Período Período Período Período Código ACTIVO Actual Anterior

Anuncio
Código
ACTIVO
CORRIENTE (1)
11
1105
1110
1115
1120
Efectivo
Caja
Depósitos en Instituciones Financieras
Fondos vendidos con comp. de reventa
Fondos en tránsito
12
1201
1203
1207
1280
Inversiones e Instrumentos derivados
Inversiones Admin.Liquidez - en Títulos de deuda
Inversión con fines de Politica en Títulos de deuda
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controla
Provisión para protección de inversiones
13 Rentas por cobrar
1305 Vigencia actual
1310 Vigencias anteriores
14
1401
1406
1407
1410
1415
1420
1422
1424
1425
1470
1475
1480
Deudores
Ingresos no Tributarios
Venta de Bienes
Prestación de servicios
Aportes por cobrar a entidades afiliadas
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Antic. o saldos a favor por imp. y cont.
Recursos entregados en administración
Depósitos entregados en garantía
Otros deudores
Deudas de difícil recaudo
Provisión para deudores
15
1505
1510
1512
1519
1520
1525
1530
1580
Inventarios
Bienes producidos
Mercancías en existencia
Materias primas
Banco de componentes anatóm. y de sangre
Productos en proceso
En tránsito
En poder de terceros
Provisión para protección de inventarios
19
1905
1910
1915
1920
1925
1926
1930
1935
1940
1941
1942
1960
1970
1975
1999
Otros activos
Bienes y Servicios Pagados por anticipado
Cargos diferidos
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes entregados a terceros
Amortiz.de bienes entregados a terceros
Derechos en fideicomiso
Bienes recibidos en dación de pago
Provis.bienes recib. en dación de pago
Activos adq. de instituciones inscritas.
Bienes adquiridos en leasing financiero
Deprec. de bienes adquiridos en leasing financiero
Bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles
Valorizaciones
ANEXO No.2
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
Período
Período
Actual
Anterior
Código
PASIVO
43.904.124
71.786.276,00
CORRIENTE (4)
Período
Actual
148.211.585
Período
Anterior
448.350.257,00
21 Operaciones de instituciones financieras
2105 Operaciones de banca central
2110 Operaciones de captación y servicios
financieros
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.913.021
597.644
7.315.377
0
0
4.386.670,00
549.436,00
3.837.234,00
0,00
0,00
18.594.453
0
18.594.453
0
0
16.722.133,00
0,00
16.722.133,00
0,00
0,00
22 Operaciones de crédito público y financiam
2203 Operaciones de crédito público internas de co
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
23 Operaciones de financiamiento e instrumen
2306 Operaciones de financiamiento internas de co
0
0
0,00
0,00
24.986.714
7.624.644
0
0
0
0
12.253.118
0
956.484
0
9.400
407.682
0
0
3.735.386
0
0
18.280.284,00
10.000.029,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.306.679,00
0,00
920.757,00
0,00
144.618,00
346.513,00
0,00
0,00
561.688,00
0,00
0,00
25 Obligaciones laborales y de seguridad soc 43.057.038
2505 Salarios y prestaciones sociales
43.057.038
2510 Pensiones y prestaciones económicas por pag
0
18.044.626,00
18.044.626,00
0,00
14.956.451
0
2.748.795
0
0
0
1.845.170
1
6.153.777
64.740
4.143.968
0
0
46.658.988,00
0,00
3.758.964,00
0,00
0,00
0,00
14.876.078,00
1,00
24.818.869,00
64.740,00
3.140.336,00
33.061,00
-33.061,00
2.440.199
0
362.324
0
0
0
0
2.078.320
-445
4.018.485,00
0,00
496.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.521.915,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
2401
2403
2406
2415
2420
2425
2430
2436
2440
2445
2450
2455
2460
2465
2490
Cuentas por pagar
Adquisición de Bienes y Servicios nacionales
Transferencias por pagar
Adquisición de Bienes y Servicios del exterior
Operaciones de seguros y reaseguros
Aportes por pagar a afiliados
Acreedores
Subsidios asignados
Retención en la fuente e imp. de tiembre
por pagar
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos en garantía
Créditos judiciales
Premios por pagar
Otras cuentas por pagar
26 Otros bonos y títulos emitidos
2625 Bonos pensionales
2630 Títulos emitidos
27
2705
