SCOTIAG

SCOTIAG
AAA/2
FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE
DEUDA
T.VALOR
EMISORA
SERIE
CALIF / BURS
VALOR TOTAL
%
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
Bondes D
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
171221
171019
170622
170427
180215
170706
180628
170406
161229
180927
170105
180614
181213
181011
180419
190207
170223
180328
190328
170824
210121
171005
200402
191003
180816
201126
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
15,181,922,399
1,499,280,626
1,383,974,476
1,091,681,195
992,048,191
989,118,108
980,436,598
944,230,424
765,889,903
734,750,862
698,536,055
601,533,807
585,288,958
555,859,584
469,808,146
425,620,339
399,272,308
380,292,963
370,240,049
339,601,000
303,745,544
258,956,139
150,395,966
116,516,212
79,897,894
50,003,622
14,943,434
55.64%
5.50%
5.07%
4.00%
3.64%
3.63%
3.59%
3.46%
2.81%
2.69%
2.56%
2.21%
2.15%
2.04%
1.72%
1.56%
1.46%
1.39%
1.36%
1.25%
1.11%
0.95%
0.55%
0.43%
0.29%
0.18%
0.06%
IQ
IQ
IQ
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.
BPAG91
161229
BPAG91
170629
BPAG91
161110
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
351,633,660
200,811,674
100,335,040
50,486,946
1.29%
0.74%
0.37%
0.19%
IM
Bonos Prot.Ahorro pago mensual
BPAG28
170518
AAA(mex)
250,709,380
250,709,380
0.92%
0.92%
S
Udibonos
UDIBONO
UDIS
171214
AAA(mex)
279,767,403
279,767,403
1.03%
1.03%
IQ
LD
LD
LD
LD
M
Reportos
BPAG91
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONOS
181018
190411
190627
190411
210325
200611
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
11,221,848,316
6,693,112,112
1,928,388,213
1,000,133,758
800,107,059
500,067,015
300,040,161
41.13%
24.53%
7.07%
3.67%
2.93%
1.83%
1.10%
27,285,881,159
27,259,829,264
10,903,932
963,313
100.00%
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO $
VAR OBSERVADO PROMEDIO $
Cartera al:
0.04%
0.00%
31/Oct/2016
La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con
un horizonte temporal de 1 día.
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental.
Esta cartera se actualiza el quinto día hábil de cada mes
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