C A P S. A. Y FILIALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/09/2001 Y 2000 ACTIVO (en miles de dólares estadounidenses) CIRCULANTE: Disponible Depósitos a Plazo Valores Negociables (neto) Deudores por Venta(neto) Documentos por Cobrar (neto) Deudores Varios (neto) Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas Existencias (neto) Impuestos por Recuperar Gastos Pagados por Anticipado Impuestos Diferidos Otros Activos Circulantes TOTAL ACTIVO CIRCULANTE FIJO: Terrenos Construcciones y Obras de Infraestructura Maquinarias y Equipos Otros Activos Fijos Mayor Valor RetasaciónTécnica Depreciación TOTAL ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS: Inversiones en Empresas Relacionadas Inversión en Otras Sociedades Menor Valor de Inversiones Mayor Valor de Inversiones (menos) Deudores a Largo Plazo Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas Impuestos diferidos largo plazo Intangibles Amortización Otros TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 30.09.2001 30.09.2000 MUS$ MUS$ 21.323 2.088 76.379 37.496 2.351 7.191 10.187 173.605 5.394 5.174 9.483 350.671 20.200 42.367 15.577 53.628 616 8.797 11.328 161.387 6.541 4.002 2.177 10.627 337.247 3.141 363.652 1.310.770 57.624 90.385 (1.148.227) 677.345 3.210 364.347 1.315.083 39.739 91.489 (1.114.821) 699.047 41.392 73 665 8.316 25.235 84 (30) 46.422 122.157 41.693 73 837 10.696 23.446 44 (9) 34.711 111.491 1.150.173 1.147.785 C A P S. A. Y FILIALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/09/2001 Y 2000 PASIVO (en miles de dólares estadounidenses) 30.09.2001 30.09.2000 MUS$ MUS$ CIRCULANTE: Obligaciones con Bancos e Inst. Financ. - Corto Plazo Obligaciones con Bcos. e Inst. Financieras - porción L.Plazo Obligaciones con el Público (efectos de comercio) Obligaciones con el Público (bonos) Obligaciones Largo Plazo con vcto. dentro de un año Dividendos por Pagar Cuentas por Pagar Documentos por Pagar Acreedores Varios Doctos. y Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas Provisiones Retenciones Impuesto a la Renta Ingresos Percibidos por Adelantado Impuestos Diferidos Otros Pasivos Circulantes 27.682 190.087 19.884 558 117 22.842 13.647 1.843 13.824 17.104 1.669 1.099 152 2.633 - 115.210 20.388 7.067 119 24.883 9.307 2.123 24.878 23.393 1.861 165 200 24 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 313.141 229.618 A LARGO PLAZO: Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras Obligaciones con el Público (bonos) Documentos por Pagar Acreedores Varios Documentos y Ctas. por Pagar Empresas Relacionadas Provisiones de Largo Plazo Impuestos diferidos a largo plazo Otros Pasivos a Largo Plazo 199.509 146.332 2.412 27.765 5.001 3.758 320.470 75.000 4.051 36.457 6.653 2.517 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 384.777 445.148 73 90 379.444 (1.869) - 379.444 1.832 - 74.607 83.509 (8.902) - 91.653 90.117 1.536 - 452.182 472.929 1.150.173 1.147.785 INTERES MINORITARIO PATRIMONIO: Capital Pagado Reserva Revalorización Capital Sobreprecio en Venta de Acciones Propias Reserva por Mayor Valor Retasación Tecnica Otras Reservas Déficit Acumulado Período de Desarrollo (menos) Utilidades Retenidas Reserva Futuros Dividendos Utilidades Acumuladas Pérdidas Acumuladas (menos) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Dividendos Provisorios (menos) PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO C A P S. A. Y FILIALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/09/2001 Y 2000 ESTADO DE RESULTADOS (en miles de dólares estadounidenses) Ingresos de Explotación Costos de Explotación 30.09.2001 MUS$ 30.09.2000 MUS$ 365.180 (322.074) 394.570 (344.939) 43.106 (16.986) 49.631 (17.899) 26.120 31.732 Ingresos Financieros Utilidad Inversión Empresas Relacionadas Otros Ingresos Fuera de la Explotación 4.040 1.823 3.047 5.586 4.434 