Datos fundamentales para el inversor El presente documento le proporciona los datos fundamentales del inversor sobre este Fondo. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos que comporta invertir en este Fondo. Se le aconseja que lea el documento para poder tomar una decisión informada sobre la conveniencia o no de invertir en él. db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF Clase de acciones: 1C (ISIN: LU0322252502), (WKN: DBX1RC), (Divisa: USD) un subfondo de db x-trackers. La gestión del Fondo corre a cargo de Deutsche Asset Management S.A., una filial de Deutsche Bank Group. Objetivos y política de inversión El objetivo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del MSCI Russia Capped Index (el “Índice”), que está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones cotizadas de determinadas empresas de Rusia. Las empresas que conforman el Índice son grandes y medianas empresas cuyo tamaño está basado en el valor combinado de las acciones de mayor disponibilidad de una empresa en comparación con otras empresas. La ponderación de una empresa en el Índice depende de su tamaño relativo. El Índice se calcula a partir de una base de rentabilidad total neta, lo que implica que todos los dividendos y repartos de las empresas son reinvertidos, en las acciones después de impuestos. El Índice se revisa y ajusta al menos una vez por trimestre. Si las acciones de una empresa representan más del 25% del Índice en cualquier fecha de reajuste trimestral, se limitarán al 20%. Para lograr el objetivo, el Fondo invertirá en valores negociables y suscribirá contratos financieros (derivados) con Deutsche Bank relacionados con los valores negociables y el Índice para obtener la rentabilidad sobre el Índice. No se pagarán dividendos por sus acciones. Podrá reembolsar sus acciones a petición suya y a diario. Perfil de riesgo y remuneración Menor riesgo Mayor riesgo Potencialmente menor remuneración 1 2 Potencialmente mayor remuneración 3 4 5 6 7 La categoría de riesgo y remuneración se calcula a partir de datos históricos que podrían no ser un indicador fiable del perfil de riesgo del Fondo en el futuro. La categoría de riesgo y remuneración podría variar con el tiempo y no es ningún objetivo ni garantía. La categoría más baja (es decir, Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos. El Fondo se incluye en la Categoría 7 debido a su amplio rango y elevada frecuencia de movimientos en los precios (volatilidad) de las inversiones subyacentes referenciadas por el Fondo. Los siguientes son riesgos adicionales que no están cubiertos por la categoría de riesgo y remuneración. El Fondo no invierte directamente en los componentes del Índice y su rentabilidad dependerá del rendimiento de los derivados utilizados. El Fondo suscribirá un derivado financiero con una contraparte (en principio, Deutsche Bank). Si la contraparte no efectúa los pagos (por ejemplo, si deviene insolvente), esto podría provocar que su inversión sufriera pérdidas. Deutsche Bank y sus empresas vinculadas podrían desempeñar distintas funciones con respecto al Fondo, como distribuidor, contraparte de derivados financieros y sociedad gestora, lo que podría ocasionar conflictos de interés. El Fondo no está garantizado y su inversión está en riesgo. El valor de su inversión podría subir o bajar. El Fondo está expuesto a mercados menos desarrollados económicamente (denominados mercados emergentes), que entrañan mayores riesgos que las economías muy desarrolladas. La inestabilidad política y la crisis económica son más probables y afectarán al valor de su inversión. Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI Inc. (MSCI) y no deberían reproducirse, extraerse o utilizarse con ningún otro propósito sin el consentimiento de MSCI. El Fondo no está patrocinado, respaldado ni comercializado por MSCI, y MSCI no se considerará responsable del Fondo o de cualquier índice en el que se base el fondo. Los índices MSCI se facilitarán sin ningún tipo de garantía. El contrato financiero (denominado derivado financiero) empleado para obtener exposición al Índice podrá ajustarse para reflejar determinados gastos relativos a impuestos y/o costes de compraventa, préstamo, financiación o custodia asociados a la posición de cobertura de la contraparte. Estos costes de réplica del índice podrían provocar que su inversión sufriese pérdidas. En el apartado “Factores de riesgo” del folleto informativo se ofrece más información relativa a los riesgos en general. db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF, Clase de acciones: 1C, Datos fundamentales para el inversor, ISIN: LU0322252502 03-05-2016 1 Gastos Los gastos que usted paga se emplean para satisfacer los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión. Gastos no recurrentes deducidos con anterioridad o con Los gastos de entrada y salida indicados son las cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte posterioridad a que usted invierta Gasto de entrada* 3,00% Gasto de salida* 3,00% Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de invertirlo (cargo de entrada) y antes de abonarse los rendimientos de su inversión (cargo de salida). 0,65% Gastos deducidos del Fondo en determinadas circunstancias específicas Comisión de rentabilidad La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio cerrado a octubre 2015. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si los hubiere. En el apartado “Comisiones y gastos” del folleto informativo se ofrece información adicional detallada sobre los gastos. Gastos deducidos del Fondo en un año Gastos corrientes a su asesor financiero o distribuidor.† * o USD 20.000 cualquiera que sea el más alto. Ninguna Los gastos de entrada y salida serán únicamente aplicables cuando las acciones se suscriban o reembolsen directamente del Fondo y no se aplicarán cuando los inversores compren o vendan dichas acciones en bolsas de valores. Los inversores que negocien en bolsa abonarán las comisiones que estipulen sus agentes de valores. Puede solicitarse una lista de dichos gastos a los agentes de valores. Los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo abonarán los costes relacionados con las transacciones. † Rentabilidad histórica 160,0% 107,8109,0 120,0% 80,0% 40,0% 18,4 18,6 14,1 15,3 0,8 0,0% -0,2 -3,4 -2,2 -20,7 -19,9 -40,0% -43,6 -42,7 -80,0% -74,3 -73,8 -120,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. Las comisiones correspondientes a los cargos corrientes del Fondo están incluidas en el cálculo de la rentabilidad histórica. Las comisiones de entrada/salida están excluidas del cálculo de la rentabilidad histórica. El Fondo se lanzó en 2007 y la clase de acciones se lanzó en 2007. La rentabilidad histórica se ha calculado en USD. Fondo Índice Información práctica El depositario es State Street Bank Luxembourg S.C.A. Pueden obtenerse copias del folleto, de los últimos informes anuales y de los posteriores informes semestrales (todos en inglés), así como otra información (incluidos los últimos precios por acción y los valores liquidativos indicativos) de forma gratuita en www.etf.db.com. En la sección “Información Adicional” de www.etf.db.com están disponibles los datos actualizados de la política de remuneración, que incluye, entre otra información, una descripción del método utilizado para calcular las remuneraciones y los beneficios y los datos de las personas responsables de su concesión. os interesados pueden obtener una copia en papel de la política de remuneración de forma gratuita. La divulgación completa de la composición de la cartera del Fondo y la información de los componentes del Índice se encuentra disponible de forma gratuita en www.etf.db.com. Podrían encontrarse disponibles más clases de acciones de este Fondo; consulte el folleto informativo si desea obtener más datos. Tenga en cuenta que puede que no todas las clases de acciones estén registradas para ser comercializadas en su jurisdicción. El régimen fiscal aplicable al Fondo en Luxemburgo podría afectar a su situación fiscal personal. db x-trackers podrá ser considerada únicamente responsable sobre la base de las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes en relación con las correspondientes partes del folleto informativo del Fondo. db x-trackers cuenta con diversos fondos. Los activos y pasivos de cada fondo están segregados de acuerdo con la ley. El folleto informativo y los informes periódicos se elaboran para db xtrackers en su conjunto. Usted no está autorizado a intercambiar sus acciones en este Fondo por otros fondos de db x-trackers. Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero). Deutsche Asset Management S.A. ha sido autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier). La presente información clave para el inversor es exacta a 03-05-2016. db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF, Clase de acciones: 1C, Datos fundamentales para el inversor, ISIN: LU0322252502 03-05-2016 2