2710
2715
2720
2725
2790
Pasivos estimados
Provisión para obligaciones fiscales
Provisión para contingencias
Provisión para prestaciones sociales
Provisiones para Pensiones
Provisión para seguros y reaseguros
Provisiones diversas
29
2905
2910
2915
Otros pasivos
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
Créditos deiferidos
0
0
0
0,00
0,00
0,00
79.881.702
0
56.178.113
23.703.589
0
0
0
411.977.085,00
0,00
391.767.238,00
20.209.847,00
0,00
0,00
0,00
286.131
0
286.131
0
48.262,00
0,00
48.262,00
0,00
Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *
1 de 6
ANEXO No.2
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
Período
Actual
Período
Anterior
278.844.695
284.346.997,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0,00
Período
Actual
ACTIVO
NO CORRIENTE (2)
12
1201
1208
1280
Inversiones e instrumentos derivados
Inversiones administración de liquidez en títulos de d
inversiones patrimoniales en ent. Controladas
Provisión para protección de inversiones
13 Rentas por cobrar
1310 Vigencias anteriores
14 Deudores
PASIVO
NO CORRIENTE (5)
0
0,00
22 Operaciones de crédito público y financiam
2203 Operaciones de crédito público internas de co
0
0
0,00
0,00
23 Operaciones de financiamiento e instrumen
2306 Operaciones de financiamiento internas de co
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 Cuentas por pagar
1410
1415
1420
1422
1425
1470
1475
1480
Aportes por cobrar a entidades afiliadas
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.
Depósitos entregados en garantía
Otros deudores
Deudas de difícil recaudo
Provisión para deudores
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
1605
1610
1615
1620
1625
1635
1636
1637
1640
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1686
1690
1695
Propiedades, planta y equipo
167.088.555
Terrenos
39.312.579
Semovientes
0
Construcciones en curso
17.055.637
Maquinaria, planta y equipo en montaje
0
Propiedades, planta y equipo en tránsito
78.786
Bienes muebles en bodega
180.487
Propiedades, planta y equipo en manten.
0
Propiedad, planta y equipo no explotados
5.792.188
Edificaciones
116.359.317
Plantas, ductos y túneles
214.198
Redes, líneas y cables
0
Maquinaria y equipo
2.300.527
Equipo médico y científico
11.592.493
Muebles, enseres y equipos de oficina
33.016.002
Equipos de comunicación y computación
72.837.634
Equipo de transporte, tracción y elevac.
10.520.308
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
209.694
Depreciación acumulada
-131.953.332
Amortización acumulada
0
Depreciación diferida
0
Provisiones para protección de propiedades planta y -10.427.964
190.184.456,00
37.415.613,00
0,00
26.636.662,00
0,00
0,00
337.409,00
0,00
5.505.495,00
108.744.092,00
270.596,00
0,00
2.349.828,00
11.517.186,00
27.979.132,00
74.590.501,00
10.670.063,00
207.097,00
-111.351.464,00
0,00
0,00
-4.687.754,00
17
1704
1705
1710
1715
1785
Bienes de beneficio y uso público
Materiales en tránsito
Bienes de benef. y uso público e históricos y cultura
Bienes de beneficio y uso público en servicio
Bienes históricos y culturales
Amort. acum. de bienes de beneficio y uso público
18 Recursos naturales no renovables
1820 Recursos naturales no renovables en explotación
1825 Agotamiento acumulado de recursos naturales no
renovables en explotación
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0,00
Período
Anterior
2406 Adquisición de bienes y servicios del exterior
2415
2420
2425
2430
Operaciones de seguros y reaseguros
Aportes por pagar a afiliados
Acreedores
Subsidios asignados
0
0
0
0
0
0
2440
2445
2450
2455
2460
2465
2490
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos en garantía
Créditos judiciales
Premios por pagar
Otras cuentas por pagar
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 Obligaciones laborales y de seguridad soc
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones y prestaciones económicas por pag
0
0
0
0,00
0,00
0,00
26 Otros bonos y títulos emitidos
2625 Bonos pensionales
2630 Títulos emitidos
0
0
0
