Capital Suscrito: Capital Pagado: Reservas de Capital: RIF: J-09028384-6 Bs. 85.000.000,00 85.000.000,00 2.764.195.092,07 Balance General al 31 de Enero de 2016 Bs. Bs. ACTIVO 1. DISPONIBILIDADES Efectivo Banco Central de Venezuela Bancos y Otras Instituciones Financieras del País Bancos y Corresponsales del Exterior Oficina Matriz y Sucursales Efectos de Cobro Inmediato (Provisión para Disponibilidades) 15.145.807.332 2.626.421.902 11.194.429.480 40 751.894 0 1.324.209.841 (5.825) 2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias Inversiones en Títulos Valores para Negociar Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento Inversiones de Disponibilidad Restringida Inversiones en Otros Títulos Valores (Provisión para Inversiones en Títulos Valores) 8.768.737.323 184.802.000 0 4.832.169.895 2.791.460.116 32.831.452 927.473.860 0 3. CARTERA DE CRÉDITOS Créditos Vigentes Créditos Reestructurados Créditos Vencidos Créditos en Litigio (Provisión para Cartera de Créditos) 23.809.602.533 24.284.360.906 19.538.348 47.482.709 21.261.995 (563.041.425) 4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos Comisiones por Cobrar Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar (Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros) 203.818.410 0 128.309.949 88.355.565 750.066 0 (13.597.170) 5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas Inversiones en Sucursales (Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales) 0 0 0 0 6. BIENES REALIZABLES 7. BIENES DE USO 8. OTROS ACTIVOS 0 462.992.949 916.236.003 9. T O T A L D E L A C T I V O 49.307.194.550 Bs. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Inversiones Cedidas Cartera Agrícola del Mes Cartera Agrícola Acumulada Captaciones de Entidades Oficiales Microcréditos Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda Indice de Solvencia Patrimonial Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera 0 53.400.000 1.827.029.447 1.519.150.783 941.997.516 315.712.547 1.012.260.921 9,59% 1.253.188.222 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CAPTACIONES DEL PÚBLICO Depósitos a la Vista Cuentas Corrientes No Remuneradas 27.497.564.136 Cuentas Corrientes Remuneradas 3.083.374.404 Ctas. Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20 3.373.347 Depósitos y Certificados a la Vista 2.339.322.000 Otras Obligaciones a la Vista Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Títulos Valores Emitidos por la Institución Captaciones del Público Restringidas Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR Gastos por Pagar por Captaciones del Público Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V. Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera Gastos por Pagar por Otras Obligaciones Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS OBLIGACIONES SUBORDINADAS OTRAS OBLIGACIONES TOTAL DEL PASIVO GESTION OPERATIVA PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Pagado 44.924.476.506 32.923.633.887 388.733.258 0 11.528.390.701 83.433.793 0 284.867 0 0 904.817 10.105.841 10.105.841 0 0 0 0 0 98.269 10.433.017 10.433.017 0 0 0 0 0 1.441.783.326 0 0 46.387.801.776 70.197.682 85.000.000 85.000.000 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES AL PATRIMONIO RESULTADOS ACUMULADOS GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA 9. (ACCIONES EN TESORERIA) TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 0 454.676.732 89.846.572 403.223.117 1.509.684.771 306.763.900 0 2.849.195.092 49.307.194.550 Cuentas Contingentes Deudoras Activos de los Fideicomisos Otros Encargos de Confianza 1.491.853.015 1.316.670.402 0 1.072.174.431 311.200 161.862.499.804 873.147 Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat) Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda Otras Cuentas de Orden Deudoras Otras Cuentas de Registro Deudoras PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs. Tipos de Fideicomisos Inversión Garantía Administración Características Mixtas Otros Total Personas Naturales Personas Jurídicas Administración Central Administraciones Públicas, Estatales, Municipales y del Distrito Capital Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial Total 8.050 0 1.138.934.302 0 0 1.138.942.352 312.828 0 293.657 0 0 606.485 0 0 0 54.760.088 0 0 54.760.088 0 0 16.614.553 0 0 16.614.553 320.878 0 1.210.602.600 0 0 1.210.923.478 0 0 0 0 Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016. Bs. INGRESOS FINANCIEROS Ingresos por Disponibilidades Ingresos por Inversiones en Títulos Valores Ingresos por Cartera de Créditos Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales Ingresos por Oficina Principal y Sucursales Otros Ingresos Financieros GASTOS FINANCIEROS Gastos por Captaciones del Público Gastos por Obligaciones con el B.C.V. Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera Gastos por Obligaciones Subordinadas Gastos por Otras Obligaciones Gastos por Oficina Principal y Sucursales Otros Gastos Financieros MARGEN FINANCIERO BRUTO Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas Presidente 567.052.311 7 76.650.626 490.224.745 176.933 0 0 0 146.300.937 146.300.799 0 0 138 0 0 0 0 0 420.751.374 26.924 15.780.486 15.780.486 0 Lic. Nelly Rad de Roa Vicepresidente de Administración Junta Directiva Presidente Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas Vicepresidente Lic. José Alfredo Galeazzi Mogollón Directores Principales Sr. Pietro Pellizzari Conte Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo Dr. Samuel Darío Mogollón T.S.U. Carlos G. Galeazzi Mogollón Dra. María Hortensia Sánchez González Sr. Oscar Galeazzi Mogollon Comisarios Principales Lic. Mayerling Grisel Contreras Moreno Lic. Maidi Daniela Guedez Tovar Bs. 404.997.812 56.954.858 17.322.030 444.630.640 MARGEN FINANCIERO NETO Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA MENOS: GASTOS DE TRANSFORMACION Gastos de Personal Gastos Generales y Administrativos Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario MARGEN OPERATIVO BRUTO Ingresos por Bienes Realizables Ingresos por Programas Especiales Ingresos Operativos Varios Gastos por Bienes Realizables Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos Gastos Operativos Varios MARGEN OPERATIVO NETO Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto Sobre la Renta RESULTADO NETO Lic. Janeth Lima Gerente General de Contraloría 378.164.265 144.814.386 180.211.678 49.768.051 3.370.150 66.466.375 0 0 14.386.159 0 0 10.155.870 70.696.664 0 498.982 70.197.682 0 70.197.682 Lic. María Eugenia Montilva Vivas Contador General Directores Suplentes Dr. Félix Alberto Hernández Mogollón Ing. Landi Pellizzari Conte Srta. Sandra Galeazzi Mogollón Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez Lic. Nelly Rad de Roa Lic. Reina Elizabeth Ortíz Reyes Dr. Luis Francisco Indriago Acosta Comisarios Suplentes Lic. Yuseth Andreina Mejía Franklin Lic. Marlene Roxana Briceño Ramirez Auditores Externos Lara Marambio & Asociados Banco Sofitasa Banco Universal C.A. 7ma. Avenida esquina Calle 4, Ed. Banco Sofitasa. San Cristóbal, Edo. Táchira 5001. Venezuela. Telefono: 0276-3404555. Telex: 76.429. 100 Oficinas a Nivel Nacional 0500-SOFITEL (7634835) www.sofitasa.com