4.294 Pérdida Inversión Empresas Relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Gastos Financieros Otros Egresos Fuera de la Explotación Corrección Monetaria Diferencias de cambio (2.082) (128) (30.912) (3.940) (2.214) (1.399) (21) (32.930) (5.240) 1.258 RESULTADO NO OPERACIONAL (30.366) (24.018) Resultado Antes del Impuesto a la Renta (4.246) 7.714 Impuesto a la Renta (4.656) (6.177) Utilidad (Pérdida) Consolidada (8.902) 1.537 Margen de Explotación Gastos de Administración y Ventas RESULTADO OPERACIONAL Interés Minoritario UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA Amortización Mayor Valor de Inversiones UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (8.902) (8.902) (1) 1.536 1.536 C A P S. A. Y FILIALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/09/2001 Y 2000 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (en miles de dólares estadounidenses) Flujo originado por Actividades de la Operación Recaudación de deudores por ventas Ingresos financieros percibidos Dividendos y otros repartos percibidos Otros ingresos percibidos 30.09.2001 30.09.2000 MUS$ MUS$ 453.379 690 155 5.204 500.285 1.866 5.885 Pago a proveedores y personal Intereses pagados Impuesto a la renta pagado Otros gastos pagados I.V.A. y otros similares pagados (398.591) (27.336) (3.213) (1.656) (22.100) (404.569) (26.329) (3.967) (1.502) (22.655) FLUJO NETO OPERACIONAL 6.532 49.014 57.000 87.463 857 (6.033) (72.173) (8.333) 75.000 (8.626) (99.322) (8.333) (1.338) (6.659) (2.324) 50.784 (43.605) Flujo originado por Actividades de Inversión Ventas de activo fijo Ventas de inversiones permanentes Otros ingresos de inversión Incorporación de activos fijos (menos) Inversiones permanentes (menos) Inversiones en instrumentos financieros Otros desembolsos de inversión (menos) 619 33 (17.773) (35) (810) 2.690 2.643 (6.541) (18.757) (30) (965) FLUJO NETO DE INVERSION (17.966) (20.960) FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 39.350 (15.551) VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 39.350 (15.551) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 59.327 92.642 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 98.677 77.091 Flujo originado por Actividades de Financiamiento Obtención de préstamos Obligaciones con el público Otras fuentes de financiamiento Pago de dividendos (menos) Pago de préstamos (menos) Pago de obligaciones con el público (menos) Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL TRIMESTRE (en miles de dólares estadounidenses) entre el 01.01.2001 01.01.2000 y el 30.09.2001 30.09.2000 MUS$ MUS$ Utilidad (Pérdida) del semestre (8.902) 1.536 Resultados en venta de activos: (273) (355) (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos (273) (355) Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo: 37.043 - 37.243 Depreciación del ejercicio Castigos y Provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Diferencia de cambio neta Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 35.436 (156) (1.823) 2.082 128 2.214 (4.008) 3.170 41.768 (501) (4.434) 1.399 21 (1.258) (3.506) 3.754 5.713 (4.833) 7.420 2.210 (3.917) 4.612 (12.133) 2.688 (27.049) 15.422 (23.391) (1.108) 14.696 3.415 1.136 1.250 (426) (25) (3.260) (3.914) Variación de activos que afectan al flujo de efectivo: (Aumento) disminución de deudores por ventas (Aumento) disminución de existencias (Aumento) disminución de otros activos Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo: Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Aumento (disminución) de intereses por pagar Aumento (disminución) neto de impuesto a la renta por pagar Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de la explotación Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar Utilidad (Pérdida) del interés minoritario FLUJO NETO OPERACIONAL - 6.532 1 49.014