pensionales
2630 Títulos emitidos
27
2705
2710
2715
2720
2725
2790
Pasivos estimados
Provisión para obligaciones fiscales
Provisión para contingencias
Provisión para prestaciones sociales
Provisiones para Pensiones
Provisión para seguros y reaseguros
Provisiones diversas
29
2905
2910
2915
Otros pasivos
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
Créditos deiferidos
Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *
1 de 6
ANEXO No.2
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)
Período
Actual
Período
Anterior
Período
Actual
ACTIVO
NO CORRIENTE (2)
12
1201
1208
1280
Inversiones e instrumentos derivados
Inversiones administración de liquidez en títulos de d
inversiones patrimoniales en ent. Controladas
Provisión para protección de inversiones
13 Rentas por cobrar
1310 Vigencias anteriores
14 Deudores
285.099.415
287.150.385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PASIVO
NO CORRIENTE (5)
0
0
22 Operaciones de crédito público y financ
2203 Operaciones de crédito público internas de
0
0
0
0
23 Operaciones de financiamiento e instrum
2306 Operaciones de financiamiento internas de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 Cuentas por pagar
1410
1415
1420
1422
1425
1470
1475
1480
Aportes por cobrar a entidades afiliadas
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.
Depósitos entregados en garantía
Otros deudores
Deudas de difícil recaudo
Provisión para deudores
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
1605
1610
1615
1620
1625
1635
1636
1640
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1686
1690
1695
Propiedades, planta y equipo
190.317.630
Terrenos
37.415.613
Semovientes
0
Construcciones en curso
26.636.662
Maquinaria, planta y equipo en montaje
0
Propiedades, planta y equipo en tránsito
0
Bienes muebles en bodega
5.433.878
Propiedades, planta y equipo en manten.
0
Edificaciones
108.410.598
Plantas, ductos y túneles
270.595
Redes, líneas y cables
0
Maquinaria y equipo
2.274.723
Equipo médico y científico
11.796.977
Muebles, enseres y equipos de oficina
27.715.961
Equipos de comunicación y computación
74.700.450
Equipo de transporte, tracción y elevac.
10.803.071
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
207.255
Depreciación acumulada
-110.614.975
Amortización acumulada
0
Depreciación diferida
0
-4.733.178
Provisiones para protección de propiedades planta y
195.967.180
37.415.613
0
26.636.662
0
0
5.258.292
0
112.584.483
270.596
0
2.327.232
11.923.463
27.160.996
75.317.100
10.777.723
207.622
-108.773.117
0
0
-5.139.485
17
1704
1705
1710
1715
1785
Bienes de beneficio y uso público
Materiales en tránsito
Bienes de benef. y uso público e históricos y culturale
Bienes de beneficio y uso público en servicio
Bienes históricos y culturales
Amort. acum. de bienes de beneficio y uso público
18 Recursos naturales no renovables
1820 Recursos naturales no renovables en explotación
1825 Agotamiento acumulado de recursos naturales no
renovables en explotación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Período
Anterior
2406 Adquisición de bienes y servicios del exteri
2415
2420
2425
2430
Operaciones de seguros y reaseguros
Aportes por pagar a afiliados
Acreedores
Subsidios asignados
0
0
0
0
0
0
2440
2445
2450
2455
2460
2465
2490
Impuestos, contribuciones y tasas por paga
Impuesto al valor agregado
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos en garantía
Créditos judiciales
Premios por pagar
Otras cuentas por pagar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 Obligaciones laborales y de seguridad s
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones y prestaciones económicas por
0
0
0
0
0
0
26 Otros bonos y títulos emitidos
2625 Bonos pensionales
2630 Títulos emitidos
0
0
0
0
0
0
27
2705
2710
2720
2725
2790
Pasivos estimados
Provisión para obligaciones fiscales
Provisión para contingencias
Pension para pensiones
Provisión para seguros y reaseguros
Provisiones diversas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
2905
2910
2915
Otros Pasivos
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
Créditos diferidos
0
0
0
0
0
0
0
0
471.502.620
449.525.114
0
0
0
0
0
0
TOTAL PASIVO
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *
Participación de terceros
Participación patrimonial del sector público
2 de 6
ANEXO No.2
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)
ACTIVO
19
1905
1910
1915
1920
1925
1926
1930
1935
1940
1941
1942
1960
1970
1975
1999
Otros activos
Bienes y servicios pagados por anticipado
Cargos diferidos
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes entregados a terceros
Amort. de bienes entregados a terceros
Derechos en fideicomiso
Bienes recibidos en dación de pago
Prov. bienes recib. en dación de pago
Activos adq. de instituciones inscritas
Bienes adquiridos en leasing financiero
Deprec. de bienes adquir. en leasing financiero
Bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles
Valorizaciones
Período
Actual
Período
Anterior
PASIVO
Período
Actual
94.781.785
644.395
1.723.784
361.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.942.122
-39.705.364
83.815.481
91.183.205
641.044
2.060.780
365.296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.688.254
-39.228.042
79.655.873
PATRIMONIO (7)
-100.193.619
-96.584.172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.193.619
-96.584.172
Capital fiscal
-236.486.450
Prima en colocac. de acciones o cuotas
0
Reservas
0
Resultados de ejercicios anteriores
27.046.619
Resultado del ejercicio
228.802
Superávit por donación
12.411.141
Superávit por formación de intangibles
0
Superávit por valorización
83.815.481
Revalorización del patrimonio
0
Patrimonio institucional incorporado
16.267.476
Efecto del saneamiento contable
0
-3.476.688
Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion
142.719.054
0
0
0
-347.878.812
12.411.141
0
79.655.873
0
37.121.294
0