0,00
0,00
0,00
27
2705
2710
2720
2725
2790
Pasivos estimados
Provisión para obligaciones fiscales
Provisión para contingencias
Pension para pensiones
Provisión para seguros y reaseguros
Provisiones diversas
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
2905
2910
2915
Otros Pasivos
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
Créditos diferidos
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
148.211.585
448.350.257,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
TOTAL PASIVO
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *
Participación de terceros
Participación patrimonial del sector público
2 de 6
ANEXO No.2
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
ACTIVO
19
1905
1910
1915
1920
1925
1926
1930
1935
1940
1941
1942
1960
1970
1975
1999
Otros activos
Bienes y servicios pagados por anticipado
Cargos diferidos
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes entregados a terceros
Amort. de bienes entregados a terceros
Derechos en fideicomiso
Bienes recibidos en dación de pago
Prov. bienes recib. en dación de pago
Activos adq. de instituciones inscritas
Bienes adquiridos en leasing financiero
Deprec. de bienes adquir. en leasing financiero
Bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles
Valorizaciones
Período
Actual
Período
Anterior
PASIVO
Período
Actual
111.756.140
1.207.421
6.645.738
390.409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.568.842
-41.826.791
96.770.522
94.162.541,00
500.815,00
1.825.691,00
294.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.654.104,00
-40.089.345,00
83.977.056,00
PATRIMONIO (7)
174.537.234
-92.216.984,00
Hacienda pública
Capital fiscal
Resultados del ejercicio
Superávit por valorización
Superávit por donación
Patrimonio público incorporado
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.537.234
-92.216.984,00
Capital fiscal
-233.173.450
Prima en colocac. de acciones o cuotas
0
Reservas
0
Resultados de ejercicios anteriores
342.842.829
Resultado del ejercicio
-43.250.956
Superávit por donación
12.490.004
Superávit por formación de intangibles
0
Superávit por valorización
96.770.522
Revalorización del patrimonio
0
Patrimonio institucional incorporado
2.999.680
Efecto del saneamiento contable
0
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones -4.141.395
-207.035.287,00
0,00
0,00
0,00
7.051.009,00
12.411.141,00
0,00
83.977.056,00
0,00
16.326.426,00
0,00
-4.947.329,00
322.748.819
356.133.273,00
Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *
TOTAL ACTIVO (3)
31
3105
3110
3115
3120
3125
32 Patrimonio institucional
3208
3210
3215
3225
3230
3235
3237
3240
3245
3255
3258
3270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
Período
Anterior
322.748.819
356.133.273,00
0
0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
81
82
83
89
Derechos contingentes
Deudoras fiscales
Deudoras de control
Deudoras por contra (cr)
0
0,00
792.356
0
29.284.532
-30.076.888
867.608,00
0,00
51.046.495,00
-51.914.103,00
VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
91
92
93
99
Responsabilidades contingentes
Acreedoras fiscales
Acreedoras de control
Acreedoras por contra (db)
0
0,00
92.702.900
0
1.363.202
-94.066.102
1.735.759.160,00
0,00
1.494.455,00
-1.737.253.615,00
GUILLERMO HERNAN MARTINEZ LOZANO
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
,
LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES
CONTADOR
T.P. 117139 -T
Anexo Certificación
3 de 6
Código
Anexo No. 4
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
Concepto
Período
Actual
INGRESOS OPERACIONALES (1)
41
4105
4110
4115
4195
Ingresos Fiscales
Tributarios
No tributarios
Rentas parafiscales
Devoluciones y descuentos
42
4210
4295
Venta de Bienes
Bienes comercializados
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)
43
4305
4312
4315
4321
4322
4323
4325
4330
4335
4345
4350
4355
4360
4390
4395
Venta de Servicios
Servicios educativos
Servicios de salud
Servicios de energía
Servicios de acueducto
Servicio de alcantarillado
