cartera semanal rcomp-5

CARTERA SEMANAL
RCOMP-5
17 NOVIEMBRE 2016
CARTERA
SEMANAL
RCOMP-5
INSTRUMENTO
CALIFICACIÓN
PRLV
VALOR MERCADO
%
2,710,586,706
2,519,016
2,708,067,690
99.999%
0.093%
99.906%
38,927
38,927
0.001%
0.001%
TOTAL CARTERA
2,710,625,633
100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO
2,699,161,836
I
I
BACMEXT
BACMEXT
16465
17052
CHD
BSANT
2945014
F1+(mex)
mxA-1+
INVERSION EN DOLARES
VAR ESTABLECIDO
0.208%
VAR OBSERVADO (Promedio)
0.019%
Cartera al 17/11/2016 Fondo SAM Renta Variable 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Clasificación:
Especializada en deuda
Calificación:
Escala homogenea
NA
El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión