Datos fundamentales para el inversor db x

Datos fundamentales para el inversor
El presente documento le proporciona los datos fundamentales del
inversor sobre este Fondo. No se trata de material de promoción
comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a
comprender la naturaleza y los riesgos que comporta invertir en este
Fondo. Se le aconseja que lea el documento para poder tomar una
decisión informada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
db x-trackers IBEX 35 UCITS ETF (DR)
Clase de acciones: 1D (ISIN: LU0994505336), (WKN: DBX0K8), (Divisa: EUR)
®
un subfondo de db x-trackers. La gestión del Fondo corre a cargo de Deutsche Asset Management S.A., una filial de
Deutsche Bank Group.
Objetivos y política de inversión
El objetivo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del
IBEX 35® Index (el “Índice”), que está diseñado para reflejar la
rentabilidad de las acciones de las 35 mayores empresas de
España cotizadas en ciertas Bolsas de valores españolas. La
ponderación de una empresa en el Índice depende de su tamaño
relativo basado en el valor combinado de las acciones de mayor
disponibilidad de una empresa en comparación con otras
empresas. Las acciones de una empresa se seleccionan
teniendo en cuenta el tamaño, la frecuencia de comercialización
y la estabilidad del precio por acción.
El Índice se calcula a partir de una base de rentabilidad total neta,
lo que implica que todos los dividendos y repartos de las
empresas son reinvertidos en las acciones después de
impuestos. Determinados costes son deducidos del Índice.
Para alcanzar el objetivo, el Fondo intentará replicar el Índice
mediante la compra de todas las acciones de dicho Índice (o, de
manera excepcional, un número substancial de las mismas) en
la misma proporción en que aparecen en el Índice, según
determine Deutsche Asset Management (UK) Limited, el
Subgestor de Cartera del Fondo.
El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos con el fin de
gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados.
Entre dichas técnicas e instrumentos podrá incluirse el uso de
derivados. El Fondo podrá asimismo realizar préstamos
garantizados de sus inversiones a determinados terceros que
cumplan los requisitos con el fin de generar ingresos adicionales
para compensar los costes del Fondo.
Es posible que se abonen dividendos por sus acciones.
Podrá reembolsar sus acciones a petición suya y a diario.
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo
Mayor riesgo
Potencialmente menor
remuneración
1
2
Potencialmente mayor
remuneración
3
4
5
6
7
La categoría de riesgo y remuneración se calcula a partir de datos
históricos que podrían no ser un indicador fiable del perfil de
riesgo del Fondo en el futuro.
La categoría de riesgo y remuneración podría variar con el tiempo
y no es ningún objetivo ni garantía.
La categoría más baja (es decir, Categoría 1) no significa que la
inversión esté libre de riesgos.
El Fondo se incluye en la Categoría 6 debido a su amplio rango
y elevada frecuencia de movimientos en los precios (volatilidad)
de las inversiones subyacentes referenciadas por el Fondo.
Los siguientes son riesgos adicionales que no están cubiertos por
la categoría de riesgo y remuneración.
El Fondo intentará replicar la evolución del Índice. Sin embargo,
pueden surgir circunstancias excepcionales, entre las que se
encuentran: condiciones de mercado perjudiciales, costes e
impuestos adicionales o mercados extremadamente volátiles,
que pueden ocasionar que la rentabilidad del Fondo sea
considerablemente diferente al rendimiento del Índice.
Deutsche Bank y sus empresas vinculadas podrían desempeñar
distintas funciones con respecto al Fondo, como las de
distribuidor y sociedad gestora, lo cual podría ocasionar
conflictos de interés.
El Fondo no está garantizado y su inversión está en riesgo. El
valor de su inversión podría subir o bajar.
El Fondo está expuesto a movimientos del mercado bursátil de
un solo país o región que podrían verse perjudicados por la
evolución política o económica, las medidas adoptadas por el
gobierno o por sucesos naturales que no afectan a un fondo que
invierte en mercados más amplios.
Su inversión depende de la rentabilidad del Índice menos los
costes, pero no está previsto que su inversión obtenga
exactamente esa misma rentabilidad.
Sociedad de Bolsas, propietaria del Índice y titular registrado de
las correspondientes marcas comerciales asociadas, no
patrocina, comercializa ni evalúa la conveniencia de invertir en el
Fondo. La autorización del uso del índice y la marca comercial
no implica ninguna aprobación respecto a la utilidad o el interés
en la inversión del Fondo.
El Fondo podrá utilizar derivados para tratar de gestionar la
cartera de forma eficiente. El uso de dichos derivados podría no
tener el resultado deseado y podría ocasionar que los precios de
las acciones fluctuaran lo que, a su vez, podría provocar pérdidas
al Fondo y a sus inversiones.
En el apartado “Factores de riesgo” del folleto informativo se
ofrece más información relativa a los riesgos en general.
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR), Clase de acciones: 1D, Datos fundamentales para el inversor, ISIN: LU0994505336 03-05-2016
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Gastos
Los gastos que usted paga se emplean para satisfacer los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de comercialización y
distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.
Gastos no recurrentes deducidos con anterioridad o con Los gastos de entrada y salida indicados son las cifras
máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte
posterioridad a que usted invierta
Gasto de entrada*
3,00%
Gasto de salida*
3,00%
Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de
invertirlo (cargo de entrada) y antes de abonarse los rendimientos de
su inversión (cargo de salida).
0,30%
Gastos deducidos del Fondo en determinadas circunstancias
específicas
Comisión de rentabilidad
La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del
ejercicio cerrado a octubre 2015. Esta cifra puede variar de
un año a otro. No incluye los costes de transacción de la
cartera y las comisiones de rentabilidad, si los hubiere.
En el apartado “Comisiones y gastos” del folleto informativo
se ofrece información adicional detallada sobre los gastos.
Gastos deducidos del Fondo en un año
Gastos corrientes
a su asesor financiero o distribuidor.†
* o EUR 25.000 cualquiera que sea el más alto.
Ninguna
Los gastos de entrada y salida serán únicamente aplicables cuando las acciones se suscriban o reembolsen directamente del Fondo
y no se aplicarán cuando los inversores compren o vendan dichas acciones en bolsas de valores. Los inversores que negocien en
bolsa abonarán las comisiones que estipulen sus agentes de valores. Puede solicitarse una lista de dichos gastos a los agentes de
valores. Los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo abonarán los costes relacionados con las
transacciones.
En la medida que el Fondo formalice préstamos de valores para reducir los costes, se asignará al Fondo un 70% de los ingresos
generados, a Deutsche Asset Management (UK) Limited en su calidad de subgestor de carteras un 15% y a Deutsche Bank AG en
su calidad de agente de préstamos de valores un 15%. Con el objetivo de facilitar la repartición anterior, el Fondo recibirá inicialmente
un 85% de los ingresos generados asociados, de los cuales Deutsche Asset Management (UK) Limited recibirá su asignación. Como
el reparto de ingresos por préstamos de valores no aumenta los costes de funcionamiento del Fondo se ha excluido de los gastos
corrientes.
†
Rentabilidad histórica
10,0%
8,2
8,0%
7,6
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-3,9 -4,3
-6,0%
2011
2012
2013
2014
2015
Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador
fiable de los resultados futuros.
Las comisiones correspondientes a los cargos corrientes del
Fondo están incluidas en el cálculo de la rentabilidad histórica.
Las comisiones de entrada/salida están excluidas del cálculo
de la rentabilidad histórica.
El Fondo se lanzó en 2011 y la clase de acciones se lanzó en
2013.
La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
Fondo
Índice
Información práctica
El depositario es State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Pueden obtenerse copias del folleto, de los últimos informes
anuales y de los posteriores informes semestrales (todos en
inglés), así como otra información (incluidos los últimos precios
por acción y los valores liquidativos indicativos) de forma gratuita
en www.etf.db.com.
En la sección “Información Adicional” de www.etf.db.com están
disponibles los datos actualizados de la política de remuneración,
que incluye, entre otra información, una descripción del método
utilizado para calcular las remuneraciones y los beneficios y los
datos de las personas responsables de su concesión. os
interesados pueden obtener una copia en papel de la política de
remuneración de forma gratuita.
La divulgación completa de la composición de la cartera del
Fondo y la información de los componentes del Índice se
encuentra disponible de forma gratuita en www.etf.db.com.
Podrían encontrarse disponibles más clases de acciones de este
Fondo; consulte el folleto informativo si desea obtener más datos.
Tenga en cuenta que puede que no todas las clases de acciones
estén registradas para ser comercializadas en su jurisdicción.
El régimen fiscal aplicable al Fondo en Luxemburgo podría
afectar a su situación fiscal personal.
db x-trackers podrá ser considerada únicamente responsable
sobre la base de las declaraciones contenidas en este documento
que resulten engañosas, inexactas o incoherentes en relación
con las correspondientes partes del folleto informativo del Fondo.
db x-trackers cuenta con diversos fondos. Los activos y pasivos
de cada fondo están segregados de acuerdo con la ley. El folleto
informativo y los informes periódicos se elaboran para db xtrackers en su conjunto. Usted no está autorizado a intercambiar
sus acciones en este Fondo por otros fondos de db x-trackers.
Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del
Sector Financiero).
Deutsche Asset Management S.A. ha sido autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
La presente información clave para el inversor es exacta a 03-05-2016.
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR), Clase de acciones: 1D, Datos fundamentales para el inversor, ISIN: LU0994505336 03-05-2016
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