Servicios de aseo
Servicios de gas combustible
Servicios de transporte
Servicios de telecomunicaciones
Servicios hoteleros y promoción turística
Operaciones de colocación y servicios financieros
Servicios de seguros y reaseguros
Servicios de documentación e identificación
Otros servicios
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)
44
4404
4421
4428
Transferencias
Corrientes de las empresas
Sistema general de seguridad social en salud
Otras transferencias
47
4705
4720
4722
Operaciones Interinstitucionales
Fondos recibidos
Operaciones de enlace
Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *
Operaciones sin flujo de efectivo
57
5705
5720
5722
Operaciones Interinstitucionales
Fondos entregados
Operaciones de enlace
Operaciones sin flujo de efectivo
Período
Anterior
$
135.538.473
$
165.544.926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.717.819
6.717.819
0
7.957.025
7.957.025
0
16.881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
993
0
0
0
15.888
0
20.058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.640
0
0
0
14.418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.568.573
147.562.281
0
6.292
162.717.538
161.642.829
0
0
1.074.709
18.764.801
18.558.047
0
206.754
5.149.695
5.148.262
1.433
0
4 de 6
Anexo No. 4
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
Código
Concepto
Período
Actual
Período
Anterior
6
COSTO DE VENTAS (2)
478.678
591.588
62
6210
Costo de venta de Bienes
Bienes Comercializados
478.678
478.678
591.588
591.588
GASTOS OPERACIONALES (3)
141.986.046
160.249.843
51
5101
5102
5103
5104
5111
5120
De administración
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nómina
Generales
Impuestos Contribucionesy Tasas
137.885.839
99.557.040
0
14.641.219
2.505.430
19.682.669
1.499.481
159.961.243
112.523.407
6.455
14.097.082
2.774.201
29.121.336
1.438.762
52
5202
5203
De operación
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
0
0
0
0
0
0
53
5302
5304
5306
5307
5309
5313
5314
5330
5344
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
Provisión para proteccion de inversiones
Provisión para Deudores
Provisión para protección de inventarios
Provisión Para protección Propiedad Planta y Equipo
Provision para responsabilidades
Provisión Para Obligaciones Fiscales
Provisión para Contingencias
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo
Amortización de Bienes entregados a Terceros
4.100.206
0
0
0
0
0
0
4.100.206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Anexo No. 4
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
Código
54
5401
Concepto
Período
Actual
0
0
Período
Anterior
288.600
288.600
-6.926.251
4.703.495
2.123.691
291.759
0
150.836
48.037
1.633.059
5.405.817
146.073
0
174.908
22.405
5.062.430
0
0
38.448.396
10.954.611
619.174
0
754
7.308.518
0
19.565.338
0
3.058.303
2.321.746
672.282
0
0
3.446
0
60.829
0
-43.250.956
7.051.009
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)
Corrección monetaria
0
0
0
0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *
0
0
-43.250.956
7.051.009
Transferencias
Transferencias al sector privado
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)
48
4805
4806
4808
4810
4815
OTROS INGRESOS (5)
Financieros
Ajustes por diferencia en cambio
Otros Ingresos Ordinarios
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *
58
5801
5802
5803
5805
5808
5810
5815
5899
OTROS GASTOS (7)
Intereses
Comisiones
Ajustes por Diferencia en cambio
Financieros
Otros Gastos Ordinarios
Extraordinarios
Ajustes de ejercicios anteriores
Gastos asignados a costos de producción y/o servicios
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)
4905
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)
VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
GUILLERMO HERNAN MARTINEZ LOZANO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Anexo Certificación
LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES
CONTADOR
T.P. 117139 -T
Anexo Certificación
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