-20.612.722
371.309.001
352.940.943
Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *
TOTAL ACTIVO (3)
31
3105
3110
3115
3120
3125
Hacienda pública
Capital fiscal
Resultados del ejercicio
Superávit por valorización
Superávit por donación
Patrimonio público incorporado
32 Patrimonio institucional
3208
3210
3215
3225
3230
3235
3237
3240
3245
3255
3258
3270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
Período
Anterior
371.309.001
352.940.942
0
0
1.747.288.645
0
1.229.574
-1.748.518.219
1.747.288.645
0
1.229.574
-1.748.518.219
-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
81
82
83
89
Derechos contingentes
Deudoras fiscales
Deudoras de control
Deudoras por contra (cr)
0
0
867.608
0
27.534.574
-28.402.182
867.608
0
27.534.574
-28.402.182
LEONEL BONILLA RAMIREZ
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10
91
92
93
99
Responsabilidades contingentes
Acreedoras fiscales
Acreedoras de control
Acreedoras por contra (db)
RAFAEL ALBERTO BAQUERO ROJAS
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CLAUDIA JESUS MONSALVE CASTELLANOS
CONTADOR
T.P. 32767 -T
Anexo Certificación
3 de 6
Código
Anexo No. 4
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 28 DE FEBRERO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)
Concepto
Período
Actual
INGRESOS OPERACIONALES (1)
41
4105
4110
4115
4195
Ingresos Fiscales
Tributarios
No tributarios
Rentas parafiscales
Devoluciones y descuentos
42
4210
4295
Venta de Bienes
Bienes comercializados
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)
43
4305
4312
4315
4321
4322
4323
4325
4330
4335
4345
4350
4355
4360
4390
4395
Venta de Servicios
Servicios educativos
Servicios de salud
Servicios de energía
Servicios de acueducto
Servicio de alcantarillado
Servicios de aseo
Servicios de gas combustible
Servicios de transporte
Servicios de telecomunicaciones
Servicios hoteleros y promoción turística
Operaciones de colocación y servicios financieros
Servicios de seguros y reaseguros
Servicios de documentación e identificación
Otros servicios
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)
44
4404
4421
4428
Transferencias
Corrientes de las empresas
Sistema general de seguridad social en salud
Otras transferencias
47
4705
4720
4722
Operaciones Interinstitucionales
Fondos recibidos
Operaciones de enlace
Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *
Operaciones sin flujo de efectivo
57
5705
5720
5722
Operaciones Interinstitucionales
Fondos entregados
Operaciones de enlace
Operaciones sin flujo de efectivo
Período
Anterior
$
101.939.052
$
711.604.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.712.608
4.712.608
0
32.923.494
32.923.494
0
11.919
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.190
0
0
0
6.729
0
65.832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.790
0
0
0
54.042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.282.893
100.760.473
0
0
522.420
681.699.917
669.650.266
0
0
12.049.651
4.068.368
4.051.671
16.697
0
3.084.503
2.336.777
747.726
0
4 de 6
Anexo No. 4
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 28 DE FEBRERO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)
Código
Concepto
Período
Actual
Período
Anterior
6
COSTO DE VENTAS (2)
350.511
2.168.578
62
6210
Costo de venta de Bienes
Bienes Comercializados
350.511
350.511
2.168.578
2.168.578
GASTOS OPERACIONALES (3)
101.381.182
1.061.755.168
51
5101
5102
5103
5104
5111
5120
De administración
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nómina
Generales
Impuestos Contribucionesy Tasas
101.294.530
75.296.094
0
5.993.819
1.154.880
17.771.782
1.077.955
650.733.070
425.590.506
720.923
64.836.836
12.882.752
142.293.505
4.408.548
52
5202
5203
De operación
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
0
0
0
0
0
0
53
5302
5304
5306
5307
5309
5313
5314
5330
5344
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
Provisión para proteccion de inversiones
Provisión para Deudores
Provisión para protección de inventarios
Provisión Para protección Propiedad Planta y Equipo
Provision para responsabilidades
Provisión Para Obligaciones Fiscales
Provisión para Contingencias
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo
Amortización de Bienes entregados a Terceros
252
0
0
0
252
0
0
0
0
0
410.812.927
0
0
766
1.333
0
0
410.810.828
0
0
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Anexo No. 4
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 28 DE FEBRERO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)
Código
54
5401
Concepto
Período
Actual
86.400
86.400
Período
Anterior
209.171
209.171
207.359
-352.319.006
2.357.957
11.112
0
71.743
15.196
2.259.906
24.761.185
5.183.845
0
501.218
307.787
18.768.335
0
0
2.336.514
1.989.779
283.684
0
0
3.446
0
59.605
0
20.320.991
14.154.571
3.093.447
0
0
194.890
7.011
2.871.072
0
228.802
-347.878.812
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)
Corrección monetaria
0
0
0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *
0
0
228.802
-347.878.812
Transferencias
Transferencias al sector privado
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)
48
4805
4806
4808
4810
4815
OTROS INGRESOS (5)
Financieros
Ajustes por diferencia en cambio
Otros Ingresos Ordinarios
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *
58
5801
5802
5803
5805
5808
5810
5815
5899
OTROS GASTOS (7)
Intereses
Comisiones
Ajustes por Diferencia en cambio
Financieros
Otros Gastos Ordinarios
Extraordinarios
Ajustes de ejercicios anteriores
Gastos asignados a costos de producción y/o servicios
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)
4905
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)
LEONEL BONILLA RAMIREZ
RAFAEL ALBERTO BAQUERO ROJAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Anexo Certificación
CLAUDIA JESUS MONSALVE CASTELLANOS
CONTADOR
T.P. 32767 -T
Anexo Certificación
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